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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,681,106.40 | 6,260,079.00 | 4,030,498.90 | 1,911,151.30 | |
| 收到的税费返还 | 116.40 | 55.60 | 25.00 | 18.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 185,941.30 | 99,837.30 | 44,886.20 | 19,271.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,867,164.10 | 6,359,971.90 | 4,075,410.10 | 1,930,440.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,226,516.10 | 5,318,733.50 | 3,580,796.80 | 1,710,150.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 236,911.10 | 167,032.80 | 100,546.10 | 49,849.10 | |
| 支付的各项税费 | 325,617.80 | 230,089.50 | 164,620.20 | 86,072.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 689,985.50 | 455,073.80 | 293,115.30 | 139,070.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,479,030.50 | 6,170,929.60 | 4,139,078.40 | 1,985,142.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,133.60 | 189,042.30 | -63,668.30 | -54,702.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.50 | 93.00 | 60.40 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.50 | 93.00 | 60.40 | 3.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467,973.20 | 199,996.70 | 95,427.30 | 33,000.50 | |
| 投资所支付的现金 | 98,383.50 | 88,253.00 | 72,070.80 | 70,497.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,356.70 | 288,249.70 | 167,498.10 | 103,497.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -566,087.20 | -288,156.70 | -167,437.70 | -103,494.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,122.60 | 1,259.40 | 1,259.40 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,122.60 | 1,259.40 | 1,259.40 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,288.30 | 41,288.20 | 16,458.90 | 3,596.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,410.90 | 42,547.60 | 17,718.30 | 3,646.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,509.40 | 8,907.30 | 5,087.10 | 61.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,556.50 | 23,436.20 | 23,408.70 | 4.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,065.90 | 32,343.50 | 28,495.80 | 66.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,345.00 | 10,204.10 | -10,777.50 | 3,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 752.30 | 362.70 | -18.70 | -22.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,856.30 | -88,547.60 | -241,902.20 | -154,638.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,167,646.50 | 1,243,955.20 | 1,090,600.60 | 1,177,864.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 410,550.80 | -- | 202,292.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,592.40 | -- | 1,745.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,913.40 | -- | 8,758.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,771.40 | -- | 4,798.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,523.60 | -- | 8,008.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 371.70 | -- | 125.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -565.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.30 | -- | 20.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,062.50 | -- | -358.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,136.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.60 | -- | -19.30 | -- | |
| 存货的减少 | -312,558.50 | -- | -22,077.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,059.70 | -- | -124,799.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 420,007.30 | -- | -142,869.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 388,133.60 | -- | -63,668.30 | -- | |
| 债务转为资本 | 233,207.10 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,167,646.50 | 1,243,955.20 | 1,090,600.60 | 1,177,864.00 | |
| 现金的期初余额 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | 1,332,502.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -164,856.30 | -88,547.60 | -241,902.20 | -154,638.80 | |
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