传化智联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
传化智联(002010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,902.48120,757.8289,159.7639,621.04
收到的税费返还199.9040.29----
收到的其他与经营活动有关的现金2,173.712,345.192,114.45496.52
经营活动现金流入小计166,276.09123,143.3091,274.2140,117.56
购买商品、接受劳务支付的现金143,670.58118,805.7079,259.3235,498.42
支付给职工以及为职工支付的现金17,301.5512,613.749,001.035,484.72
支付的各项税费12,122.289,497.737,133.972,882.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,116.956,470.474,467.502,374.49
经营活动现金流出小计182,211.35147,387.6499,861.8246,239.72
经营活动产生的现金流量净额-15,935.26-24,244.34-8,587.61-6,122.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额630.1871.1025.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------21.02
收到的其他与投资活动有关的现金863.50892.23----
投资活动现金流入小计1,493.69963.3225.4321.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,185.646,168.434,183.64891.39
投资所支付的现金4,500.004,500.004,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,685.6410,668.438,683.64891.39
投资活动产生的现金流量净额-13,191.95-9,705.11-8,658.21-870.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,054.7748,735.9220,935.9220,440.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.00------
筹资活动现金流入小计63,354.7748,735.9220,935.9220,440.00
偿还债务支付的现金37,992.7031,129.587,511.077,015.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,972.062,581.982,086.56567.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润270.66------
支付其他与筹资活动有关的现金1,508.50------
筹资活动现金流出小计42,473.2633,711.559,597.637,582.75
筹资活动产生的现金流量净额20,881.5115,024.3711,338.2912,857.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.22-6.26-27.19-7.90
五、现金及现金等价物净增加额-8,264.92-18,931.34-5,934.725,856.82
加:期初现金及现金等价物余额35,678.9235,678.9235,678.9235,678.92
六、期末现金及现金等价物余额27,414.0016,747.5829,744.2041,535.74
附注
净利润15,914.30--7,659.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备899.27--1,726.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,715.37--1,770.77--
无形资产摊销400.62--157.94--
长期待摊费用摊销13.58--6.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31.74------
固定资产报废损失6.52--9.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,574.53--632.80--
投资损失165.11---11.05--
递延所得税资产减少-402.43---293.34--
递延所得税负债增加-11.93---6.02--
存货的减少-2,797.32---2,929.91--
经营性应收项目的减少-40,310.09---16,787.42--
经营性应付项目的增加4,257.70---501.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他671.24---22.19--
经营活动产生现金流量净额-15,935.26---8,587.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,414.00--29,744.2041,535.74
现金的期初余额35,678.92--35,678.9235,678.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,264.92---5,934.725,856.82
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