传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,922.7888,158.4257,912.1833,134.96
收到的税费返还94.94------
收到的其他与经营活动有关的现金1,282.99649.17360.00195.33
经营活动现金流入小计132,300.7188,807.5958,272.1833,330.28
购买商品、接受劳务支付的现金82,486.3452,579.1831,549.8514,017.94
支付给职工以及为职工支付的现金13,876.519,760.396,915.134,448.84
支付的各项税费10,425.608,650.475,177.081,953.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,289.513,207.562,082.741,149.85
经营活动现金流出小计111,077.9574,197.6145,724.7921,569.70
经营活动产生的现金流量净额21,222.7614,609.9912,547.3911,760.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金249.80------
投资活动现金流入小计253.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,246.67993.35766.74337.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,993.144,993.144,993.144,993.14
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,239.815,986.495,759.885,330.83
投资活动产生的现金流量净额-10,986.71-5,986.49-5,759.88-5,330.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,985.0019,355.0014,535.005,525.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,985.0019,355.0014,535.005,525.00
偿还债务支付的现金20,045.0024,415.0018,035.009,025.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,642.332,170.222,029.20307.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,687.3326,585.2220,064.209,332.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,702.33-7,230.22-5,529.20-3,807.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.62---1.23-0.16
五、现金及现金等价物净增加额7,525.101,393.281,257.072,622.11
加:期初现金及现金等价物余额9,622.609,622.609,622.609,622.60
六、期末现金及现金等价物余额17,147.7011,015.8810,879.6712,244.70
附注
净利润17,724.30--6,638.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69.91--1,211.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,201.42--1,479.67--
无形资产摊销195.76--96.85--
长期待摊费用摊销80.14--70.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.42--5.84--
固定资产报废损失12.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用953.84--561.70--
投资损失-22.23---19.77--
递延所得税资产减少-187.70---187.96--
递延所得税负债增加-13.14---5.21--
存货的减少-7,042.02---863.18--
经营性应收项目的减少-1,429.70---850.86--
经营性应付项目的增加7,678.92--4,410.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5.30------
经营活动产生现金流量净额21,222.76--12,547.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,147.7011,015.8810,879.6712,244.70
现金的期初余额9,622.609,622.609,622.609,622.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,525.101,393.281,257.072,622.11
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