大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,461.46122,157.5173,994.4033,050.25
收到的税费返还5,443.402,627.661,629.70937.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,611.437,145.276,203.481,305.79
经营活动现金流入小计202,516.28131,930.4481,827.5735,293.93
购买商品、接受劳务支付的现金107,030.0767,612.4138,340.8017,145.41
支付给职工以及为职工支付的现金37,885.6527,162.1319,347.5511,188.87
支付的各项税费15,828.6012,213.116,439.051,981.13
支付的其他与经营活动有关的现金31,240.2124,595.0919,321.2610,002.40
经营活动现金流出小计191,984.54131,582.7483,448.6640,317.81
经营活动产生的现金流量净额10,531.74347.70-1,621.09-5,023.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,799.8010,886.827,289.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额99.58-1,782.40----
收到的其他与投资活动有关的现金18,745.2018,745.20----
投资活动现金流入小计29,644.5827,849.637,289.53--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,879.2245,410.8919,208.404,412.09
投资所支付的现金26,658.227,628.044,738.225,308.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,502.8941.1179.65--
支付的其他与投资活动有关的现金39,100.00------
投资活动现金流出小计132,140.3353,080.0324,026.279,720.31
投资活动产生的现金流量净额-102,495.75-25,230.40-16,736.75-9,720.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,319.005,519.0029.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,319.005,519.0029.00--
取得借款收到的现金291,234.22192,609.17115,294.1674,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金248.21------
筹资活动现金流入小计297,801.44198,128.17115,323.1674,800.00
偿还债务支付的现金199,812.90175,091.13102,558.0070,998.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,405.0810,016.949,125.19941.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--456.14----
支付其他与筹资活动有关的现金76.93------
筹资活动现金流出小计211,294.91185,108.07111,683.1971,939.81
筹资活动产生的现金流量净额86,506.5213,020.103,639.962,860.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.30-38.49-35.14-23.48
五、现金及现金等价物净增加额-5,548.79-11,901.09-14,753.01-11,907.49
加:期初现金及现金等价物余额49,671.9649,671.9649,671.9649,671.96
六、期末现金及现金等价物余额44,123.1737,770.8734,918.9537,764.47
附注
净利润3,294.97--3,519.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,276.42--525.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,408.23--2,438.21--
无形资产摊销2,102.24--861.62--
长期待摊费用摊销358.99--174.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.86---9,099.71--
固定资产报废损失----0.53--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,343.18--1,415.08--
投资损失-1,076.38--44.09--
递延所得税资产减少-2,164.33---712.69--
递延所得税负债增加153.93--400.55--
存货的减少8,419.54--5,666.02--
经营性应收项目的减少-11,111.39--7,349.09--
经营性应付项目的增加-8,467.82---14,203.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,531.74---1,621.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,123.1737,770.8734,918.9537,764.47
现金的期初余额49,671.9649,671.9649,671.9649,671.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,548.79-11,901.09-14,753.01-11,907.49
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