海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,932.7333,927.4817,431.0650,358.2633,648.08
收到的税费返还3,985.311,025.94549.9612,710.4912,362.21
收到的其他与经营活动有关的现金5,587.364,690.712,081.276,365.893,298.00
经营活动现金流入小计61,505.4039,644.1320,062.3069,434.6549,308.30
购买商品、接受劳务支付的现金23,525.7016,050.947,757.7221,797.0217,219.92
支付给职工以及为职工支付的现金12,530.078,833.644,918.7714,603.5510,486.22
支付的各项税费5,844.913,602.481,570.144,386.433,679.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,669.764,770.213,258.017,978.376,740.85
经营活动现金流出小计49,570.4433,257.2817,504.6448,765.3838,126.07
经营活动产生的现金流量净额11,934.966,386.852,557.6520,669.2711,182.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,750.0079,530.0062,520.00235,778.26195,385.94
取得投资收益所收到的现金1,689.03964.18124.997,714.737,575.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.23166.4395.51349.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------800.75--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,524.47--
投资活动现金流入小计90,612.2680,660.6162,740.50247,167.49202,961.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,083.24110,908.6338,426.7634,366.1126,879.80
投资所支付的现金82,100.0075,450.0063,000.00234,600.00180,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,524.47--
投资活动现金流出小计198,183.24186,358.63101,426.76271,490.59207,269.80
投资活动产生的现金流量净额-107,570.98-105,698.01-38,686.25-24,323.10-4,308.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------240.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,690.23120,184.1151,792.9569,219.6469,868.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,932.64--
筹资活动现金流入小计157,690.23120,184.1151,792.9591,392.2770,108.05
偿还债务支付的现金80,591.3246,936.4313,558.2978,861.0765,714.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,274.884,992.631,872.588,225.165,965.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------286.79476.62
筹资活动现金流出小计88,866.2151,929.0615,430.8787,373.0272,156.48
筹资活动产生的现金流量净额68,824.0268,255.0436,362.084,019.26-2,048.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响461.41-38.46-279.63997.52652.63
五、现金及现金等价物净增加额-26,350.59-31,094.58-46.151,362.945,478.42
加:期初现金及现金等价物余额67,429.6967,429.6967,429.6966,066.7566,066.75
六、期末现金及现金等价物余额41,079.1036,335.1167,383.5567,429.6971,545.17
附注
净利润--3,650.18--4,403.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---521.28--1,931.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,401.11--10,536.26--
无形资产摊销--852.37--1,233.23--
长期待摊费用摊销--994.25--2,038.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.95---245.98--
固定资产报废损失-------2.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,961.12--7,591.31--
投资损失---1,630.15---8,019.86--
递延所得税资产减少---13.94---1,469.58--
递延所得税负债增加-------1,496.68--
存货的减少---1,616.53--77.21--
经营性应收项目的减少---9,360.96--6,620.33--
经营性应付项目的增加---1,236.37---2,527.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,386.85--20,669.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,335.11--67,429.69--
现金的期初余额--67,429.69--66,066.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,094.58--1,362.94--
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