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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,757.03 | 738,181.86 | 474,649.28 | 230,099.74 | |
| 收到的税费返还 | 43,566.63 | 32,503.79 | 22,925.83 | 10,296.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,809.61 | 23,682.41 | 18,233.34 | 8,057.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,077,133.27 | 794,368.06 | 515,808.45 | 248,454.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,107.82 | 414,285.35 | 288,252.06 | 146,924.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,026.62 | 87,989.54 | 61,171.48 | 34,447.72 | |
| 支付的各项税费 | 76,704.48 | 65,201.50 | 43,162.24 | 20,307.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,432.03 | 149,608.29 | 96,965.68 | 51,304.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 886,270.96 | 717,084.67 | 489,551.47 | 252,983.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,862.31 | 77,283.39 | 26,256.98 | -4,529.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 954,783.45 | 734,922.03 | 519,785.29 | 219,499.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,708.11 | 17,316.73 | 11,895.12 | 6,177.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,709.43 | 9,923.77 | 9,434.43 | 9,422.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,704.34 | 9,032.38 | 8,957.38 | 6,080.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004,945.42 | 771,194.91 | 550,072.22 | 241,180.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,941.71 | 49,768.00 | 33,834.85 | 22,438.49 | |
| 投资所支付的现金 | 995,403.30 | 775,861.64 | 532,483.82 | 240,772.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,581.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 567.89 | 1,659.48 | 1,200.33 | 1,572.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,107,493.99 | 827,289.13 | 567,518.99 | 264,783.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,548.57 | -56,094.22 | -17,446.78 | -23,602.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,879.34 | 621.84 | 500.00 | 790.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,879.34 | 621.84 | 500.00 | 790.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 681,147.33 | 585,878.65 | 378,848.65 | 257,529.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,197.67 | 186,783.22 | 101,466.04 | 3,200.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 925,224.34 | 773,283.71 | 480,814.70 | 261,519.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 897,252.67 | 759,835.75 | 494,414.78 | 228,267.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,538.72 | 96,994.19 | 81,034.23 | 9,649.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,743.50 | 16,316.88 | 15,567.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,288.62 | 138,649.46 | 95,693.62 | 82,440.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,246,080.01 | 995,479.40 | 671,142.62 | 320,358.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -320,855.67 | -222,195.69 | -190,327.93 | -58,838.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,072.20 | 6,290.83 | 26.32 | -6,549.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,469.73 | -194,715.70 | -181,491.40 | -93,519.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 503,240.07 | 502,214.56 | 502,214.56 | 502,214.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,770.34 | 307,498.86 | 320,723.16 | 408,694.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,281.75 | -- | 48,720.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,713.35 | -- | -355.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,552.32 | -- | 23,936.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,123.11 | -- | 3,388.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,132.95 | -- | 2,375.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 571.76 | -- | 45.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,333.20 | -- | 110.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,197.93 | -- | 386.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,903.15 | -- | 24,978.09 | -- | |
| 投资损失 | -19,268.21 | -- | -9,184.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,990.57 | -- | -4,761.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.14 | -- | -254.61 | -- | |
| 存货的减少 | -1,532.03 | -- | -29,509.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,656.63 | -- | -5,654.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,139.82 | -- | -27,963.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,387.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,862.31 | -- | 26,256.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 251,770.34 | -- | 295,723.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 473,240.07 | -- | 472,214.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 25,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -226,469.73 | -- | -181,491.40 | -- | |
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