大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金508,110.75298,266.68186,442.1485,577.98
收到的税费返还20,600.5614,067.068,200.783,359.69
收到的其他与经营活动有关的现金6,965.3130,789.596,802.126,628.71
经营活动现金流入小计535,676.62343,123.32201,445.0495,566.38
购买商品、接受劳务支付的现金259,206.15184,006.33116,557.9255,486.68
支付给职工以及为职工支付的现金94,179.6369,584.4648,283.1529,053.28
支付的各项税费42,653.7633,654.0921,089.667,647.59
支付的其他与经营活动有关的现金43,805.3261,436.6926,915.3512,532.63
经营活动现金流出小计439,844.86348,681.56212,846.09104,720.18
经营活动产生的现金流量净额95,831.75-5,558.24-11,401.04-9,153.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,981.47941.18929.71--
取得投资收益所收到的现金63.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.7138.1038.0624.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,404.995,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金31.31------
投资活动现金流入小计15,644.255,979.28967.7724.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,301.0816,546.127,889.695,053.62
投资所支付的现金7,718.007,046.447,046.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0028,000.0028,000.0016,000.00
投资活动现金流出小计50,019.0851,592.5542,936.1221,053.62
投资活动产生的现金流量净额-34,374.83-45,613.27-41,968.35-21,029.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,419.482,677.052,554.752,448.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金199.41------
取得借款收到的现金246,150.11218,494.49137,343.9951,794.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计249,569.59221,171.54139,898.7454,242.93
偿还债务支付的现金258,431.47164,642.0895,324.0851,191.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,717.4926,518.2223,677.531,524.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润179.99------
支付其他与筹资活动有关的现金11,854.70------
筹资活动现金流出小计299,003.66191,160.30119,001.6152,716.38
筹资活动产生的现金流量净额-49,434.0830,011.2420,897.131,526.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,367.12-243.09315.51226.05
五、现金及现金等价物净增加额10,655.73-21,403.37-32,156.75-28,430.45
加:期初现金及现金等价物余额77,925.1279,675.5579,675.5579,675.55
六、期末现金及现金等价物余额88,580.8558,272.1847,518.7951,245.10
附注
净利润71,669.38--24,385.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,429.92--1,266.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,591.23--5,852.07--
无形资产摊销1,526.12--786.42--
长期待摊费用摊销1,242.14--604.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.07--25.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-2.72---4.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,607.52--3,064.76--
投资损失-4,481.43--179.59--
递延所得税资产减少-3,048.76---1,393.98--
递延所得税负债增加546.70---64.91--
存货的减少7,534.12---29,422.57--
经营性应收项目的减少-32,825.84---50,556.88--
经营性应付项目的增加30,138.45--33,877.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额95,831.75---11,401.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,580.85--47,518.79--
现金的期初余额77,925.12--79,675.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,655.73---32,156.75--
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