*ST中捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST中捷(002021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,154.49137,309.8378,634.7434,699.69
收到的税费返还5,434.844,494.823,330.252,005.54
收到的其他与经营活动有关的现金90,282.2183,710.2060,626.6825,831.41
经营活动现金流入小计257,871.54233,918.38147,741.4865,140.83
购买商品、接受劳务支付的现金128,411.67130,532.9864,178.9326,842.23
支付给职工以及为职工支付的现金19,659.2017,225.9611,215.076,075.23
支付的各项税费3,892.462,796.492,075.06915.38
支付的其他与经营活动有关的现金72,238.1278,098.3056,085.9624,423.88
经营活动现金流出小计224,201.46228,653.73133,555.0258,256.72
经营活动产生的现金流量净额33,670.085,264.6514,186.466,884.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,940.3111,028.81180.00180.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.53104.7132.5811.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,589.53------
收到的其他与投资活动有关的现金8,285.49600.00----
投资活动现金流入小计20,859.8611,733.52212.58191.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,977.676,927.554,462.162,259.41
投资所支付的现金200.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70.9370.9370.9370.93
支付的其他与投资活动有关的现金2,064.001,064.00----
投资活动现金流出小计9,312.608,262.484,733.092,330.34
投资活动产生的现金流量净额11,547.263,471.05-4,520.50-2,138.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,380.0046,380.0046,380.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金59,240.0958,910.0958,269.9326,625.34
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金987.00------
筹资活动现金流入小计106,607.09105,290.09104,649.9326,625.34
偿还债务支付的现金86,345.0873,686.0853,764.0425,823.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,635.862,898.161,895.82928.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--77,849.24----
支付其他与筹资活动有关的现金5,445.001,265.001,132.00--
筹资活动现金流出小计95,425.9477,849.2456,791.8726,752.01
筹资活动产生的现金流量净额11,181.1627,440.8647,858.07-126.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.638.487.6218.89
五、现金及现金等价物净增加额56,386.8736,185.0457,531.644,637.87
加:期初现金及现金等价物余额55,672.6055,672.6055,672.6055,672.60
六、期末现金及现金等价物余额112,059.4791,857.64113,204.2460,310.47
附注
净利润990.25--1,782.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备794.47--439.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,598.30--2,755.83--
无形资产摊销996.47--518.37--
长期待摊费用摊销226.31--108.95--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失149.44--122.27--
固定资产报废损失3.61--3.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,626.01--1,896.01--
投资损失-955.58---1,585.96--
递延所得税资产减少-329.16---20.03--
递延所得税负债增加-75.56---37.78--
存货的减少6,461.04---4,103.89--
经营性应收项目的减少-86,853.33---16,415.23--
经营性应付项目的增加103,037.82--28,721.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,670.08--14,186.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,059.47--113,204.24--
现金的期初余额55,672.60--55,672.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,386.87--57,531.64--
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