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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,881.99 | 220,895.83 | 145,156.62 | 105,218.45 | |
| 收到的税费返还 | 92.66 | 55.20 | 55.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,847.65 | 89,251.92 | 42,909.06 | 36,501.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 474,822.29 | 310,202.95 | 188,120.88 | 141,720.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,566.15 | 115,359.96 | 77,398.84 | 47,419.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,559.79 | 27,146.43 | 18,209.45 | 9,900.79 | |
| 支付的各项税费 | 81,131.78 | 54,378.13 | 38,893.12 | 21,544.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,512.76 | 85,584.92 | 49,948.16 | 59,444.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,770.48 | 282,469.44 | 184,449.56 | 138,309.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,051.81 | 27,733.50 | 3,671.31 | 3,410.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,592.77 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.43 | 0.66 | 0.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 189.40 | 5,745.82 | 3,012.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,884.24 | 5,794.12 | 3,060.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,106.53 | 3,584.20 | 3,357.74 | 5,646.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,887.03 | 23,685.47 | 23,685.47 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,685.47 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.00 | 4,036.13 | 2,296.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,748.02 | 31,305.80 | 29,339.25 | 5,646.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,863.78 | -25,511.68 | -26,278.46 | -5,646.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,734.15 | 118,734.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,264.90 | 180,279.20 | 122,800.00 | 65,110.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,847.15 | 200,883.21 | 164,666.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 590,846.21 | 499,896.56 | 287,466.73 | 65,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 320,529.27 | 217,215.06 | 144,050.00 | 48,732.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,535.10 | 43,520.82 | 36,817.13 | 6,212.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,200.12 | 187,861.80 | 118,577.55 | 15,604.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,264.50 | 448,597.68 | 299,444.68 | 70,549.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,581.71 | 51,298.88 | -11,977.95 | -5,439.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.19 | -209.68 | -172.24 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,637.55 | 53,311.03 | -34,757.35 | -7,675.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,947.00 | 91,947.00 | 91,947.00 | 91,947.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,584.55 | 145,258.03 | 57,189.65 | 84,271.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,315.83 | -- | 50,207.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,478.51 | -- | 2,546.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,204.84 | -- | 16,700.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,122.92 | -- | 483.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,133.20 | -- | 1,455.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.49 | -- | -54.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.17 | -- | -0.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,095.87 | -- | 15,121.35 | -- | |
| 投资损失 | 1,102.52 | -- | 696.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,087.36 | -- | -846.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,096.35 | -- | -54.06 | -- | |
| 存货的减少 | -14,933.27 | -- | -15,861.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,957.77 | -- | -51,180.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,826.52 | -- | -15,542.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 557.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,051.81 | -- | 3,671.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,584.55 | -- | 57,189.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,947.00 | -- | 91,947.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,637.55 | -- | -34,757.35 | -- | |
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