上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华邦制药(002004) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,395,056 | 117,129,375 | 521,628,293 | 373,547,186 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,735,985 | 461,767 | 6,947,006 | 8,991,665 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,392,236 | 117,852,338 | 534,020,542 | 388,095,282 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 73,237,146 | 36,765,518 | 142,601,980 | 110,048,705 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,513,412 | 21,151,545 | 65,456,384 | 48,885,177 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 41,543,423 | 11,891,343 | 69,751,416 | 49,675,428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,355,704 | 57,175,903 | 177,001,965 | 131,737,057 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,649,686 | 126,984,309 | 454,811,746 | 340,346,367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,257,449 | -9,131,972 | 79,208,797 | 47,748,914 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200,000 | 0 | 420,215,030 | 259,083 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,642,449 | 54,344,670 | 7,264,698 | 7,254,698 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 145,000 | 0 | 687,000 | 687,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 327,868 | 327,868 | 4,491,768 | 193,562,451 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,315,317 | 54,672,538 | 432,658,496 | 201,763,232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 49,058,921 | 39,894,870 | 124,018,698 | 73,961,377 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 55,967,500 | 40,250,000 | 411,343,999 | 50,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517,365 | 295,145 | 12,788 | 89,726,150 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,543,786 | 80,440,015 | 535,375,485 | 213,687,527 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,228,469 | -25,767,477 | -102,716,989 | -11,924,295 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 170,000,000 | 135,000,000 | 232,800,000 | 156,806,240 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,480 | 256,385 | 6,154,614 | 2,959,118 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,735,480 | 135,256,385 | 250,954,614 | 159,765,358 |
| 偿还债务所支付的现金 | 107,217,494 | 90,717,494 | 134,166,092 | 96,287,692 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,239,312 | 4,999,155 | 18,134,441 | 17,108,718 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,214,702 | 99,632,496 | 166,670,921 | 123,716,541 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,520,778 | 35,623,889 | 84,283,693 | 36,048,817 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -271,478 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,034,860 | 724,441 | 60,504,023 | 71,873,436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,154,813 | 0 | 206,455,184 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 16,167,235 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,571,102 | 0 | -1,170,243 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,368,093 | 0 | 26,203,210 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,121,751 | 0 | 2,410,553 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,500 | 0 | 25,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 120,785 | 0 | 156,632 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,278 | 0 |
| 财务费用 | 8,687,854 | 0 | 13,039,639 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,352,396 | 0 | -179,881,555 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 5,146,305 | 0 | -9,741,505 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -71,374,327 | 0 | -14,631,444 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 11,964,251 | 0 | 19,367,322 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -4,257,449 | -9,131,972 | 79,208,797 | 47,748,914 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 162,491,844 | 0 | 158,875,984 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 160,456,984 | 0 | 98,371,961 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,034,860 | 724,441 | 60,504,023 | 71,873,436 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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