盾安环境

- 002011

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,359.16155,231.43105,553.9849,111.41
收到的税费返还1,676.841,316.77899.39246.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,551.341,294.94805.81176.24
经营活动现金流入小计218,587.33157,843.14107,259.1749,534.41
购买商品、接受劳务支付的现金147,911.0992,496.8063,345.2626,731.00
支付给职工以及为职工支付的现金19,152.6713,143.358,899.114,216.70
支付的各项税费13,463.5410,524.576,238.073,413.04
支付的其他与经营活动有关的现金22,979.6910,865.895,870.253,152.39
经营活动现金流出小计203,506.98127,030.6084,352.6937,513.13
经营活动产生的现金流量净额15,080.3530,812.5422,906.4812,021.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金169.77169.77169.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额776.90135.92113.73228.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金27.63----44.00
投资活动现金流入小计974.30305.69283.50272.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,375.509,207.607,179.303,370.83
投资所支付的现金2,003.573.573.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金121.71------
投资活动现金流出小计19,500.799,211.177,182.873,370.83
投资活动产生的现金流量净额-18,526.48-8,905.48-6,899.37-3,098.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,859.7749,800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,259.77------
取得借款收到的现金44,800.0041,410.2035,000.5025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金983.53597.59389.34247.56
筹资活动现金流入小计101,643.3091,807.8035,389.8425,247.56
偿还债务支付的现金64,900.0062,052.5543,900.0028,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,609.1213,207.7612,879.374,381.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,723.853,843.493,843.49--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计78,509.1275,260.3256,779.3732,981.95
筹资活动产生的现金流量净额23,134.1816,547.48-21,389.53-7,734.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-255.84-147.32-182.07-85.42
五、现金及现金等价物净增加额19,432.2138,307.22-5,564.491,102.92
加:期初现金及现金等价物余额21,925.5021,708.2721,708.2721,708.27
六、期末现金及现金等价物余额41,357.7060,015.5016,143.7822,811.19
附注
净利润21,026.30--14,600.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备823.54--495.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,149.30--2,008.37--
无形资产摊销662.97--312.22--
长期待摊费用摊销54.84--10.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.37---487.22--
固定资产报废损失----22.73--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用774.79--906.75--
投资损失-197.40---169.77--
递延所得税资产减少-57.01---13.89--
递延所得税负债增加-155.92------
存货的减少-16,615.15---3,564.64--
经营性应收项目的减少-22,803.43---6,462.27--
经营性应付项目的增加27,318.17--15,247.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,080.35--22,906.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,357.7060,015.5016,143.7822,811.19
现金的期初余额21,925.5021,708.2721,708.2721,708.27
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,432.2138,307.22-5,564.491,102.92
下载全部历史数据到excel中 返回页顶