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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,428.32 | 335,597.55 | 216,697.77 | 106,288.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,292.79 | 4,503.58 | 3,140.93 | 1,434.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,628.34 | 12,782.03 | 7,134.66 | 2,278.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,349.44 | 352,883.16 | 226,973.36 | 110,001.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,308.78 | 231,888.81 | 143,787.94 | 78,045.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,694.59 | 59,032.76 | 42,641.10 | 17,845.80 | |
| 支付的各项税费 | 32,396.20 | 21,808.24 | 12,812.53 | 5,136.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,767.78 | 26,896.60 | 21,093.75 | 13,837.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,167.35 | 339,626.40 | 220,335.32 | 114,865.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,182.09 | 13,256.75 | 6,638.04 | -4,863.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,911.55 | 1,519.62 | 1,123.39 | 387.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,297.64 | 5,285.46 | 493.72 | 184.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 61,267.17 | 61,267.17 | 61,267.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,294.03 | 3,055.66 | 1,271.54 | 888.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,770.39 | 71,127.92 | 64,155.83 | 1,460.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,525.00 | 99,874.51 | 51,853.77 | 13,169.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,566.55 | 5,433.29 | 4,458.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,076.51 | 3,204.44 | 90.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,168.06 | 108,512.25 | 56,403.07 | 13,169.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,397.67 | -37,384.33 | 7,752.76 | -11,709.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 239,192.00 | 227,330.54 | 121,268.76 | 72,814.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,808.54 | 1,940.00 | 1,940.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,170.54 | 229,440.54 | 123,378.76 | 72,984.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,420.44 | 209,582.47 | 147,850.78 | 70,279.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,269.43 | 26,108.32 | 15,488.26 | 3,545.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,981.36 | 5,999.29 | 3,322.86 | 875.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,671.23 | 241,690.08 | 166,661.90 | 74,699.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,500.69 | -12,249.54 | -43,283.15 | -1,715.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 892.34 | 744.71 | 417.41 | 858.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,823.94 | -35,632.41 | -28,474.94 | -17,429.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,213.32 | 86,213.32 | 86,213.32 | 86,213.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,389.38 | 50,580.91 | 57,738.38 | 68,784.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,531.23 | -- | 9,049.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,258.10 | -- | 943.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,723.03 | -- | 6,717.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,490.41 | -- | 2,353.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,430.39 | -- | 641.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 764.18 | -- | 402.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,355.01 | -- | 9,246.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,911.55 | -- | -1,123.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.91 | -- | -565.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,228.66 | -- | 307.10 | -- | |
| 存货的减少 | 12,881.54 | -- | 10,207.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,056.19 | -- | -47,759.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,955.17 | -- | 16,218.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,182.09 | -- | 6,638.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,389.38 | -- | 57,738.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,213.32 | -- | 86,213.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,823.94 | -- | -28,474.94 | -- | |
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