华邦健康

- 002004

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金718,163.30440,073.90202,068.71970,527.34735,325.00
收到的税费返还27,452.8216,319.628,105.5932,386.7726,744.97
收到的其他与经营活动有关的现金33,416.3123,391.146,153.6529,453.2927,741.23
经营活动现金流入小计779,032.43479,784.66216,327.951,032,367.40789,811.20
购买商品、接受劳务支付的现金312,525.03222,072.2699,734.34415,692.81331,795.70
支付给职工以及为职工支付的现金95,747.4565,656.5535,688.25131,815.8797,840.25
支付的各项税费54,617.4437,797.2215,618.4480,285.7563,685.96
支付的其他与经营活动有关的现金150,795.7496,369.8547,288.70196,358.49167,990.75
经营活动现金流出小计613,685.66421,895.88198,329.72824,152.93661,312.65
经营活动产生的现金流量净额165,346.7657,888.7817,998.23208,214.47128,498.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金623,024.89414,846.93257,611.43678,370.93486,663.24
取得投资收益所收到的现金10,893.158,374.581,739.3718,608.3112,871.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,480.00499.676.402,054.771,613.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----109.806,466.435,953.81
收到的其他与投资活动有关的现金9,504.202,340.92534.676,101.963,464.53
投资活动现金流入小计644,902.24426,062.10260,001.67711,602.40510,566.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,810.8056,741.8333,325.38143,348.3892,931.91
投资所支付的现金675,248.18463,180.08266,475.08700,150.08499,447.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,866.013,136.6545.794,027.08446.94
投资活动现金流出小计771,924.99523,058.56299,846.25847,525.53592,826.08
投资活动产生的现金流量净额-127,022.75-96,996.46-39,844.58-135,923.14-82,259.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51,866.54128.25--30,519.0011,214.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,866.54128.25--30,519.0011,214.00
取得借款收到的现金1,049,901.14802,840.67460,411.361,011,956.49935,129.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,747.2456,267.245,413.0375,083.46101,710.33
筹资活动现金流入小计1,256,514.92859,236.15465,824.391,117,558.941,048,054.04
偿还债务支付的现金889,712.34551,315.60274,472.851,074,717.79966,408.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,601.0687,748.0118,805.39113,471.1996,423.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,122.5617,941.957,786.7716,825.3116,542.33
支付其他与筹资活动有关的现金111,605.28146,289.03117,381.1792,145.6060,975.21
筹资活动现金流出小计1,098,918.68785,352.64410,659.411,280,334.581,123,807.78
筹资活动产生的现金流量净额157,596.2373,883.5155,164.98-162,775.63-75,753.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-997.41278.09862.901,005.83922.89
五、现金及现金等价物净增加额194,922.8435,053.9234,181.53-89,478.47-28,592.01
加:期初现金及现金等价物余额187,372.36187,372.36187,372.36276,850.83276,850.83
六、期末现金及现金等价物余额382,295.20222,426.28221,553.88187,372.36248,258.81
附注
净利润--40,189.25--93,190.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,118.16--14,998.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,574.30--52,917.74--
无形资产摊销--3,990.27--7,796.73--
长期待摊费用摊销--5,150.73--8,378.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---209.32---1,385.71--
固定资产报废损失--153.24--555.39--
公允价值变动损失---380.34---1,848.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,010.47--49,630.40--
投资损失---8,676.64---19,988.74--
递延所得税资产减少---4,050.32---5,790.95--
递延所得税负债增加---286.10---278.07--
存货的减少--10,840.14---14,485.51--
经营性应收项目的减少---18,764.88---2,970.49--
经营性应付项目的增加---27,743.20--26,400.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,973.01--1,094.06--
经营活动产生现金流量净额--57,888.78--208,214.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--222,426.28--187,372.36--
现金的期初余额--187,372.36--251,850.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------25,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--35,053.92---89,478.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶