华邦健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华邦健康(002004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,925.07223,397.25997,871.21718,163.30440,073.90
收到的税费返还22,217.7010,556.9736,243.1827,452.8216,319.62
收到的其他与经营活动有关的现金12,615.065,823.3035,041.6433,416.3123,391.14
经营活动现金流入小计523,757.83239,777.511,069,156.03779,032.43479,784.66
购买商品、接受劳务支付的现金234,170.73123,933.20445,751.23312,525.03222,072.26
支付给职工以及为职工支付的现金78,718.3742,940.44130,654.0095,747.4565,656.55
支付的各项税费48,061.7220,234.6170,705.5854,617.4437,797.22
支付的其他与经营活动有关的现金106,594.6356,449.67184,772.98150,795.7496,369.85
经营活动现金流出小计467,545.47243,557.92831,883.78613,685.66421,895.88
经营活动产生的现金流量净额56,212.36-3,780.41237,272.24165,346.7657,888.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金365,577.30198,154.24943,987.40623,024.89414,846.93
取得投资收益所收到的现金4,332.251,926.5617,279.0310,893.158,374.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,273.983,347.242,982.751,480.00499.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26.35------
收到的其他与投资活动有关的现金16,399.303,385.4319,720.489,504.202,340.92
投资活动现金流入小计390,582.83206,839.81983,969.64644,902.24426,062.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,771.1036,725.61123,116.4090,810.8056,741.83
投资所支付的现金300,624.85170,768.081,012,537.03675,248.18463,180.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,140.04--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,855.337,530.0024,343.185,866.013,136.65
投资活动现金流出小计379,391.32215,023.691,159,996.61771,924.99523,058.56
投资活动产生的现金流量净额11,191.51-8,183.88-176,026.96-127,022.75-96,996.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523.40148.5952,090.5351,866.54128.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金523.40148.5952,090.5351,866.54128.25
取得借款收到的现金632,067.61234,283.941,224,718.591,049,901.14802,840.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金81,677.2158,836.32182,519.60154,747.2456,267.24
筹资活动现金流入小计714,268.22293,268.851,459,328.721,256,514.92859,236.15
偿还债务支付的现金575,847.74233,311.771,198,411.39889,712.34551,315.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,159.499,312.77116,309.2597,601.0687,748.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,087.121.3722,000.5918,122.5617,941.95
支付其他与筹资活动有关的现金104,093.4145,629.95168,565.34111,605.28146,289.03
筹资活动现金流出小计758,100.64288,254.481,483,285.971,098,918.68785,352.64
筹资活动产生的现金流量净额-43,832.425,014.37-23,957.25157,596.2373,883.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响842.04298.88-3,012.57-997.41278.09
五、现金及现金等价物净增加额24,413.49-6,651.0434,275.45194,922.8435,053.92
加:期初现金及现金等价物余额221,647.81221,647.81187,372.36187,372.36187,372.36
六、期末现金及现金等价物余额246,061.31214,996.78221,647.81382,295.20222,426.28
附注
净利润49,214.87--89,500.56--40,189.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备477.22--3,014.13--1,118.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,033.48--60,747.27--30,574.30
无形资产摊销4,237.47--8,884.04--3,990.27
长期待摊费用摊销3,520.80--8,309.26--5,150.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.18---573.37---209.32
固定资产报废损失295.65--353.08--153.24
公允价值变动损失-1,458.80---1,025.81---380.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,150.68--56,343.43--24,010.47
投资损失-11,380.42---24,550.97---8,676.64
递延所得税资产减少-4,576.70---1,589.11---4,050.32
递延所得税负债增加-133.78---962.33---286.10
存货的减少-39,639.14--14,221.44--10,840.14
经营性应收项目的减少-33,223.19---12,878.11---18,764.88
经营性应付项目的增加33,953.10--30,691.67---27,743.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,134.88--6,787.07--1,973.01
经营活动产生现金流量净额56,212.36--237,272.24--57,888.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额246,061.31--221,647.81--222,426.28
现金的期初余额221,647.81--187,372.36--187,372.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,413.49--34,275.45--35,053.92
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