| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,897.38 | 124,056.52 | 82,499.62 | 37,023.04 |
| 收到的税费返还 | 174.14 | 54.88 | 54.88 | 214.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.76 | 1,178.93 | 254.27 | 35.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,641.27 | 125,290.33 | 82,808.77 | 37,273.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,736.23 | 107,964.91 | 73,935.69 | 29,368.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,967.85 | 5,171.31 | 3,545.74 | 1,791.69 |
| 支付的各项税费 | 4,841.48 | 2,172.53 | 2,198.25 | 1,049.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.88 | 1,883.42 | 1,633.59 | 759.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,257.44 | 117,192.17 | 81,313.28 | 32,968.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,383.82 | 8,098.16 | 1,495.49 | 4,304.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 91.35 | 91.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,073.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,073.50 | 1,091.35 | 1,091.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,453.50 | 4,172.34 | 3,670.81 | 3,266.35 |
| 投资所支付的现金 | 937.82 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,391.32 | 4,172.34 | 3,670.81 | 3,266.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,317.82 | -3,080.99 | -2,579.46 | -3,266.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,771.91 | 45,597.39 | 41,070.39 | 21,038.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,097.90 | 2,397.90 | 897.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,869.81 | 47,995.29 | 41,968.29 | 21,038.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,274.64 | 32,741.64 | 25,989.35 | 15,691.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,859.97 | 2,532.15 | 1,642.73 | 658.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,861.09 | 11,168.60 | 11,030.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,995.70 | 46,442.39 | 38,662.50 | 16,349.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,125.88 | 1,552.90 | 3,305.79 | 4,688.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,940.12 | 6,570.07 | 2,221.81 | 5,727.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,982.82 | 11,982.82 | 11,982.82 | 18,086.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,922.95 | 18,552.89 | 14,204.64 | 23,814.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,756.56 | -- | 1,550.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64.92 | -- | 92.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,904.63 | -- | 1,943.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 304.39 | -- | 152.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,901.13 | -- | 1,642.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -91.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -64.39 | -- | -3.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.11 | -- | -3.56 | -- |
| 存货的减少 | -7,214.48 | -- | -2,180.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,692.13 | -- | -6,039.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,430.31 | -- | 4,432.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,383.82 | -- | 1,495.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,922.95 | -- | 14,204.64 | 23,814.03 |
| 现金的期初余额 | 11,982.82 | -- | 11,982.82 | 18,086.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,940.12 | -- | 2,221.81 | 5,727.33 |
每日必读
发行与分配