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*ST中捷(002021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,154.49 | 137,309.83 | 78,634.74 | 34,699.69 | |
收到的税费返还 | 5,434.84 | 4,494.82 | 3,330.25 | 2,005.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,282.21 | 83,710.20 | 60,626.68 | 25,831.41 | |
经营活动现金流入小计 | 257,871.54 | 233,918.38 | 147,741.48 | 65,140.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,411.67 | 130,532.98 | 64,178.93 | 26,842.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,659.20 | 17,225.96 | 11,215.07 | 6,075.23 | |
支付的各项税费 | 3,892.46 | 2,796.49 | 2,075.06 | 915.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,238.12 | 78,098.30 | 56,085.96 | 24,423.88 | |
经营活动现金流出小计 | 224,201.46 | 228,653.73 | 133,555.02 | 58,256.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,670.08 | 5,264.65 | 14,186.46 | 6,884.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,940.31 | 11,028.81 | 180.00 | 180.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.53 | 104.71 | 32.58 | 11.89 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,589.53 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,285.49 | 600.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,859.86 | 11,733.52 | 212.58 | 191.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,977.67 | 6,927.55 | 4,462.16 | 2,259.41 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,064.00 | 1,064.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,312.60 | 8,262.48 | 4,733.09 | 2,330.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,547.26 | 3,471.05 | -4,520.50 | -2,138.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 46,380.00 | 46,380.00 | 46,380.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 59,240.09 | 58,910.09 | 58,269.93 | 26,625.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 987.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 106,607.09 | 105,290.09 | 104,649.93 | 26,625.34 | |
偿还债务支付的现金 | 86,345.08 | 73,686.08 | 53,764.04 | 25,823.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,635.86 | 2,898.16 | 1,895.82 | 928.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 77,849.24 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,445.00 | 1,265.00 | 1,132.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 95,425.94 | 77,849.24 | 56,791.87 | 26,752.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,181.16 | 27,440.86 | 47,858.07 | -126.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.63 | 8.48 | 7.62 | 18.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,386.87 | 36,185.04 | 57,531.64 | 4,637.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,672.60 | 55,672.60 | 55,672.60 | 55,672.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,059.47 | 91,857.64 | 113,204.24 | 60,310.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 990.25 | -- | 1,782.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 794.47 | -- | 439.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,598.30 | -- | 2,755.83 | -- | |
无形资产摊销 | 996.47 | -- | 518.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 226.31 | -- | 108.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 149.44 | -- | 122.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.61 | -- | 3.63 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,626.01 | -- | 1,896.01 | -- | |
投资损失 | -955.58 | -- | -1,585.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -329.16 | -- | -20.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -75.56 | -- | -37.78 | -- | |
存货的减少 | 6,461.04 | -- | -4,103.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,853.33 | -- | -16,415.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 103,037.82 | -- | 28,721.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,670.08 | -- | 14,186.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 112,059.47 | -- | 113,204.24 | -- | |
现金的期初余额 | 55,672.60 | -- | 55,672.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,386.87 | -- | 57,531.64 | -- |
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