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| 永新股份(002014) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,510.65 | 108,626.07 | 72,180.11 | 33,119.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.43 | 328.05 | 194.65 | 66.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,376.08 | 108,954.12 | 72,374.76 | 33,185.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,062.38 | 79,629.05 | 50,474.83 | 27,533.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,118.28 | 11,035.73 | 7,499.38 | 4,663.60 | |
| 支付的各项税费 | 9,042.62 | 6,291.47 | 4,467.76 | 1,998.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.70 | 2,931.96 | 2,087.15 | 1,182.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,623.99 | 99,888.21 | 64,529.12 | 35,378.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,752.10 | 9,065.91 | 7,845.64 | -2,193.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.83 | 153.33 | 76.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.25 | 4.45 | 4.45 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,279.61 | 1,009.33 | 475.99 | 376.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,676.70 | 1,167.12 | 557.11 | 380.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,256.72 | 12,988.48 | 6,391.14 | 2,732.41 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,256.72 | 17,988.48 | 11,391.14 | 2,732.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,580.02 | -16,821.37 | -10,834.02 | -2,352.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,772.75 | 9,477.71 | 9,514.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,772.75 | 9,477.71 | 9,514.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,772.75 | -9,477.71 | -9,514.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.14 | -117.21 | -124.16 | -78.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,768.82 | -17,350.39 | -12,626.64 | -4,623.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,999.67 | 73,999.67 | 73,999.67 | 73,999.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,230.85 | 56,649.28 | 61,373.02 | 69,375.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,569.13 | -- | 7,671.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 523.76 | -- | 92.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,763.03 | -- | 2,832.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.52 | -- | 68.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.67 | -- | 10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,239.51 | -- | -641.86 | -- | |
| 投资损失 | -265.83 | -- | -76.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.36 | -- | -163.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -951.80 | -- | 2,395.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,110.04 | -- | -1,542.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,110.81 | -- | -3,869.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,390.35 | -- | 1,069.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,752.10 | -- | 7,845.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,230.85 | -- | 61,373.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,999.67 | -- | 73,999.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,768.82 | -- | -12,626.64 | -- | |
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