盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,428.32335,597.55216,697.77106,288.41
收到的税费返还6,292.794,503.583,140.931,434.42
收到的其他与经营活动有关的现金49,628.3412,782.037,134.662,278.57
经营活动现金流入小计446,349.44352,883.16226,973.36110,001.39
购买商品、接受劳务支付的现金237,308.78231,888.81143,787.9478,045.84
支付给职工以及为职工支付的现金77,694.5959,032.7642,641.1017,845.80
支付的各项税费32,396.2021,808.2412,812.535,136.03
支付的其他与经营活动有关的现金84,767.7826,896.6021,093.7513,837.50
经营活动现金流出小计432,167.35339,626.40220,335.32114,865.17
经营活动产生的现金流量净额14,182.0913,256.756,638.04-4,863.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,911.551,519.621,123.39387.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,297.645,285.46493.72184.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,267.1761,267.1761,267.17--
收到的其他与投资活动有关的现金3,294.033,055.661,271.54888.59
投资活动现金流入小计70,770.3971,127.9264,155.831,460.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,525.0099,874.5151,853.7713,169.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,566.555,433.294,458.65--
支付的其他与投资活动有关的现金3,076.513,204.4490.65--
投资活动现金流出小计105,168.06108,512.2556,403.0713,169.87
投资活动产生的现金流量净额-34,397.67-37,384.337,752.76-11,709.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170.00170.00170.00170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.00170.00170.00170.00
取得借款收到的现金239,192.00227,330.54121,268.7672,814.85
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,808.541,940.001,940.00--
筹资活动现金流入小计242,170.54229,440.54123,378.7672,984.85
偿还债务支付的现金223,420.44209,582.47147,850.7870,279.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,269.4326,108.3215,488.263,545.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,981.365,999.293,322.86875.15
筹资活动现金流出小计278,671.23241,690.08166,661.9074,699.90
筹资活动产生的现金流量净额-36,500.69-12,249.54-43,283.15-1,715.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响892.34744.71417.41858.58
五、现金及现金等价物净增加额-55,823.94-35,632.41-28,474.94-17,429.31
加:期初现金及现金等价物余额86,213.3286,213.3286,213.3286,213.32
六、期末现金及现金等价物余额30,389.3850,580.9157,738.3868,784.01
附注
净利润10,531.23--9,049.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,258.10--943.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,723.03--6,717.41--
无形资产摊销5,490.41--2,353.50--
长期待摊费用摊销1,430.39--641.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失764.18--402.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,355.01--9,246.06--
投资损失-1,911.55---1,123.39--
递延所得税资产减少-467.91---565.70--
递延所得税负债增加1,228.66--307.10--
存货的减少12,881.54--10,207.47--
经营性应收项目的减少-123,056.19---47,759.77--
经营性应付项目的增加67,955.17--16,218.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,182.09--6,638.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,389.38--57,738.38--
现金的期初余额86,213.32--86,213.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,823.94---28,474.94--
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