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| 盾安环境(002011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,438.99 | 441,313.49 | 305,223.81 | 143,930.52 | |
| 收到的税费返还 | 14,240.00 | 9,208.33 | 7,126.62 | 3,545.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,753.17 | 9,606.72 | 6,697.99 | 3,462.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 676,432.16 | 460,128.54 | 319,048.41 | 150,938.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,457.14 | 283,558.01 | 204,359.15 | 114,123.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,040.28 | 88,772.69 | 66,012.97 | 38,095.72 | |
| 支付的各项税费 | 38,241.99 | 26,338.39 | 15,889.76 | 5,606.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,919.03 | 30,278.59 | 17,248.04 | 10,856.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 624,658.45 | 428,947.67 | 303,509.92 | 168,682.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,773.71 | 31,180.87 | 15,538.50 | -17,743.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,476.83 | 16,732.74 | 16,178.99 | 16,558.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,659.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,650.00 | 10,179.00 | 10,179.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,802.63 | 38,011.74 | 37,457.99 | 16,558.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,358.11 | 15,917.65 | 12,765.52 | 9,731.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,358.11 | 15,917.65 | 12,765.52 | 9,731.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,444.52 | 22,094.09 | 24,692.47 | 6,826.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 419,338.81 | 158,227.60 | 129,227.60 | 77,867.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,583.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,922.60 | 158,227.60 | 129,227.60 | 77,867.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 508,209.44 | 206,998.24 | 178,283.84 | 102,750.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,912.63 | 10,446.33 | 6,550.43 | 4,379.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,127.66 | 39,697.33 | 39,697.33 | 39,924.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,249.74 | 257,141.90 | 224,531.60 | 147,054.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,327.14 | -98,914.29 | -95,304.00 | -69,186.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,742.05 | -2,651.47 | -2,349.06 | -1,062.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,850.96 | -48,290.80 | -57,422.09 | -81,166.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,605.46 | 117,605.46 | 117,605.46 | 117,605.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,754.50 | 69,314.66 | 60,183.37 | 36,438.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,542.18 | -- | 25,464.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,906.07 | -- | 5,179.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,868.37 | -- | 7,791.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,383.04 | -- | 681.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 748.26 | -- | 410.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.26 | -- | 247.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 440.69 | -- | 12.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 777.86 | -- | 638.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,663.07 | -- | 7,420.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,620.85 | -- | -2,194.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.12 | -- | -35.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.34 | -- | -113.02 | -- | |
| 存货的减少 | -24,215.90 | -- | -6,593.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,447.17 | -- | -32,053.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,661.97 | -- | 8,681.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,773.71 | -- | 15,538.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,754.50 | -- | 60,183.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,605.46 | -- | 117,605.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,850.96 | -- | -57,422.09 | -- | |
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