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| ST易购(002024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,246,854.00 | 8,391,855.10 | 5,477,635.50 | 2,627,122.70 | |
| 收到的税费返还 | 312.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,433.80 | 227,249.80 | 90,735.20 | 69,423.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,407,600.00 | 8,619,104.90 | 5,568,370.70 | 2,696,545.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,120,437.90 | 6,889,787.30 | 4,763,534.90 | 2,256,446.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,640.00 | 322,331.50 | 221,861.50 | 123,016.70 | |
| 支付的各项税费 | 383,292.00 | 290,429.20 | 242,259.20 | 110,109.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 938,286.00 | 853,331.40 | 525,968.30 | 280,915.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,877,655.90 | 8,355,879.40 | 5,753,623.90 | 2,770,487.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,944.10 | 263,225.50 | -185,253.20 | -73,941.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,672.80 | 554.30 | 423.50 | 1,206.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,956.90 | 554.30 | 423.50 | 1,206.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 601,246.50 | 321,823.00 | 249,111.00 | 160,889.50 | |
| 投资所支付的现金 | 19,450.10 | -- | -- | 6,591.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,906.20 | 9,906.20 | 4,870.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,602.80 | 331,729.20 | 253,981.90 | 167,480.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,645.90 | -331,174.90 | -253,558.40 | -166,274.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 474,810.20 | 467,310.30 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,501.00 | 4,001.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 208,557.10 | 196,035.30 | 187,813.20 | 168,816.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 450,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,133,367.30 | 663,345.60 | 187,814.20 | 168,817.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,876.60 | 195,289.00 | 131,228.60 | 47,268.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,353.00 | 111,698.40 | 109,617.00 | 1,466.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,427.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,657.20 | 306,987.40 | 240,845.60 | 48,734.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 816,710.10 | 356,358.20 | -53,031.40 | 120,082.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,552.20 | -305.30 | -939.80 | -3,123.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 729,456.10 | 288,103.50 | -492,782.80 | -123,256.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,294,915.80 | 1,294,915.80 | 1,294,915.80 | 1,294,915.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,024,371.90 | 1,583,019.30 | 802,133.00 | 1,171,659.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250,546.20 | -- | 167,937.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,954.80 | -- | 6,777.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,838.00 | -- | 29,687.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,341.40 | -- | 13,164.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,611.00 | -- | 33,343.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,402.00 | -- | 104.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,286.40 | -- | 4,542.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,250.80 | -- | -53.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,406.30 | -- | -5,189.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,566.80 | -- | 72.30 | -- | |
| 存货的减少 | -390,841.00 | -- | 80,506.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,063.70 | -- | 112,925.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 572,896.90 | -- | -629,073.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 529,944.10 | -- | -185,253.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,024,371.90 | -- | 802,133.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,294,915.80 | -- | 1,294,915.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 729,456.10 | -- | -492,782.80 | -- | |
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