ST中捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST中捷(002021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,426.5277,199.2562,717.2647,495.2628,572.70
收到的税费返还267.002,747.772,551.262,367.891,935.30
收到的其他与经营活动有关的现金149.031,201.261,042.66876.241,363.04
经营活动现金流入小计12,842.5581,148.2966,311.1850,739.3831,871.04
购买商品、接受劳务支付的现金15,880.8752,064.7045,347.5036,123.6921,068.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,917.4013,154.7710,864.608,521.365,151.22
支付的各项税费131.79884.23465.91301.00179.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,763.5811,930.887,115.675,143.452,811.42
经营活动现金流出小计20,693.6478,034.5763,793.6850,089.5029,210.00
经营活动产生的现金流量净额-7,851.103,113.712,517.50649.882,661.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00100.00100.00100.00
取得投资收益所收到的现金--0.390.390.390.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.13237.1657.029.3519.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--36,000.00------
投资活动现金流入小计11.1336,337.55157.41109.74119.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.632,005.001,228.64911.45472.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,000.0010.0010.0010.0010.00
投资活动现金流出小计24,107.632,015.001,238.64921.45482.32
投资活动产生的现金流量净额-24,096.5134,322.55-1,081.22-811.72-362.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,777.0025,971.1018,186.7914,277.965,983.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,777.0025,971.1018,186.7914,277.965,983.35
偿还债务支付的现金7,615.8026,881.1319,881.7015,045.285,607.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金249.791,128.03766.44561.40278.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金307.771,193.38889.43589.25292.79
筹资活动现金流出小计8,173.3629,202.5321,537.5716,195.936,178.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,396.36-3,231.43-3,350.79-1,917.97-194.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响227.05276.83495.5858.87-346.25
五、现金及现金等价物净增加额-34,116.9234,481.66-1,418.94-2,020.951,757.45
加:期初现金及现金等价物余额38,638.364,156.704,156.704,156.704,156.70
六、期末现金及现金等价物余额4,521.4438,638.362,737.762,135.755,914.14
附注
净利润--1,025.68---2,955.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--517.29--49.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,589.32--1,295.81--
无形资产摊销--119.22--59.69--
长期待摊费用摊销--235.61--68.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.14--55.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,324.68------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,421.05--745.37--
投资损失---11,745.87---0.39--
递延所得税资产减少--162.69--90.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17,802.47--11,236.39--
经营性应收项目的减少---6,835.38--3,972.69--
经营性应付项目的增加---13,550.19---13,969.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,113.71--649.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,638.36------
现金的期初余额--4,156.70------
现金等价物的期末余额------2,135.75--
现金等价物的期初余额------4,156.70--
现金及现金等价物的净增加额--34,481.66---2,020.95--
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