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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,746.94 | 381,219.04 | 253,291.12 | 117,205.60 | |
| 收到的税费返还 | 8,382.43 | 5,490.31 | 3,552.32 | 1,583.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,532.46 | 6,334.56 | 5,535.04 | 4,353.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,661.82 | 393,043.91 | 262,378.49 | 123,142.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,829.74 | 270,439.31 | 172,383.58 | 72,303.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,713.16 | 63,812.59 | 49,301.79 | 19,711.95 | |
| 支付的各项税费 | 24,984.87 | 18,303.78 | 11,226.97 | 3,486.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,189.84 | 30,756.16 | 20,264.61 | 13,707.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,717.60 | 383,311.84 | 253,176.94 | 109,209.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,944.23 | 9,732.08 | 9,201.54 | 13,932.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424.34 | 22,633.93 | 424.34 | 424.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,565.74 | 1,536.85 | 1,123.39 | 387.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,052.22 | 771.89 | 715.76 | 237.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,410.89 | 2,437.05 | 1,070.02 | 477.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,453.19 | 27,379.72 | 3,333.51 | 1,527.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,413.98 | 35,368.24 | 22,287.66 | 17,637.21 | |
| 投资所支付的现金 | 6,284.64 | 6,280.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,698.62 | 41,648.49 | 22,287.66 | 17,637.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,245.43 | -14,268.77 | -18,954.16 | -16,109.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,100.94 | 247,046.82 | 174,484.65 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 63,599.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,900.00 | 5,300.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000.94 | 252,346.82 | 178,984.65 | 66,099.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 204,981.21 | 205,483.26 | 130,358.34 | 62,139.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,829.06 | 16,796.73 | 7,220.80 | 3,235.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,516.42 | 10,493.37 | 9,033.52 | 1,168.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,326.68 | 232,773.36 | 146,612.66 | 66,543.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,674.26 | 19,573.46 | 32,371.99 | -444.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 890.15 | 804.02 | 412.58 | 540.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,263.20 | 15,840.79 | 23,031.95 | -2,081.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,389.38 | 30,389.38 | 30,389.38 | 30,389.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,652.58 | 46,230.17 | 53,421.33 | 28,308.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,778.18 | -- | 6,059.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -469.68 | -- | 764.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,673.88 | -- | 7,624.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,499.72 | -- | 6,321.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,226.53 | -- | 525.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -408.91 | -- | 391.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,701.33 | -- | 9,500.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,501.37 | -- | -1,123.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,810.21 | -- | -1,051.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 363.49 | -- | 251.43 | -- | |
| 存货的减少 | 10,416.94 | -- | -1,504.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,730.36 | -- | -40,246.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,133.36 | -- | 21,688.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 877.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,944.23 | -- | 9,201.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,652.58 | -- | 53,421.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,389.38 | -- | 30,389.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,263.20 | -- | 23,031.95 | -- | |
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