海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,801.8259,232.1237,218.5529,773.53
收到的税费返还3,014.262,115.94866.02116.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,136.768,487.424,037.431,230.27
经营活动现金流入小计109,952.8469,835.4842,122.0031,120.79
购买商品、接受劳务支付的现金36,878.8314,478.159,963.6113,920.50
支付给职工以及为职工支付的现金19,169.5111,610.358,562.036,516.37
支付的各项税费8,211.126,055.504,606.991,644.81
支付的其他与经营活动有关的现金13,903.0610,671.836,972.973,960.57
经营活动现金流出小计78,162.5242,815.8430,105.6026,042.24
经营活动产生的现金流量净额31,790.3127,019.6412,016.405,078.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,000.0038,500.0032,500.0022,500.00
取得投资收益所收到的现金1,378.691,361.131,350.512.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.762.062.062.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-125,301.412,777.162,777.162,628.86
收到的其他与投资活动有关的现金27,978.9922,707.69----
投资活动现金流入小计-57,852.9665,348.0336,629.7325,133.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,525.1139,025.2832,036.582,190.99
投资所支付的现金38,500.0039,783.2732,527.1522,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,125.02------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.004,818.974,818.97--
投资活动现金流出小计84,150.1383,627.5269,382.7024,690.99
投资活动产生的现金流量净额-142,003.10-18,279.49-32,752.97442.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金75,523.7869,592.6763,089.4137,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金128,850.96----5,000.00
筹资活动现金流入小计204,374.7469,592.6763,089.4142,650.00
偿还债务支付的现金93,104.9882,128.3149,809.8833,298.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,199.918,021.875,201.012,804.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,134.7220,000.0020,096.6221,496.35
筹资活动现金流出小计126,439.60110,150.1775,107.5157,599.45
筹资活动产生的现金流量净额77,935.14-40,557.50-12,018.11-14,949.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.65-101.14146.1682.63
五、现金及现金等价物净增加额-32,514.30-31,918.49-32,608.52-9,345.73
加:期初现金及现金等价物余额67,907.6867,907.6867,907.6867,907.68
六、期末现金及现金等价物余额35,393.3835,989.1935,299.1658,561.95
附注
净利润69,338.27--67,362.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,695.65--443.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,611.02--7,684.61--
无形资产摊销4,213.99--917.37--
长期待摊费用摊销2,148.10--1,175.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60.51--0.77--
固定资产报废损失216.37--207.60--
公允价值变动损失2,082.86--2,192.48--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,154.26--4,432.34--
投资损失-89,778.34---79,819.84--
递延所得税资产减少-1,696.65--252.34--
递延所得税负债增加-95.91--11,319.76--
存货的减少-37.89--1,349.36--
经营性应收项目的减少2,033.47---605.80--
经营性应付项目的增加5,673.54---4,966.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,790.31--12,016.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,393.38--35,299.16--
现金的期初余额67,907.68--67,907.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,514.30---32,608.52--
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