华邦健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,882.611,044,341.37742,627.89488,925.07223,397.25
收到的税费返还15,238.5545,424.3033,423.5022,217.7010,556.97
收到的其他与经营活动有关的现金8,131.0229,073.6920,150.5412,615.065,823.30
经营活动现金流入小计339,252.181,118,839.36796,201.94523,757.83239,777.51
购买商品、接受劳务支付的现金198,521.96555,489.14371,551.39234,170.73123,933.20
支付给职工以及为职工支付的现金52,803.61154,096.56117,011.9778,718.3742,940.44
支付的各项税费18,954.9289,205.2768,749.1648,061.7220,234.61
支付的其他与经营活动有关的现金52,957.76193,086.18158,999.02106,594.6356,449.67
经营活动现金流出小计323,238.25991,877.16716,311.54467,545.47243,557.92
经营活动产生的现金流量净额16,013.93126,962.2079,890.4056,212.36-3,780.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198,444.60756,854.77568,092.61365,577.30198,154.24
取得投资收益所收到的现金3,039.9518,057.9111,935.644,332.251,926.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,470.525,906.224,354.534,273.983,347.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--131.35----26.35
收到的其他与投资活动有关的现金2,630.0240,975.9914,007.8216,399.303,385.43
投资活动现金流入小计205,585.08821,926.24598,390.59390,582.83206,839.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,811.11125,643.3186,734.1862,771.1036,725.61
投资所支付的现金168,374.54726,743.13511,422.50300,624.85170,768.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,140.044,140.044,140.04--
支付的其他与投资活动有关的现金2,741.2944,443.0914,372.3111,855.337,530.00
投资活动现金流出小计202,926.93900,969.56616,669.03379,391.32215,023.69
投资活动产生的现金流量净额2,658.15-79,043.32-18,278.4411,191.51-8,183.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,497.0629,598.87523.40148.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,497.0629,598.87523.40148.59
取得借款收到的现金215,610.52943,692.84848,319.49632,067.61234,283.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,176.81295,513.36184,008.7281,677.2158,836.32
筹资活动现金流入小计219,787.341,269,703.271,061,927.08714,268.22293,268.85
偿还债务支付的现金200,762.741,027,901.78863,927.81575,847.74233,311.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,419.63103,673.1191,817.4378,159.499,312.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.1717,731.8516,707.3616,087.121.37
支付其他与筹资活动有关的现金22,940.21158,505.60126,416.43104,093.4145,629.95
筹资活动现金流出小计234,122.581,290,080.491,082,161.67758,100.64288,254.48
筹资活动产生的现金流量净额-14,335.24-20,377.23-20,234.59-43,832.425,014.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响567.401,106.171,335.68842.04298.88
五、现金及现金等价物净增加额4,904.2428,647.8242,713.0524,413.49-6,651.04
加:期初现金及现金等价物余额250,295.63221,647.81221,647.81221,647.81221,647.81
六、期末现金及现金等价物余额255,199.87250,295.63264,360.86246,061.31214,996.78
附注
净利润--92,496.13--49,214.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,354.80--477.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62,466.70--31,033.48--
无形资产摊销--9,189.50--4,237.47--
长期待摊费用摊销--8,444.05--3,520.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---873.16--46.18--
固定资产报废损失--3,116.14--295.65--
公允价值变动损失---851.63---1,458.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,551.22--20,150.68--
投资损失---30,000.90---11,380.42--
递延所得税资产减少--1,650.26---4,576.70--
递延所得税负债增加---510.22---133.78--
存货的减少---45,608.85---39,639.14--
经营性应收项目的减少---103,968.55---33,223.19--
经营性应付项目的增加--64,042.64--33,953.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,332.33--3,134.88--
经营活动产生现金流量净额--126,962.20--56,212.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,295.63--246,061.31--
现金的期初余额--221,647.81--221,647.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,647.82--24,413.49--
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