上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 盾安环境(002011) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,955,813 | 721,534,635 | 2,667,029,781 | 228,254,117 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168,001 | 409,652 | 4,377,423 | 3,374,717 |
| 经营活动现金流入小计 | 921,123,813 | 721,944,287 | 2,671,407,204 | 231,628,833 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 639,902,160 | 560,420,222 | 2,179,958,346 | 121,806,924 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,905,721 | 49,441,864 | 144,844,905 | 26,514,465 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 69,548,771 | 25,288,512 | 84,408,603 | 23,745,033 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,408,739 | 72,183,272 | 106,369,990 | 30,442,552 |
| 经营活动现金流出小计 | 895,765,391 | 707,333,869 | 2,515,581,844 | 202,508,974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,358,422 | 14,610,418 | 155,825,360 | 29,119,859 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,697,727 | 0 | 10,865,169 | 10,851,272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 20,183,765 | 43,090 | 1,391,684 | 439,213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,126,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,881,493 | 43,090 | 14,382,852 | 11,290,485 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 69,733,932 | 28,110,257 | 93,725,126 | 18,360,205 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,806,074 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,540,006 | 30,910,257 | 93,725,126 | 18,360,205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,658,513 | -30,867,167 | -79,342,274 | -7,069,719 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 249,784,781 | 70,396,274 | 383,266,113 | 10,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8,196,974 | 2,996,639 | 13,680,977 | 1,911,933 |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,981,755 | 73,392,913 | 462,246,254 | 14,711,933 |
| 偿还债务所支付的现金 | 97,717,986 | 47,485,268 | 380,438,289 | 29,300,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,307,643 | 4,689,857 | 3,129,340 | 84,219 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,403,936 | 61,163,704 | 497,526,995 | 32,689,399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,577,819 | 12,229,209 | -35,280,740 | -17,977,466 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -309,193 | -3,756,897 | -2,972,499 | -13,243 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,968,535 | -7,784,437 | 38,229,847 | 4,059,431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 117,878,254 | 0 | 161,640,101 | 0 |
| 少数股东损益 | 30,830,683 | 0 | 50,786,352 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 13,803,272 | 0 | -18,046,287 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,337,990 | 0 | 19,056,075 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,378,845 | 0 | 1,913,896 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,132 | 0 | 84,757 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,592,013 | 0 | 261,575 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 13,360,013 | 0 | 12,763,534 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,697,727 | 0 | -10,865,169 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 57,310,927 | 0 | -200,934,472 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -435,966,760 | 0 | 533,201,961 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 221,434,109 | 0 | -399,891,628 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 25,358,422 | 14,610,418 | 155,825,360 | 29,119,859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 227,124,584 | 0 | 166,156,049 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 166,156,049 | 0 | 127,926,202 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60,968,535 | -7,784,437 | 38,229,847 | 4,059,431 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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