招商蛇口(001979)现金流量表_新浪财经

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招商蛇口(001979) 现金流量表单位：万元
报表日期	2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,852,176.32
收到的税费返还	12.36
收到的其他与经营活动有关的现金	758,973.72
经营活动现金流入小计	4,611,162.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,097,048.91
支付给职工以及为职工支付的现金	155,072.60
支付的各项税费	885,672.92
支付的其他与经营活动有关的现金	736,740.00
经营活动现金流出小计	3,874,534.43
经营活动产生的现金流量净额	736,627.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	42,929.37
取得投资收益所收到的现金	2,877.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,894.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流入小计	53,701.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,933.18
投资所支付的现金	69,947.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,789.56
支付的其他与投资活动有关的现金	865.37
投资活动现金流出小计	112,535.56
投资活动产生的现金流量净额	-58,834.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	35,600.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,600.88
取得借款收到的现金	1,446,261.19
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	18,017.58
筹资活动现金流入小计	1,499,879.65
偿还债务支付的现金	1,345,598.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	356,392.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,992.25
支付其他与筹资活动有关的现金	124.86
筹资活动现金流出小计	1,702,115.28
筹资活动产生的现金流量净额	-202,235.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,909.74
五、现金及现金等价物净增加额	473,648.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,590,111.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,063,759.90
附注
净利润	534,979.70
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	-1,973.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	40,699.90
无形资产摊销	853.04
长期待摊费用摊销	5,370.71
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1,313.80
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	-158.44
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	81,891.56
投资损失	-24,221.35
递延所得税资产减少	-98,813.11
递延所得税负债增加	7,328.08
存货的减少	-1,982,526.98
经营性应收项目的减少	-246,902.38
经营性应付项目的增加	2,421,414.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	736,627.97
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	2,063,759.90
现金的期初余额	1,590,111.40
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	473,648.50

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