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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,873.56 | 18,875.32 | 12,077.25 | 5,069.04 | |
| 收到的税费返还 | 287.30 | 144.30 | 239.09 | 59.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.13 | 6,308.05 | 1,911.59 | 738.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,686.99 | 25,327.66 | 14,227.93 | 5,867.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,816.39 | 10,374.53 | 6,587.78 | 2,078.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,356.53 | 3,199.57 | 2,227.48 | 1,171.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,848.79 | 5,302.82 | 2,896.89 | 1,051.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.15 | 5,361.96 | 2,016.54 | 1,275.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,663.86 | 24,238.89 | 13,728.68 | 5,576.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,023.13 | 1,088.77 | 499.25 | 290.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 384.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.34 | 556.34 | 356.34 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 174.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 941.68 | 732.04 | 357.14 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,404.39 | 18,442.65 | 14,663.79 | 7,730.07 | |
| 投资所支付的现金 | 10,647.06 | 2,647.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,051.45 | 21,162.84 | 14,663.79 | 7,730.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,109.77 | -20,430.80 | -14,306.64 | -7,729.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,870.09 | 46,322.09 | 41,588.09 | 41,588.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,077.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,960.00 | 21,500.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 9,960.00 | 9,960.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,830.09 | 77,782.09 | 62,548.09 | 44,588.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,974.48 | 20,638.80 | 16,638.80 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,232.22 | 5,424.52 | 4,613.17 | 827.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.00 | 143.00 | 119.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,349.70 | 26,206.32 | 21,370.97 | 8,627.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,480.39 | 51,575.77 | 41,177.12 | 35,960.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.70 | -53.88 | -44.46 | -0.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,352.05 | 32,179.86 | 27,325.27 | 28,521.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,490.19 | 34,490.19 | 34,490.19 | 34,490.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,842.24 | 66,670.04 | 61,815.46 | 63,011.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,979.03 | -- | 4,782.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 744.91 | -- | 419.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,510.40 | -- | 2,993.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.61 | -- | 152.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 612.37 | -- | 314.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,202.13 | -- | 1,243.31 | -- | |
| 投资损失 | -832.21 | -- | -533.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.88 | -- | 39.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,868.73 | -- | -121.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,163.04 | -- | -12,479.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,648.15 | -- | 3,689.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,023.13 | -- | 499.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,842.24 | -- | 61,815.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,490.19 | -- | 34,490.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,352.05 | -- | 27,325.27 | -- | |
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