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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,383.21 | 40,735.75 | 24,237.13 | 12,426.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,842.46 | 1,006.68 | 893.20 | 267.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,776.55 | 1,581.26 | 925.52 | 149.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,002.22 | 43,323.70 | 26,055.85 | 12,842.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,230.82 | 35,610.45 | 25,363.99 | 15,880.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,617.30 | 7,525.96 | 5,110.38 | 2,917.40 | |
| 支付的各项税费 | 295.42 | 278.34 | 186.35 | 131.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,496.65 | 3,155.30 | 1,943.66 | 1,763.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,640.20 | 46,570.06 | 32,604.38 | 20,693.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,637.98 | -3,246.36 | -6,548.53 | -7,851.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,120.00 | 25,000.00 | 4,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.10 | 313.82 | 32.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.59 | 100.51 | 82.63 | 11.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,688.69 | 25,414.33 | 4,614.79 | 11.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,385.36 | 779.37 | 275.25 | 107.63 | |
| 投资所支付的现金 | 41,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,000.00 | 25,000.00 | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,785.36 | 33,779.37 | 25,275.25 | 24,107.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,096.67 | -8,365.04 | -20,660.46 | -24,096.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,814.54 | 10,777.00 | 8,777.00 | 5,777.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,814.54 | 10,777.00 | 8,777.00 | 5,777.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,483.05 | 26,460.90 | 15,467.80 | 7,615.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.72 | 486.60 | 352.88 | 249.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.70 | 1,157.74 | 1,157.74 | 307.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,182.47 | 28,105.24 | 16,978.41 | 8,173.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,367.94 | -17,328.24 | -8,201.41 | -2,396.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.34 | -515.52 | 206.39 | 227.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,354.93 | -29,455.16 | -35,204.01 | -34,116.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,638.36 | 38,638.36 | 38,638.36 | 38,638.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,283.43 | 9,183.20 | 3,434.35 | 4,521.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,855.02 | -- | -1,327.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,075.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,551.32 | -- | 1,292.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.24 | -- | 60.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.44 | -- | 57.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.69 | -- | -17.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,741.74 | -- | -216.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 494.64 | -- | 319.17 | -- | |
| 投资损失 | -394.10 | -- | -32.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.61 | -- | 0.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 54.25 | -- | |
| 存货的减少 | -3,905.65 | -- | 2,116.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,841.73 | -- | 2,422.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,790.69 | -- | -11,314.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,637.98 | -- | -6,548.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,283.43 | -- | 3,434.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,638.36 | -- | 38,638.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,354.93 | -- | -35,204.01 | -- | |
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