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| 大族激光(002008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,110.75 | 298,266.68 | 186,442.14 | 85,577.98 | |
| 收到的税费返还 | 20,600.56 | 14,067.06 | 8,200.78 | 3,359.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,965.31 | 30,789.59 | 6,802.12 | 6,628.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,676.62 | 343,123.32 | 201,445.04 | 95,566.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,206.15 | 184,006.33 | 116,557.92 | 55,486.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,179.63 | 69,584.46 | 48,283.15 | 29,053.28 | |
| 支付的各项税费 | 42,653.76 | 33,654.09 | 21,089.66 | 7,647.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,805.32 | 61,436.69 | 26,915.35 | 12,532.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,844.86 | 348,681.56 | 212,846.09 | 104,720.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,831.75 | -5,558.24 | -11,401.04 | -9,153.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,981.47 | 941.18 | 929.71 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.71 | 38.10 | 38.06 | 24.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,404.99 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,644.25 | 5,979.28 | 967.77 | 24.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,301.08 | 16,546.12 | 7,889.69 | 5,053.62 | |
| 投资所支付的现金 | 7,718.00 | 7,046.44 | 7,046.44 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,019.08 | 51,592.55 | 42,936.12 | 21,053.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,374.83 | -45,613.27 | -41,968.35 | -21,029.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,419.48 | 2,677.05 | 2,554.75 | 2,448.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,150.11 | 218,494.49 | 137,343.99 | 51,794.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,569.59 | 221,171.54 | 139,898.74 | 54,242.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,431.47 | 164,642.08 | 95,324.08 | 51,191.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,717.49 | 26,518.22 | 23,677.53 | 1,524.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,854.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,003.66 | 191,160.30 | 119,001.61 | 52,716.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,434.08 | 30,011.24 | 20,897.13 | 1,526.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,367.12 | -243.09 | 315.51 | 226.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,655.73 | -21,403.37 | -32,156.75 | -28,430.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,925.12 | 79,675.55 | 79,675.55 | 79,675.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,580.85 | 58,272.18 | 47,518.79 | 51,245.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,669.38 | -- | 24,385.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,429.92 | -- | 1,266.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,591.23 | -- | 5,852.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,526.12 | -- | 786.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,242.14 | -- | 604.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.07 | -- | 25.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.72 | -- | -4.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,607.52 | -- | 3,064.76 | -- | |
| 投资损失 | -4,481.43 | -- | 179.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,048.76 | -- | -1,393.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 546.70 | -- | -64.91 | -- | |
| 存货的减少 | 7,534.12 | -- | -29,422.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,825.84 | -- | -50,556.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,138.45 | -- | 33,877.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,831.75 | -- | -11,401.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,580.85 | -- | 47,518.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,925.12 | -- | 79,675.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,655.73 | -- | -32,156.75 | -- | |
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