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| 世荣兆业(002016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,887.88 | 89,785.25 | 77,867.57 | 35,384.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.40 | 2,604.85 | 2,107.69 | 2,026.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,021.28 | 92,390.09 | 79,975.26 | 37,410.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,106.27 | 33,527.62 | 25,009.32 | 10,660.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,739.52 | 1,281.49 | 920.66 | 527.58 | |
| 支付的各项税费 | 15,856.94 | 13,315.39 | 10,290.19 | 4,292.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,536.07 | 5,156.16 | 3,454.72 | 2,074.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,238.79 | 53,280.66 | 39,674.89 | 17,554.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,782.49 | 39,109.43 | 40,300.37 | 19,856.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 515.88 | 550.00 | 275.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 515.88 | 550.00 | 275.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.36 | 99.54 | 72.20 | 7.80 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,286.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,795.75 | 399.54 | 72.20 | 7.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,279.87 | 150.46 | 202.80 | -7.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 3,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 3,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,535.00 | 39,535.00 | 24,535.00 | 10,335.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.73 | 1,297.23 | 1,168.22 | 817.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,215.73 | 41,132.23 | 26,003.22 | 11,452.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,035.73 | -36,952.23 | -21,823.22 | -7,672.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -533.11 | 2,307.67 | 18,679.95 | 12,176.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,353.40 | 12,353.40 | 12,353.40 | 12,353.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,820.29 | 14,661.07 | 31,033.36 | 24,529.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,960.64 | -- | 2,013.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.84 | -- | 172.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.39 | -- | 157.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.22 | -- | 13.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -2.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.79 | -- | 135.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,109.02 | -- | -2,273.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,015.20 | -- | -124.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,375.41 | -- | -21,762.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,787.44 | -- | 6,990.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,471.11 | -- | 54,979.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -624.50 | -- | 0.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,782.49 | -- | 40,300.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,820.29 | 14,661.07 | 31,033.36 | 24,529.90 | |
| 现金的期初余额 | 12,353.40 | 12,353.40 | 12,353.40 | 12,353.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -533.11 | 2,307.67 | 18,679.95 | 12,176.50 | |
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