大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金353,140.52262,198.85171,095.3478,807.76
收到的税费返还13,066.085,087.553,510.96795.98
收到的其他与经营活动有关的现金7,385.899,451.234,388.662,006.48
经营活动现金流入小计373,592.48276,737.63178,994.9581,610.22
购买商品、接受劳务支付的现金238,485.66189,612.91123,620.3756,220.78
支付给职工以及为职工支付的现金63,356.6946,668.7632,555.6918,056.70
支付的各项税费27,795.7122,503.4216,187.485,465.72
支付的其他与经营活动有关的现金32,803.1125,639.8916,178.158,191.43
经营活动现金流出小计362,441.17284,424.99188,541.6987,934.63
经营活动产生的现金流量净额11,151.31-7,687.36-9,546.74-6,324.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,196.62------
取得投资收益所收到的现金132.90131.75132.9026.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额312.08269.79248.39132.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,318.93------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,960.52401.54381.29159.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,451.4715,171.4110,050.016,507.63
投资所支付的现金396.21391.96381.47294.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额571.43------
支付的其他与投资活动有关的现金60.00------
投资活动现金流出小计25,479.1115,563.3710,431.476,802.15
投资活动产生的现金流量净额2,481.41-15,161.84-10,050.18-6,642.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,280.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,280.00------
取得借款收到的现金203,735.38156,626.41128,054.6714,447.40
发行债券收到的现金60,000.0029,880.0029,880.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计266,015.38186,506.41157,934.6714,447.40
偿还债务支付的现金235,050.66162,268.16135,985.5917,907.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,458.1525,327.8221,921.191,141.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润943.20759.60----
支付其他与筹资活动有关的现金297.00------
筹资活动现金流出小计263,805.81187,595.98157,906.7819,048.43
筹资活动产生的现金流量净额2,209.57-1,089.5727.89-4,601.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-632.80-192.91-157.07-85.65
五、现金及现金等价物净增加额15,209.50-24,131.67-19,726.10-17,653.64
加:期初现金及现金等价物余额65,504.4365,504.4365,504.4365,504.45
六、期末现金及现金等价物余额80,713.9241,372.7545,778.3247,850.81
附注
净利润62,490.75--21,117.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,575.03--2,154.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,067.90--4,589.43--
无形资产摊销2,139.94--1,064.48--
长期待摊费用摊销646.58--337.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失170.20--27.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,299.16--4,772.50--
投资损失-27,886.34--70.06--
递延所得税资产减少-1,422.24---119.06--
递延所得税负债增加119.21--97.26--
存货的减少-37,690.31---40,763.47--
经营性应收项目的减少1,455.21---28,798.05--
经营性应付项目的增加-15,813.77--25,903.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,151.31---9,546.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额80,713.92--45,778.3247,850.81
现金的期初余额65,504.43--65,504.4365,504.45
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,209.50---19,726.10-17,653.64
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