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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,596.42 | 35,139.05 | 20,025.57 | 8,879.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.41 | 114.10 | 99.36 | 28.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,950.83 | 35,253.15 | 20,124.93 | 8,907.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,446.83 | 28,377.84 | 15,261.69 | 8,524.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,680.06 | 2,152.47 | 1,322.63 | 758.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,212.46 | 748.57 | 467.29 | 58.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.42 | 1,212.36 | 920.66 | 73.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,252.78 | 32,491.23 | 17,972.26 | 9,414.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,698.05 | 2,761.91 | 2,152.66 | -506.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399.00 | -- | 14.51 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 0.91 | 0.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.14 | 0.91 | 14.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,439.00 | 2,612.46 | 3,673.75 | 1,160.12 | |
| 投资所支付的现金 | 399.23 | -- | 14.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,838.23 | 2,612.46 | 3,687.98 | 1,160.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,438.09 | -2,611.55 | -3,673.36 | -1,160.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,702.79 | 16,452.79 | 14,152.79 | 8,036.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,702.79 | 16,452.79 | 14,152.79 | 8,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,364.79 | 20,091.00 | 16,291.00 | 7,818.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,145.96 | 909.46 | 642.03 | 286.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,510.75 | 21,000.46 | 16,933.03 | 8,104.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,807.96 | -4,547.67 | -2,780.24 | -68.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.20 | -14.83 | -14.21 | -6.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,557.19 | -4,412.14 | -4,315.14 | -1,741.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,136.59 | 11,109.54 | 8,136.59 | 11,109.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579.40 | 6,697.40 | 3,821.45 | 9,367.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579.40 | 6,697.40 | 3,821.45 | 9,367.55 | |
| 现金的期初余额 | 8,136.59 | 11,109.54 | 8,136.59 | 11,109.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,557.19 | -4,412.14 | -4,315.14 | -1,741.99 | |
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