大族激光

- 002008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大族激光(002008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金596,795.67426,854.55245,913.10107,722.39
收到的税费返还18,142.5011,631.777,710.673,176.21
收到的其他与经营活动有关的现金15,390.7213,972.7112,773.653,425.02
经营活动现金流入小计630,328.89452,459.04266,397.42114,323.62
购买商品、接受劳务支付的现金313,408.86260,552.69147,908.6570,433.63
支付给职工以及为职工支付的现金124,133.3794,384.2965,474.6439,311.79
支付的各项税费54,880.6742,833.5229,109.0613,139.76
支付的其他与经营活动有关的现金58,275.8947,347.4230,981.3113,252.89
经营活动现金流出小计550,698.80445,117.92273,473.66136,138.07
经营活动产生的现金流量净额79,630.107,341.12-7,076.24-21,814.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,909.201,909.201,909.20--
取得投资收益所收到的现金231.94226.00226.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.7462.214.621.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,868.22----
收到的其他与投资活动有关的现金7,339.937,314.577,314.577,314.57
投资活动现金流入小计9,552.817,643.789,454.407,315.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,876.8645,318.2414,991.448,632.42
投资所支付的现金37,925.9939,656.4438,626.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,152.154,877.46-2,013.261,016.23
支付的其他与投资活动有关的现金9,168.227,300.007,300.007,300.00
投资活动现金流出小计142,123.2297,152.1458,904.8016,948.65
投资活动产生的现金流量净额-132,570.41-89,508.37-49,450.40-9,632.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,015.064,802.604,550.071,262.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,448.003,350.003,350.00--
取得借款收到的现金243,576.33156,952.65104,555.6343,580.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,940.291,120.581,120.581,120.58
筹资活动现金流入小计252,531.69162,875.83110,226.2845,963.40
偿还债务支付的现金153,007.3053,850.2620,038.883,357.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,119.4224,346.5522,870.77588.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,340.774,280.744,280.742,576.34
筹资活动现金流出小计204,467.5082,477.5647,190.396,521.61
筹资活动产生的现金流量净额48,064.1980,398.2763,035.8939,441.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,236.691,086.69550.61142.79
五、现金及现金等价物净增加额-3,639.44-682.297,059.868,137.16
加:期初现金及现金等价物余额68,915.6968,915.6968,915.6968,915.69
六、期末现金及现金等价物余额65,276.2568,233.4075,975.5577,052.84
附注
净利润75,436.56--40,111.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,746.20--4,251.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,100.68--7,176.48--
无形资产摊销1,825.45--637.10--
长期待摊费用摊销2,097.16--657.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.45---14.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-409.10--1,588.89--
投资损失-2,250.11---1,303.00--
递延所得税资产减少217.55---430.83--
递延所得税负债增加281.05--6.19--
存货的减少-11,540.04---38,032.17--
经营性应收项目的减少-59,060.21---61,321.54--
经营性应付项目的增加51,085.45--39,596.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额79,630.10---7,076.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,276.25--75,975.55--
现金的期初余额68,915.69--68,915.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,639.44--7,059.86--
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