豫能控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫能控股(001896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839,454.09607,315.77338,579.54187,855.39
收到的税费返还4,052.834,015.950.04--
收到的其他与经营活动有关的现金22,683.1224,778.1211,841.5413,703.27
经营活动现金流入小计866,973.12636,109.85350,421.11202,117.10
购买商品、接受劳务支付的现金634,894.58466,919.23295,410.40132,847.20
支付给职工以及为职工支付的现金47,240.1931,373.1421,164.2811,764.68
支付的各项税费48,664.9334,793.3815,550.666,151.16
支付的其他与经营活动有关的现金15,961.2613,080.335,558.982,827.25
经营活动现金流出小计746,760.96546,166.08337,684.32153,590.30
经营活动产生的现金流量净额120,212.1789,943.7712,736.7948,526.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金360.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.3377.884.144.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金78.36154.58127.78108.45
投资活动现金流入小计538.69232.45131.92112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,469.24109,869.7547,815.8725,538.84
投资所支付的现金1,000.002,375.45----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金375.08365.10353.120.09
投资活动现金流出小计134,844.32112,610.3048,168.9825,538.93
投资活动产生的现金流量净额-134,305.64-112,377.85-48,037.06-25,426.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金528,736.03413,568.92309,817.86216,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金227,431.96197,676.55158,510.5646,000.00
筹资活动现金流入小计756,168.00611,245.47468,328.42262,000.00
偿还债务支付的现金570,024.30498,147.73366,226.59159,786.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,001.9531,796.0922,797.0911,918.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,879.8149,119.7731,632.0814,204.75
筹资活动现金流出小计678,906.07579,063.60420,655.76185,908.84
筹资活动产生的现金流量净额77,261.9332,181.8747,672.6676,091.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额63,168.469,747.7912,372.4099,191.62
加:期初现金及现金等价物余额43,672.4043,496.2842,238.3642,238.36
六、期末现金及现金等价物余额106,840.8653,244.0754,610.75141,429.98
附注
净利润35,018.65--22,372.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-82.34---24.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,503.15--45,719.63--
无形资产摊销1,841.34--785.64--
长期待摊费用摊销12.67--5.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.34---0.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,351.66--20,186.75--
投资损失2,992.84--55.11--
递延所得税资产减少11,867.15--4,072.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,965.53---9,555.89--
经营性应收项目的减少-67,261.91---26,239.89--
经营性应付项目的增加13,847.19---44,639.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额120,212.17--12,736.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,840.86--54,610.75--
现金的期初余额43,672.40--42,238.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,168.46--12,372.40--
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