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| 华邦健康(002004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,882.61 | 1,044,341.37 | 742,627.89 | 488,925.07 | 223,397.25 |
| 收到的税费返还 | 15,238.55 | 45,424.30 | 33,423.50 | 22,217.70 | 10,556.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,131.02 | 29,073.69 | 20,150.54 | 12,615.06 | 5,823.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,252.18 | 1,118,839.36 | 796,201.94 | 523,757.83 | 239,777.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,521.96 | 555,489.14 | 371,551.39 | 234,170.73 | 123,933.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,803.61 | 154,096.56 | 117,011.97 | 78,718.37 | 42,940.44 |
| 支付的各项税费 | 18,954.92 | 89,205.27 | 68,749.16 | 48,061.72 | 20,234.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,957.76 | 193,086.18 | 158,999.02 | 106,594.63 | 56,449.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,238.25 | 991,877.16 | 716,311.54 | 467,545.47 | 243,557.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,013.93 | 126,962.20 | 79,890.40 | 56,212.36 | -3,780.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,444.60 | 756,854.77 | 568,092.61 | 365,577.30 | 198,154.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,039.95 | 18,057.91 | 11,935.64 | 4,332.25 | 1,926.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,470.52 | 5,906.22 | 4,354.53 | 4,273.98 | 3,347.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 131.35 | -- | -- | 26.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,630.02 | 40,975.99 | 14,007.82 | 16,399.30 | 3,385.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,585.08 | 821,926.24 | 598,390.59 | 390,582.83 | 206,839.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,811.11 | 125,643.31 | 86,734.18 | 62,771.10 | 36,725.61 |
| 投资所支付的现金 | 168,374.54 | 726,743.13 | 511,422.50 | 300,624.85 | 170,768.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,140.04 | 4,140.04 | 4,140.04 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,741.29 | 44,443.09 | 14,372.31 | 11,855.33 | 7,530.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,926.93 | 900,969.56 | 616,669.03 | 379,391.32 | 215,023.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,658.15 | -79,043.32 | -18,278.44 | 11,191.51 | -8,183.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,497.06 | 29,598.87 | 523.40 | 148.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30,497.06 | 29,598.87 | 523.40 | 148.59 |
| 取得借款收到的现金 | 215,610.52 | 943,692.84 | 848,319.49 | 632,067.61 | 234,283.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,176.81 | 295,513.36 | 184,008.72 | 81,677.21 | 58,836.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,787.34 | 1,269,703.27 | 1,061,927.08 | 714,268.22 | 293,268.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,762.74 | 1,027,901.78 | 863,927.81 | 575,847.74 | 233,311.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,419.63 | 103,673.11 | 91,817.43 | 78,159.49 | 9,312.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.17 | 17,731.85 | 16,707.36 | 16,087.12 | 1.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,940.21 | 158,505.60 | 126,416.43 | 104,093.41 | 45,629.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,122.58 | 1,290,080.49 | 1,082,161.67 | 758,100.64 | 288,254.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,335.24 | -20,377.23 | -20,234.59 | -43,832.42 | 5,014.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 567.40 | 1,106.17 | 1,335.68 | 842.04 | 298.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,904.24 | 28,647.82 | 42,713.05 | 24,413.49 | -6,651.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,295.63 | 221,647.81 | 221,647.81 | 221,647.81 | 221,647.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,199.87 | 250,295.63 | 264,360.86 | 246,061.31 | 214,996.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,496.13 | -- | 49,214.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,354.80 | -- | 477.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,466.70 | -- | 31,033.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,189.50 | -- | 4,237.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,444.05 | -- | 3,520.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -873.16 | -- | 46.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,116.14 | -- | 295.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -851.63 | -- | -1,458.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,551.22 | -- | 20,150.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,000.90 | -- | -11,380.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,650.26 | -- | -4,576.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -510.22 | -- | -133.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,608.85 | -- | -39,639.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,968.55 | -- | -33,223.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,042.64 | -- | 33,953.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,332.33 | -- | 3,134.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,962.20 | -- | 56,212.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,295.63 | -- | 246,061.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 221,647.81 | -- | 221,647.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,647.82 | -- | 24,413.49 | -- |
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