上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海特高新(002023) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,205,801 | 200,915,695 | 148,422,306 | 98,149,103 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,785,478 | 5,882,905 | 5,957,648 | 2,925,828 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,870,255 | 214,181,852 | 163,222,089 | 104,599,778 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 43,402,558 | 123,829,611 | 97,133,952 | 63,463,382 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,217,939 | 17,783,457 | 13,023,586 | 8,544,254 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,175,806 | 21,176,694 | 17,967,828 | 10,603,461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,568,837 | 13,904,048 | 25,524,987 | 9,955,361 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,365,140 | 176,693,810 | 153,650,353 | 92,566,459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,494,885 | 37,488,042 | 9,571,736 | 12,033,320 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 4,419,703 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 15,350,480 | 8,592,397 | 8,592,397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 20,610,184 | 9,432,397 | 9,432,397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,346,247 | 13,581,315 | 10,916,468 | 5,737,279 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 49,715,452 | 39,500,000 | 45,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,384,200 | 5,155,032 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,346,247 | 63,296,767 | 58,800,668 | 55,892,311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,346,247 | -42,686,584 | -49,368,271 | -46,459,914 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 60,600,000 | 181,084,999 | 134,500,000 | 143,071,977 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,600,000 | 183,184,999 | 136,600,000 | 143,071,977 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 153,315,759 | 96,000,000 | 89,195,461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,963 | 173,101,694 | 114,405,072 | 107,600,534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,056,038 | 10,083,305 | 22,194,928 | 35,471,443 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -587,878 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,214,905 | 4,884,763 | -17,601,607 | 456,971 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 37,715,152 | 0 | 21,398,794 |
| 少数股东损益 | 0 | -350,919 | 0 | -205,443 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -334,770 | 0 | 1,386,925 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 14,154,047 | 0 | 8,607,597 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,708,890 | 0 | 534,796 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2,998,630 | 0 | 897,310 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 572,674 | 0 | -2,862,427 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 766,988 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 464,880 | 0 | 284,013 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -12,087,094 | 0 | 499,756 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -4,093,256 | 0 | -29,073,399 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -3,249,178 | 0 | 10,044,388 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -3,494,885 | 37,488,042 | 9,571,736 | 12,033,320 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 113,634,865 | 0 | 109,207,072 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 108,750,102 | 0 | 108,750,102 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51,214,905 | 4,884,763 | -17,601,607 | 456,971 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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