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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,569.99 | 457,508.58 | 281,615.17 | 136,483.45 | |
| 收到的税费返还 | 38,721.29 | 28,142.70 | 23,030.81 | 10,809.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,408.49 | 11,523.02 | 6,608.90 | 4,274.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,699.78 | 497,174.30 | 311,254.88 | 151,567.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,941.97 | 311,492.24 | 191,808.02 | 79,389.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,973.42 | 47,201.30 | 32,283.90 | 17,133.39 | |
| 支付的各项税费 | 51,672.55 | 39,955.95 | 26,472.78 | 11,392.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,921.78 | 91,313.61 | 53,807.78 | 27,849.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,509.73 | 489,963.11 | 304,372.48 | 135,765.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,190.05 | 7,211.19 | 6,882.40 | 15,802.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,769.33 | 192,143.57 | 115,763.26 | 8,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,910.11 | 7,692.75 | 6,207.76 | 246.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.64 | 13.32 | 12.42 | 39.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 484.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,040.36 | 26,162.07 | 26,156.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 378,708.95 | 226,011.72 | 148,139.44 | 8,386.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,124.11 | 29,911.36 | 17,744.39 | 18,038.24 | |
| 投资所支付的现金 | 585,273.09 | 391,313.94 | 337,554.14 | 127,377.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,251.98 | 19,143.08 | 19,143.08 | 18,957.46 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,660.67 | 171.50 | 38.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 681,309.85 | 440,539.87 | 374,479.61 | 164,372.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,600.90 | -214,528.15 | -226,340.18 | -155,986.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,782.00 | 700.00 | 550.00 | 190.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,782.00 | 700.00 | 550.00 | 190.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 867,833.54 | 645,074.57 | 344,604.14 | 80,737.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 69,370.00 | 69,370.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,074.40 | 3,907.39 | 1,353.89 | 751.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 946,059.95 | 719,051.96 | 346,508.03 | 81,678.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 598,819.23 | 444,136.93 | 143,418.88 | 49,788.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,363.62 | 60,109.21 | 55,160.48 | 9,283.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,580.60 | 679.60 | 679.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,516.51 | 19,817.08 | 19,484.26 | 14,013.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 761,699.36 | 524,063.23 | 218,063.62 | 73,085.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,360.59 | 194,988.73 | 128,444.40 | 8,593.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,232.86 | -2,141.91 | -1,369.99 | -1,195.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,817.39 | -14,470.14 | -92,383.36 | -132,786.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 379,532.70 | 379,532.70 | 379,532.70 | 379,532.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,715.31 | 365,062.56 | 287,149.34 | 246,746.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,167.97 | -- | 45,829.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,349.37 | -- | 389.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,694.76 | -- | 13,733.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,383.29 | -- | 2,476.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,498.31 | -- | 1,292.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 817.67 | -- | 263.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,146.16 | -- | -1,529.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,830.15 | -- | 11,130.42 | -- | |
| 投资损失 | -7,913.14 | -- | -12,483.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,164.80 | -- | -2,638.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.35 | -- | -282.86 | -- | |
| 存货的减少 | -32,082.42 | -- | -12,179.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,883.61 | -- | -39,936.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,590.61 | -- | 817.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 862.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,190.05 | -- | 6,882.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,715.31 | -- | 287,149.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 379,532.70 | -- | 379,532.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,817.39 | -- | -92,383.36 | -- | |
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