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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,163.30 | 440,073.90 | 202,068.71 | 970,527.34 | 735,325.00 |
| 收到的税费返还 | 27,452.82 | 16,319.62 | 8,105.59 | 32,386.77 | 26,744.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,416.31 | 23,391.14 | 6,153.65 | 29,453.29 | 27,741.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 779,032.43 | 479,784.66 | 216,327.95 | 1,032,367.40 | 789,811.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,525.03 | 222,072.26 | 99,734.34 | 415,692.81 | 331,795.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,747.45 | 65,656.55 | 35,688.25 | 131,815.87 | 97,840.25 |
| 支付的各项税费 | 54,617.44 | 37,797.22 | 15,618.44 | 80,285.75 | 63,685.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,795.74 | 96,369.85 | 47,288.70 | 196,358.49 | 167,990.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,685.66 | 421,895.88 | 198,329.72 | 824,152.93 | 661,312.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,346.76 | 57,888.78 | 17,998.23 | 208,214.47 | 128,498.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 623,024.89 | 414,846.93 | 257,611.43 | 678,370.93 | 486,663.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,893.15 | 8,374.58 | 1,739.37 | 18,608.31 | 12,871.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,480.00 | 499.67 | 6.40 | 2,054.77 | 1,613.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 109.80 | 6,466.43 | 5,953.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,504.20 | 2,340.92 | 534.67 | 6,101.96 | 3,464.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 644,902.24 | 426,062.10 | 260,001.67 | 711,602.40 | 510,566.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,810.80 | 56,741.83 | 33,325.38 | 143,348.38 | 92,931.91 |
| 投资所支付的现金 | 675,248.18 | 463,180.08 | 266,475.08 | 700,150.08 | 499,447.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,866.01 | 3,136.65 | 45.79 | 4,027.08 | 446.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 771,924.99 | 523,058.56 | 299,846.25 | 847,525.53 | 592,826.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,022.75 | -96,996.46 | -39,844.58 | -135,923.14 | -82,259.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,866.54 | 128.25 | -- | 30,519.00 | 11,214.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,866.54 | 128.25 | -- | 30,519.00 | 11,214.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,049,901.14 | 802,840.67 | 460,411.36 | 1,011,956.49 | 935,129.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,747.24 | 56,267.24 | 5,413.03 | 75,083.46 | 101,710.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,256,514.92 | 859,236.15 | 465,824.39 | 1,117,558.94 | 1,048,054.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 889,712.34 | 551,315.60 | 274,472.85 | 1,074,717.79 | 966,408.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,601.06 | 87,748.01 | 18,805.39 | 113,471.19 | 96,423.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,122.56 | 17,941.95 | 7,786.77 | 16,825.31 | 16,542.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,605.28 | 146,289.03 | 117,381.17 | 92,145.60 | 60,975.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,918.68 | 785,352.64 | 410,659.41 | 1,280,334.58 | 1,123,807.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,596.23 | 73,883.51 | 55,164.98 | -162,775.63 | -75,753.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -997.41 | 278.09 | 862.90 | 1,005.83 | 922.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,922.84 | 35,053.92 | 34,181.53 | -89,478.47 | -28,592.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,372.36 | 187,372.36 | 187,372.36 | 276,850.83 | 276,850.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,295.20 | 222,426.28 | 221,553.88 | 187,372.36 | 248,258.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,189.25 | -- | 93,190.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,118.16 | -- | 14,998.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,574.30 | -- | 52,917.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,990.27 | -- | 7,796.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,150.73 | -- | 8,378.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209.32 | -- | -1,385.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 153.24 | -- | 555.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -380.34 | -- | -1,848.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,010.47 | -- | 49,630.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,676.64 | -- | -19,988.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,050.32 | -- | -5,790.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -286.10 | -- | -278.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,840.14 | -- | -14,485.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,764.88 | -- | -2,970.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,743.20 | -- | 26,400.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,973.01 | -- | 1,094.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,888.78 | -- | 208,214.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 222,426.28 | -- | 187,372.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,372.36 | -- | 251,850.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 25,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,053.92 | -- | -89,478.47 | -- |
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