| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,454.90 | 61,810.51 | 40,588.05 | 18,829.22 |
| 收到的税费返还 | 4,673.20 | 2,666.71 | 1,296.14 | 529.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.01 | 762.52 | 398.05 | 239.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,391.11 | 65,239.74 | 42,282.25 | 19,597.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,921.43 | 55,855.61 | 36,709.75 | 17,344.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,027.13 | 6,859.11 | 4,687.68 | 2,763.39 |
| 支付的各项税费 | 5,791.96 | 5,062.99 | 2,640.80 | 1,283.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,226.92 | 5,312.68 | 3,020.60 | 1,433.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,967.44 | 73,090.39 | 47,058.84 | 22,824.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,576.33 | -7,850.64 | -4,776.60 | -3,226.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 410.49 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,899.83 | 2,162.04 | 1,035.31 | 886.87 |
| 投资所支付的现金 | 683.34 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 783.34 | 683.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,583.17 | 2,945.38 | 1,718.65 | 886.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,172.68 | -2,945.38 | -1,718.65 | -886.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,876.00 | 5,043.15 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,876.00 | 5,043.15 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,419.29 | 6.75 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,048.46 | 5,973.54 | 5,965.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,467.75 | 5,980.28 | 5,965.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,408.25 | -937.13 | -5,965.44 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.93 | -343.67 | -83.45 | -24.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,467.68 | -12,076.83 | -12,544.13 | -4,138.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,005.48 | 34,115.11 | 34,115.11 | 34,115.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,537.80 | 22,038.28 | 21,570.98 | 29,976.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,345.91 | -- | 2,285.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,589.26 | -- | 836.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.75 | -- | 1,394.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.35 | -- | 5.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.24 | -- | 44.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.36 | -- | 8.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 104.61 | -- | 193.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -237.80 | -- | 0.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,217.54 | -- | -7,018.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,976.46 | -- | -8,265.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,680.29 | -- | 5,738.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,576.33 | -- | -4,776.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,537.80 | 22,038.28 | 21,570.98 | 29,976.99 |
| 现金的期初余额 | 34,005.48 | 34,115.11 | 34,115.11 | 34,115.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,467.68 | -12,076.83 | -12,544.13 | -4,138.12 |
每日必读
发行与分配