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| 东信和平(002017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,322.35 | 67,678.81 | 45,229.44 | 23,681.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,400.13 | 1,593.36 | 911.02 | 911.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.80 | 328.61 | 219.67 | 105.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,331.28 | 69,600.77 | 46,360.13 | 24,698.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,268.31 | 44,064.22 | 26,976.62 | 13,411.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,811.55 | 6,322.34 | 4,396.12 | 2,485.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,041.88 | 5,541.33 | 4,064.90 | 2,816.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.44 | 7,043.21 | 5,331.27 | 2,657.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,801.19 | 62,971.10 | 40,768.92 | 21,371.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,530.09 | 6,629.67 | 5,591.21 | 3,326.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.48 | 21.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 386.86 | 39.00 | 29.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 415.34 | 60.98 | 29.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,843.14 | 1,428.46 | 553.90 | 93.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 823.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,776.28 | 1,428.46 | 553.90 | 93.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,360.94 | -1,367.48 | -524.71 | -93.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,412.93 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,412.93 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,958.99 | 958.99 | 958.99 | 958.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,215.30 | 958.99 | 958.99 | 958.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,197.63 | 1,041.01 | -958.99 | -958.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.66 | -168.37 | -184.58 | -188.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,416.45 | 6,134.82 | 3,922.92 | 2,085.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,589.03 | 8,312.62 | 8,312.62 | 8,312.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,005.48 | 14,447.44 | 12,235.54 | 10,398.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,148.56 | -- | 2,187.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,259.05 | -- | -66.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,943.13 | -- | 1,403.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.23 | -- | 5.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131.96 | -- | 62.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.82 | -- | 27.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,117.65 | -- | 3,175.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,215.63 | -- | -15.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,349.26 | -- | -1,188.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,530.09 | -- | 5,591.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,005.48 | 14,447.44 | 12,235.54 | 10,398.36 | |
| 现金的期初余额 | 9,589.03 | 8,312.62 | 8,312.62 | 8,312.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,416.45 | 6,134.82 | 3,922.92 | 2,085.74 | |
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