上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中捷股份(002021) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,899,653 | 184,313,146 | 1,021,688,243 | 745,387,016 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371,343,145 | 356,473,205 | 250,413,216 | 15,779,964 |
| 经营活动现金流入小计 | 766,524,103 | 540,786,350 | 1,276,957,558 | 761,166,980 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 375,690,879 | 219,430,005 | 801,295,327 | 551,446,422 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,446,725 | 13,652,511 | 51,845,157 | 36,807,992 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,211,765 | 7,335,969 | 54,806,481 | 52,723,789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,107,902 | 210,730,148 | 314,806,141 | 50,327,296 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,457,271 | 451,148,633 | 1,222,753,107 | 691,305,499 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,066,832 | 89,637,717 | 54,204,452 | 69,861,481 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 28,057,410 | 27,424,271 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 80,639 | 38,800 | 1,149,504 | 1,726,786 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,030,639 | 1,988,800 | 30,892,114 | 29,151,057 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 23,502,950 | 11,551,049 | 130,309,663 | 119,205,497 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,900,000 | 4,900,000 | 38,855,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,027,416 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | -100,796,638 | 16,451,049 | 172,192,079 | 128,060,497 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,827,277 | -14,462,249 | -141,299,965 | -98,909,440 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 465,972,977 | 318,556,853 | 668,063,183 | 558,837,022 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,372,977 | 318,556,853 | 1,149,649,679 | 584,423,518 |
| 偿还债务所支付的现金 | 577,376,350 | 343,863,673 | 709,030,194 | 441,156,474 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 573,686 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,126,832 | 352,304,154 | 762,563,983 | 483,977,611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,753,855 | -33,747,301 | 387,085,696 | 100,445,907 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,903,287 | 356,504 | -3,668,331 | -2,387,920 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,236,966 | 41,784,672 | 296,321,852 | 69,010,028 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,876,843 | 6,115,568 | 72,958,385 | 0 |
| 少数股东损益 | 719,479 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 25,449 | 1,460,159 | 6,785,168 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,937,780 | 6,339,774 | 24,031,512 | 0 |
| 无形资产摊销 | 911,021 | 320,037 | 1,084,921 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 427,199 | 204,820 | 815,726 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,677 | 4,917 | 77,148 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 16,959,886 | 10,275,737 | 39,807,673 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -60,085 | -25,960 | -2,591,888 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,750,724 | -7,958,270 | -39,002,376 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 154,854,032 | 97,882,405 | -101,677,529 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -82,822,094 | -24,777,662 | 56,504,661 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -803,059 | -721,669 | -2,564,022 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 125,066,832 | 89,637,717 | 54,204,452 | 69,861,481 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 550,239,229 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 508,454,558 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 41,784,672 | 0 | 69,010,028 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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