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盾安环境(002011) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,359.16 | 155,231.43 | 105,553.98 | 49,111.41 | |
收到的税费返还 | 1,676.84 | 1,316.77 | 899.39 | 246.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.34 | 1,294.94 | 805.81 | 176.24 | |
经营活动现金流入小计 | 218,587.33 | 157,843.14 | 107,259.17 | 49,534.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,911.09 | 92,496.80 | 63,345.26 | 26,731.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,152.67 | 13,143.35 | 8,899.11 | 4,216.70 | |
支付的各项税费 | 13,463.54 | 10,524.57 | 6,238.07 | 3,413.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,979.69 | 10,865.89 | 5,870.25 | 3,152.39 | |
经营活动现金流出小计 | 203,506.98 | 127,030.60 | 84,352.69 | 37,513.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,080.35 | 30,812.54 | 22,906.48 | 12,021.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.77 | 169.77 | 169.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 776.90 | 135.92 | 113.73 | 228.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.63 | -- | -- | 44.00 | |
投资活动现金流入小计 | 974.30 | 305.69 | 283.50 | 272.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,375.50 | 9,207.60 | 7,179.30 | 3,370.83 | |
投资所支付的现金 | 2,003.57 | 3.57 | 3.57 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,500.79 | 9,211.17 | 7,182.87 | 3,370.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,526.48 | -8,905.48 | -6,899.37 | -3,098.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,859.77 | 49,800.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,259.77 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,800.00 | 41,410.20 | 35,000.50 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 983.53 | 597.59 | 389.34 | 247.56 | |
筹资活动现金流入小计 | 101,643.30 | 91,807.80 | 35,389.84 | 25,247.56 | |
偿还债务支付的现金 | 64,900.00 | 62,052.55 | 43,900.00 | 28,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,609.12 | 13,207.76 | 12,879.37 | 4,381.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,723.85 | 3,843.49 | 3,843.49 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 78,509.12 | 75,260.32 | 56,779.37 | 32,981.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,134.18 | 16,547.48 | -21,389.53 | -7,734.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.84 | -147.32 | -182.07 | -85.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,432.21 | 38,307.22 | -5,564.49 | 1,102.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,925.50 | 21,708.27 | 21,708.27 | 21,708.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,357.70 | 60,015.50 | 16,143.78 | 22,811.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,026.30 | -- | 14,600.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 823.54 | -- | 495.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,149.30 | -- | 2,008.37 | -- | |
无形资产摊销 | 662.97 | -- | 312.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.84 | -- | 10.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 99.37 | -- | -487.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 22.73 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 774.79 | -- | 906.75 | -- | |
投资损失 | -197.40 | -- | -169.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.01 | -- | -13.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -155.92 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,615.15 | -- | -3,564.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,803.43 | -- | -6,462.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,318.17 | -- | 15,247.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,080.35 | -- | 22,906.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,357.70 | 60,015.50 | 16,143.78 | 22,811.19 | |
现金的期初余额 | 21,925.50 | 21,708.27 | 21,708.27 | 21,708.27 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,432.21 | 38,307.22 | -5,564.49 | 1,102.92 |
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