海特高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海特高新(002023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,218.5529,773.5392,753.6549,241.8329,282.33
收到的税费返还866.02116.994,763.662,805.242,289.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,037.431,230.275,071.486,730.695,196.74
经营活动现金流入小计42,122.0031,120.79102,588.7958,777.7536,768.68
购买商品、接受劳务支付的现金9,963.6113,920.5043,764.3526,097.3415,657.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,562.036,516.3717,395.2412,330.908,514.56
支付的各项税费4,606.991,644.817,703.755,884.404,546.65
支付的其他与经营活动有关的现金6,972.973,960.5710,204.6410,199.065,338.18
经营活动现金流出小计30,105.6026,042.2479,067.9754,511.6934,057.16
经营活动产生的现金流量净额12,016.405,078.5523,520.824,266.062,711.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,500.0022,500.0036,700.0020,700.0020,700.00
取得投资收益所收到的现金1,350.512.611,863.411,843.22910.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.062.060.510.510.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,777.162,628.862,096.03----
收到的其他与投资活动有关的现金----2,033.00----
投资活动现金流入小计36,629.7325,133.5242,692.9522,543.7321,610.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,036.582,190.9917,748.9313,386.409,121.95
投资所支付的现金32,527.1522,500.0040,853.3823,853.3820,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,818.97--------
投资活动现金流出小计69,382.7024,690.9958,602.3137,239.7829,821.95
投资活动产生的现金流量净额-32,752.97442.53-15,909.36-14,696.06-8,211.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,089.4137,650.00150,563.16130,413.1679,913.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.002,846.102,846.122,846.10
筹资活动现金流入小计63,089.4142,650.00153,409.26133,259.2882,759.26
偿还债务支付的现金49,809.8833,298.65120,352.19114,364.4261,257.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,201.012,804.4512,728.6810,187.437,588.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,096.6221,496.354,437.893,001.531,925.18
筹资活动现金流出小计75,107.5157,599.45137,518.76127,553.3870,771.34
筹资活动产生的现金流量净额-12,018.11-14,949.4515,890.505,705.9011,987.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响146.1682.63-267.93-363.00223.55
五、现金及现金等价物净增加额-32,608.52-9,345.7323,234.03-5,087.106,711.71
加:期初现金及现金等价物余额67,907.6867,907.6844,673.6444,673.6444,673.64
六、期末现金及现金等价物余额35,299.1658,561.9567,907.6839,586.5451,385.35
附注
净利润67,362.48--708.74---5,224.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备443.06--2,448.00--1,112.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,684.61--16,487.65--8,499.05
无形资产摊销917.37--2,953.57--1,285.29
长期待摊费用摊销1,175.44--2,138.09--1,073.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.77--0.12---28.57
固定资产报废损失207.60--592.15----
公允价值变动损失2,192.48--4,468.22--6,660.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,432.34--11,284.03--5,636.61
投资损失-79,819.84---4,282.64---2,112.69
递延所得税资产减少252.34---237.43--41.62
递延所得税负债增加11,319.76---506.36---939.61
存货的减少1,349.36---806.38---922.61
经营性应收项目的减少-605.80---17,110.00---18,275.23
经营性应付项目的增加-4,966.07--5,383.06--5,905.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,016.40--23,520.82--2,711.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,299.16--67,907.68--51,385.35
现金的期初余额67,907.68--44,673.64--44,673.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,608.52--23,234.03--6,711.71
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