大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,349.48328,047.00209,404.11105,990.08
收到的税费返还17,295.7013,692.129,693.853,551.68
收到的其他与经营活动有关的现金6,968.2822,253.047,227.2911,573.58
经营活动现金流入小计465,613.47363,992.16226,325.24121,115.34
购买商品、接受劳务支付的现金223,577.31180,275.54113,511.8556,609.67
支付给职工以及为职工支付的现金85,450.1068,026.6545,437.6425,580.39
支付的各项税费43,777.9338,434.7330,773.907,256.41
支付的其他与经营活动有关的现金46,511.7257,184.8126,692.2521,500.81
经营活动现金流出小计399,317.06343,921.74216,415.65110,947.28
经营活动产生的现金流量净额66,296.4120,070.439,909.6010,168.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80.0080.0080.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,366.9984.6479.2927.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,899.093,709.003,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,346.073,873.643,659.2927.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,947.1913,295.5510,219.145,068.25
投资所支付的现金2,737.121,432.161,130.81696.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,615.84------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,300.1514,727.7111,349.955,765.11
投资活动产生的现金流量净额5,045.92-10,854.07-7,690.67-5,737.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,171.29145.00145.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金171.00145.00145.00--
取得借款收到的现金275,366.44205,900.96180,892.4570,787.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,099.80------
筹资活动现金流入小计280,637.53206,045.96181,037.4570,787.95
偿还债务支付的现金289,403.25190,782.08166,625.7971,168.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,065.1326,566.3024,752.151,934.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,242.09------
支付其他与筹资活动有关的现金252.56------
筹资活动现金流出小计319,720.93217,348.37191,377.9473,103.34
筹资活动产生的现金流量净额-39,083.40-11,302.42-10,340.49-2,315.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-683.43-729.49-693.67-385.38
五、现金及现金等价物净增加额31,575.49-2,815.55-8,815.231,729.42
加:期初现金及现金等价物余额48,100.0548,100.0548,100.0548,100.05
六、期末现金及现金等价物余额79,675.5545,284.5039,284.8349,829.47
附注
净利润57,396.80--20,351.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,576.58--1,299.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,279.11--6,037.48--
无形资产摊销1,594.05--779.90--
长期待摊费用摊销991.90--478.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失187.07--157.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2.72------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,301.29--4,103.10--
投资损失-22,283.72--268.26--
递延所得税资产减少-1,226.33---456.13--
递延所得税负债增加-123.47---57.26--
存货的减少-18,502.24---23,962.14--
经营性应收项目的减少26,938.47---12,798.36--
经营性应付项目的增加-835.81--13,707.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,296.41--9,909.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,675.55--39,284.83--
现金的期初余额48,100.05--48,100.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,575.49---8,815.23--
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