海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,753.6549,241.8329,282.3312,468.66
收到的税费返还4,763.662,805.242,289.61117.62
收到的其他与经营活动有关的现金5,071.486,730.695,196.741,132.84
经营活动现金流入小计102,588.7958,777.7536,768.6813,719.12
购买商品、接受劳务支付的现金43,764.3526,097.3415,657.776,130.72
支付给职工以及为职工支付的现金17,395.2412,330.908,514.565,063.67
支付的各项税费7,703.755,884.404,546.652,405.36
支付的其他与经营活动有关的现金10,204.6410,199.065,338.182,528.65
经营活动现金流出小计79,067.9754,511.6934,057.1616,128.40
经营活动产生的现金流量净额23,520.824,266.062,711.53-2,409.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,700.0020,700.0020,700.007,700.00
取得投资收益所收到的现金1,863.411,843.22910.2122.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.510.510.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,096.03------
收到的其他与投资活动有关的现金2,033.00------
投资活动现金流入小计42,692.9522,543.7321,610.667,722.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,748.9313,386.409,121.953,610.37
投资所支付的现金40,853.3823,853.3820,700.007,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,602.3137,239.7829,821.9511,310.37
投资活动产生的现金流量净额-15,909.36-14,696.06-8,211.29-3,587.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,563.16130,413.1679,913.1634,175.81
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,846.102,846.122,846.102,846.10
筹资活动现金流入小计153,409.26133,259.2882,759.2637,021.91
偿还债务支付的现金120,352.19114,364.4261,257.3914,773.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,728.6810,187.437,588.782,673.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,437.893,001.531,925.18908.83
筹资活动现金流出小计137,518.76127,553.3870,771.3418,355.18
筹资活动产生的现金流量净额15,890.505,705.9011,987.9218,666.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.93-363.00223.55198.21
五、现金及现金等价物净增加额23,234.03-5,087.106,711.7112,868.24
加:期初现金及现金等价物余额44,673.6444,673.6444,673.6444,673.64
六、期末现金及现金等价物余额67,907.6839,586.5451,385.3557,541.89
附注
净利润708.74---5,224.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,448.00--1,112.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,487.65--8,499.05--
无形资产摊销2,953.57--1,285.29--
长期待摊费用摊销2,138.09--1,073.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12---28.57--
固定资产报废损失592.15------
公允价值变动损失4,468.22--6,660.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,284.03--5,636.61--
投资损失-4,282.64---2,112.69--
递延所得税资产减少-237.43--41.62--
递延所得税负债增加-506.36---939.61--
存货的减少-806.38---922.61--
经营性应收项目的减少-17,110.00---18,275.23--
经营性应付项目的增加5,383.06--5,905.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,520.82--2,711.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额67,907.68--51,385.35--
现金的期初余额44,673.64--44,673.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,234.03--6,711.71--
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