盾安环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盾安环境(002011) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,978.26167,603.2488,734.54525,378.11365,216.91
收到的税费返还8,447.675,923.102,480.4523,981.919,261.50
收到的其他与经营活动有关的现金9,169.145,355.024,789.4916,039.2511,312.04
经营活动现金流入小计290,595.07178,881.3696,004.48565,399.26385,790.45
购买商品、接受劳务支付的现金118,239.2974,286.6250,948.22279,626.15178,671.86
支付给职工以及为职工支付的现金81,518.3657,675.0327,918.65119,052.6183,618.34
支付的各项税费18,714.8410,478.213,182.6934,654.6825,224.58
支付的其他与经营活动有关的现金43,051.3925,668.7714,555.8968,690.1456,533.08
经营活动现金流出小计261,523.88168,108.6496,605.45502,023.59344,047.86
经营活动产生的现金流量净额29,071.1910,772.72-600.9763,375.6741,742.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.0810.08------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,786.77727.93482.3022,375.6723,809.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,235.5011,935.50--3,095.29--
收到的其他与投资活动有关的现金------4,020.00--
投资活动现金流入小计31,032.3512,673.51482.3029,490.9523,809.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,292.358,447.165,807.4620,535.7130,615.70
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,292.358,447.165,807.4620,535.7130,615.70
投资活动产生的现金流量净额18,740.014,226.36-5,325.168,955.24-6,806.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,946.77125,889.2852,337.52280,590.47207,080.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------39,285.8539,285.85
筹资活动现金流入小计144,946.77125,889.2852,337.52319,876.32246,366.42
偿还债务支付的现金169,561.82149,704.3360,437.52357,256.41267,214.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,541.5012,383.997,173.1020,227.7817,672.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,277.003,277.00638.507,353.959,123.14
筹资活动现金流出小计189,380.32165,365.3268,249.12384,838.14294,010.19
筹资活动产生的现金流量净额-44,433.55-39,476.04-15,911.61-64,961.82-47,643.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,481.74-404.341,106.773,533.773,019.82
五、现金及现金等价物净增加额1,895.91-24,881.30-20,730.9610,902.87-9,687.65
加:期初现金及现金等价物余额94,509.0194,509.0194,509.0183,606.1483,606.14
六、期末现金及现金等价物余额96,404.9269,627.7273,778.0594,509.0173,918.49
附注
净利润---16,683.00--2,295.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,045.77--17,512.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,753.16--19,493.03--
无形资产摊销--2,644.33--14,247.28--
长期待摊费用摊销--607.63--2,553.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--653.37---58,357.25--
固定资产报废损失--4,209.50--3,060.64--
公允价值变动损失--307.58---259.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,821.76--21,658.45--
投资损失--8,390.03--59,637.72--
递延所得税资产减少---342.15--2,344.68--
递延所得税负债增加---78.04---5,476.04--
存货的减少--54.07--20,004.76--
经营性应收项目的减少---15,511.40---243,877.93--
经营性应付项目的增加--3,900.11--208,570.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------32.31--
经营活动产生现金流量净额--10,772.72--63,375.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,627.72--94,509.01--
现金的期初余额--94,509.01--83,606.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,881.30--10,902.87--
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