盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金525,378.11365,216.91233,818.96108,103.21555,709.27
收到的税费返还23,981.919,261.506,722.942,507.6112,403.53
收到的其他与经营活动有关的现金16,039.2511,312.048,725.738,410.8017,825.80
经营活动现金流入小计565,399.26385,790.45249,267.63119,021.62585,938.60
购买商品、接受劳务支付的现金279,626.15178,671.86119,279.4762,420.24333,041.50
支付给职工以及为职工支付的现金119,052.6183,618.3458,442.6332,410.11123,144.73
支付的各项税费34,654.6825,224.5817,215.615,984.0940,960.12
支付的其他与经营活动有关的现金68,690.1456,533.0835,935.0416,354.9571,725.55
经营活动现金流出小计502,023.59344,047.86230,872.74117,169.39568,871.89
经营活动产生的现金流量净额63,375.6741,742.5918,394.891,852.2317,066.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------5,749.67
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,375.6723,809.4123,310.1124,338.2161,488.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,095.29--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,020.00------38,060.46
投资活动现金流入小计29,490.9523,809.4123,310.1124,338.21105,298.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,535.7130,615.7017,351.3410,739.3058,271.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,254.19
投资活动现金流出小计20,535.7130,615.7017,351.3410,739.3068,525.41
投资活动产生的现金流量净额8,955.24-6,806.295,958.7713,598.9036,773.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金280,590.47207,080.57196,563.78102,510.67554,755.22
发行债券收到的现金--------9,930.00
收到其他与筹资活动有关的现金39,285.8539,285.8539,285.85--50,549.42
筹资活动现金流入小计319,876.32246,366.42235,849.63102,510.67615,234.64
偿还债务支付的现金357,256.41267,214.93261,952.50113,996.21545,332.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,227.7817,672.1212,311.954,903.4123,617.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,353.959,123.146,115.993,076.41109,366.78
筹资活动现金流出小计384,838.14294,010.19280,380.44121,976.02678,317.11
筹资活动产生的现金流量净额-64,961.82-47,643.77-44,530.81-19,465.36-63,082.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,533.773,019.821,241.61-990.382,539.17
五、现金及现金等价物净增加额10,902.87-9,687.65-18,935.53-5,004.60-6,703.23
加:期初现金及现金等价物余额83,606.1483,606.1483,606.1483,606.1490,309.37
六、期末现金及现金等价物余额94,509.0173,918.4964,670.6178,601.5483,606.14
附注
净利润2,295.80--45,605.15---230,751.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,512.48--6,201.20--167,757.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,493.03--9,907.51--20,252.44
无形资产摊销14,247.28--5,796.60--18,122.99
长期待摊费用摊销2,553.13--2,619.01--1,763.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58,357.25---42,885.73--2,091.39
固定资产报废损失3,060.64---73.73--16,854.67
公允价值变动损失-259.70--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,658.45--12,998.57--24,814.49
投资损失59,637.72--62.76---840.52
递延所得税资产减少2,344.68--595.58--5,874.49
递延所得税负债增加-5,476.04--105.80---1,307.76
存货的减少20,004.76--22,862.90--22,844.84
经营性应收项目的减少-243,877.93---54,621.86--100,997.09
经营性应付项目的增加208,570.92--9,221.14---131,503.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-32.31------96.71
经营活动产生现金流量净额63,375.67--18,394.89--17,066.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额94,509.01--64,670.61--83,606.14
现金的期初余额83,606.14--83,606.14--90,309.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,902.87---18,935.53---6,703.23
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