盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,831.70290,434.69217,917.5286,784.83
收到的税费返还6,327.785,319.823,738.531,249.67
收到的其他与经营活动有关的现金72,189.113,899.681,121.83848.25
经营活动现金流入小计427,348.59299,654.20222,777.8888,882.75
购买商品、接受劳务支付的现金288,686.82239,789.05174,289.8950,351.86
支付给职工以及为职工支付的现金68,202.0950,850.2334,608.8417,278.95
支付的各项税费27,103.0916,656.5311,784.455,585.48
支付的其他与经营活动有关的现金92,590.0121,505.2015,200.129,448.29
经营活动现金流出小计476,582.01328,801.02235,883.2982,664.58
经营活动产生的现金流量净额-49,233.42-29,146.82-13,105.426,218.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00------
取得投资收益所收到的现金714.24339.55339.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额416.321,069.861,032.70336.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额155,524.5139,086.6439,086.64--
收到的其他与投资活动有关的现金858.2981,406.3780,000.00--
投资活动现金流入小计177,513.36121,902.41120,458.88336.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,086.0669,175.9958,247.7748,078.58
投资所支付的现金23,252.4223,252.423,252.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,665.38162.13162.13--
投资活动现金流出小计113,003.8692,590.5461,662.3248,078.58
投资活动产生的现金流量净额64,509.5029,311.8758,796.56-47,741.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,930.024,930.13----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,930.02------
取得借款收到的现金242,700.79195,043.17174,500.6254,729.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金32,615.7722,038.3020,338.5119,461.69
筹资活动现金流入小计280,246.58222,011.60194,839.1374,190.91
偿还债务支付的现金236,547.09185,131.19139,095.0458,174.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,948.7318,495.807,792.134,577.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,130.32253.50253.50250.00
筹资活动现金流出小计270,626.13203,880.49147,140.6663,002.29
筹资活动产生的现金流量净额9,620.4518,131.1147,698.4611,188.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,178.57-864.98-773.9751.34
五、现金及现金等价物净增加额23,717.9617,431.1892,615.64-30,283.64
加:期初现金及现金等价物余额62,495.3662,495.3662,495.3662,495.36
六、期末现金及现金等价物余额86,213.3279,926.54155,111.0032,211.72
附注
净利润16,780.05--26,032.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,728.53--3,100.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,098.67--9,253.04--
无形资产摊销4,020.78--1,670.06--
长期待摊费用摊销1,146.75--1,232.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失391.41--40.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,002.88--10,897.85--
投资损失-27,921.40---27,767.22--
递延所得税资产减少2,886.52--1,561.31--
递延所得税负债增加932.75--1,021.07--
存货的减少-45,971.23---27,185.77--
经营性应收项目的减少-114,720.41---70,166.38--
经营性应付项目的增加67,391.28--57,205.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-49,233.42---13,105.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,213.32--155,111.00--
现金的期初余额62,495.36--62,495.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,717.96--92,615.64--
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