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| 传化智联(002010) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,902.48 | 120,757.82 | 89,159.76 | 39,621.04 | |
| 收到的税费返还 | 199.90 | 40.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.71 | 2,345.19 | 2,114.45 | 496.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,276.09 | 123,143.30 | 91,274.21 | 40,117.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,670.58 | 118,805.70 | 79,259.32 | 35,498.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,301.55 | 12,613.74 | 9,001.03 | 5,484.72 | |
| 支付的各项税费 | 12,122.28 | 9,497.73 | 7,133.97 | 2,882.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,116.95 | 6,470.47 | 4,467.50 | 2,374.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,211.35 | 147,387.64 | 99,861.82 | 46,239.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,935.26 | -24,244.34 | -8,587.61 | -6,122.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 630.18 | 71.10 | 25.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 21.02 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 863.50 | 892.23 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,493.69 | 963.32 | 25.43 | 21.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,185.64 | 6,168.43 | 4,183.64 | 891.39 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,685.64 | 10,668.43 | 8,683.64 | 891.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,191.95 | -9,705.11 | -8,658.21 | -870.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,054.77 | 48,735.92 | 20,935.92 | 20,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,354.77 | 48,735.92 | 20,935.92 | 20,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,992.70 | 31,129.58 | 7,511.07 | 7,015.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,972.06 | 2,581.98 | 2,086.56 | 567.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,473.26 | 33,711.55 | 9,597.63 | 7,582.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,881.51 | 15,024.37 | 11,338.29 | 12,857.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.22 | -6.26 | -27.19 | -7.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,264.92 | -18,931.34 | -5,934.72 | 5,856.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,678.92 | 35,678.92 | 35,678.92 | 35,678.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,414.00 | 16,747.58 | 29,744.20 | 41,535.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,914.30 | -- | 7,659.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 899.27 | -- | 1,726.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,715.37 | -- | 1,770.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.62 | -- | 157.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.58 | -- | 6.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.52 | -- | 9.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,574.53 | -- | 632.80 | -- | |
| 投资损失 | 165.11 | -- | -11.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -402.43 | -- | -293.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.93 | -- | -6.02 | -- | |
| 存货的减少 | -2,797.32 | -- | -2,929.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,310.09 | -- | -16,787.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,257.70 | -- | -501.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 671.24 | -- | -22.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,935.26 | -- | -8,587.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,414.00 | -- | 29,744.20 | 41,535.74 | |
| 现金的期初余额 | 35,678.92 | -- | 35,678.92 | 35,678.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,264.92 | -- | -5,934.72 | 5,856.82 | |
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