上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 苏宁电器(002024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,414,877,000 | 12,716,121,000 | 41,069,865,000 | 30,645,421,658 | 20,898,087,653 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257,616,000 | 114,191,000 | 371,693,000 | 275,787,861 | 86,353,066 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,672,703,000 | 12,830,431,000 | 41,445,683,000 | 30,924,279,114 | 20,985,831,755 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 25,047,477,000 | 11,108,669,000 | 33,146,342,000 | 25,778,619,106 | 17,165,562,301 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 744,244,000 | 319,528,000 | 942,532,000 | 668,173,357 | 436,319,933 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,091,806,000 | 359,517,000 | 1,139,068,000 | 861,565,180 | 530,992,468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,713,626,000 | 829,686,000 | 2,721,265,000 | 2,061,398,266 | 1,153,763,160 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,597,153,000 | 12,617,400,000 | 37,949,207,000 | 29,369,755,908 | 19,286,637,862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,075,550,000 | 213,031,000 | 3,496,476,000 | 1,554,523,205 | 1,699,193,892 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 245,000 | 344,000 | 4,032,000 | 711,285 | 296,869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,000 | 344,000 | 4,032,000 | 711,285 | 296,869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,842,986,000 | 1,268,739,000 | 1,361,625,000 | 1,197,088,796 | 1,021,555,537 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 15,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,842,986,000 | 1,268,739,000 | 1,361,625,000 | 1,217,088,796 | 1,036,555,537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,842,741,000 | -1,268,395,000 | -1,357,593,000 | -1,216,377,510 | -1,036,258,668 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 466,000,000 | 0 | 440,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,886,056,000 | 0 | 451,050,000 | 408,550,000 | 407,650,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 350,000,000 | 0 | 576,000,000 | 536,000,000 | 420,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 537,000 | 434,200 | 434,200 |
| 筹资活动现金流出小计 | 647,233,000 | 229,281,000 | 592,058,000 | 549,720,867 | 430,432,767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,238,823,000 | -229,281,000 | -141,008,000 | -141,170,867 | -22,782,767 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,471,632,000 | -1,284,645,000 | 1,997,875,000 | 196,974,828 | 640,152,458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,145,604,000 | 0 | 1,465,426,000 | 0 | 578,373,817 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 57,742,000 | 0 | 25,193,372 |
| 计提的资产减值准备 | 32,777,000 | 0 | 10,159,000 | 0 | 3,812,797 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 72,703,000 | 0 | 79,073,000 | 0 | 33,922,158 |
| 无形资产摊销 | 35,271,000 | 0 | 7,460,000 | 0 | 3,441,553 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 73,640,000 | 0 | 131,484,000 | 0 | 70,859,027 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 903,000 | 0 | -109,000 | 0 | -77,688 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,927,000 | 0 | 15,324,000 | 0 | 9,760,798 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 117,428,000 | 0 | -1,167,093,000 | 0 | 230,545,316 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,662,373,000 | 0 | -161,940,000 | 0 | -879,898,046 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,309,807,000 | 0 | 3,077,536,000 | 0 | 1,708,956,607 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,075,550,000 | 213,031,000 | 3,496,476,000 | 1,554,523,205 | 1,699,193,892 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 4,972,852,000 | 0 | 3,501,220,000 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 3,501,220,000 | 0 | 1,503,345,000 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,471,632,000 | -1,284,645,000 | 1,997,875,000 | 196,974,828 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏宁电器(002024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,191,545,872 | 30,158,515,257 | 20,111,898,653 | 12,602,101,003 | 5,823,640,525 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,389,169 | 101,139,053 | 105,757,542 | 59,060,685 | 16,930,834 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,222,935,041 | 30,264,974,323 | 20,222,530,899 | 12,662,987,942 | 5,840,599,821 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 8,666,438,163 | 26,826,331,212 | 18,535,354,714 | 11,086,716,639 | 5,019,200,982 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,010,469 | 729,294,624 | 525,967,750 | 328,675,610 | 165,370,380 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 199,026,027 | 726,599,540 | 440,051,999 | 283,694,543 | 101,083,718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 549,903,880 | 1,831,997,748 | 1,275,931,811 | 714,357,771 | 400,260,922 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,623,378,539 | 30,114,223,125 | 20,777,306,275 | 12,413,444,563 | 5,685,916,003 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 599,556,502 | 150,751,198 | -554,775,376 | 249,543,379 | 154,683,818 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 142,410 | 1,329,842 | 464,686 | 425,597 | 900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,410 | 1,329,842 | 464,686 | 425,597 | 900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 157,757,077 | 428,982,729 | 173,214,125 | 137,801,489 | 69,361,296 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | 5,100,000 | -- | 0 | 15,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 167,757,077 | 434,082,729 | 173,214,125 | 137,801,489 | 84,361,296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,614,668 | -432,752,887 | -172,749,440 | -137,375,893 | -84,360,396 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 150,000,000 | 576,000,000 | 386,000,000 | 120,000,000 | 30,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 21,879,327 | 11,386,340 | 5,614,952 | 2,531,595 |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,800,000 | 1,823,382,427 | 1,613,749,440 | 1,328,274,952 | 32,531,595 |
| 偿还债务所支付的现金 | 180,000,000 | 380,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7,840,566 | 5,500,000 | 5,100,000 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,046,969 | 400,372,341 | 50,800,729 | 48,153,484 | 1,195,513 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,246,969 | 1,423,010,086 | 1,562,948,711 | 1,280,121,469 | 31,336,081 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | 0 | 233 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,694,865 | 1,141,008,397 | 835,423,895 | 1,392,288,955 | 101,659,736 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 757,636,000 | 433,020,840 | 274,596,831 | 34,762,498 |
| 少数股东损益 | 0 | 39,900,000 | 21,838,705 | 13,692,171 | -303,115 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 2,069,261 | 5,327,589 | 3,370,854 | 4,729,110 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 53,653,807 | 38,255,833 | 24,219,564 | 11,808,085 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,509,744 | 1,277,515 | 1,277,515 | 434,729 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 151,345,921 | 113,976,742 | 73,348,927 | 35,946,365 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -55,511,650 | -29,058,899 | -29,970,655 | -4,340,440 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 4,632,193 | -254,998 | 7,196,196 | -2,748,934 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -107,346 | -4,193 | -17,265 | 7,826 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 62,518 | 545,502 | 14,113 | 2,171 |
| 财务费用 | 0 | -11,547,162 | -5,012,113 | -2,396,165 | -1,336,314 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 1,098,542 | 824,513 | 550,483 | 276,378 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,461,778,080 | -2,131,146,560 | -815,117,485 | 46,195,666 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -78,569,533 | -252,773,470 | -202,724,333 | -81,998,457 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 786,040,861 | 1,248,407,619 | 920,558,990 | 111,248,249 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 150,751,198 | -554,775,376 | 249,543,379 | 154,683,818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,503,345,409 | 1,197,760,907 | 1,754,596,991 | 469,306,876 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 362,337,012 | 362,337,012 | 362,308,035 | 367,647,140 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 1,141,008,397 | 835,423,895 | 1,392,288,955 | 101,659,736 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 苏宁电器(002024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,002,085,383 | 13,488,584,912 | 8,377,469,283 | 3,748,795,478 | 10,826,240,115 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,507,614 | 43,603,176 | 39,761,927 | 9,410,602 | 366,442,347 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,122,090,487 | 13,533,686,043 | 8,417,637,733 | 3,758,206,080 | 11,193,376,481 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16,813,100,983 | 11,966,191,432 | 7,406,889,396 | 3,315,811,991 | 9,762,990,843 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,199,616 | 389,997,458 | 248,053,377 | 115,070,988 | 310,828,003 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 419,110,294 | 296,153,414 | 157,834,802 | 78,194,666 | 233,944,349 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,191,449,655 | 786,353,287 | 469,857,313 | 217,763,372 | 764,805,821 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,972,860,547 | 13,438,695,591 | 8,282,634,888 | 3,726,841,017 | 11,072,569,017 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,229,940 | 94,990,452 | 135,002,844 | 31,365,062 | 120,807,464 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,386,390 | 50,000 | 50,000 | -- | 33,173 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 288,693 | 249,461 | 242,589 | 23,502 | 329,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,675,083 | 299,461 | 292,589 | 23,502 | 362,173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 321,846,804 | 275,628,615 | 123,720,206 | 31,463,439 | 155,128,970 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 17,744,999 | 16,069,246 | 15,684,999 | -- | 13,664,273 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 339,591,804 | 291,697,861 | 139,405,205 | 31,463,439 | 168,793,244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,916,720 | -291,398,400 | -139,112,616 | -31,439,937 | -168,431,071 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 280,000,000 | 160,000,000 | 120,000,000 | -- | 20,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,456,887 | 8,438,179 | 3,702,227 | 1,653,119 | 3,978,862 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,496,287 | 174,436,179 | 126,162,227 | 2,263,119 | 435,890,925 |
| 偿还债务所支付的现金 | 228,000,000 | 108,000,000 | 68,000,000 | -- | 40,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,924,000 | -- | -- | -- | 2,250,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,836,282 | 118,011,694 | 76,761,182 | 265,500 | 46,203,207 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,660,006 | 56,424,485 | 49,401,046 | 1,997,619 | 389,687,718 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 235 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,026,540 | -139,983,463 | 45,291,274 | 1,922,744 | 342,064,111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 350,629,870 | 213,747,286 | 122,958,494 | 15,727,254 | 181,203,668 |
| 少数股东损益 | 21,908,347 | 13,148,765 | 6,045,166 | 1,367,285 | 9,271,996 |
| 计提的资产减值准备 | 11,979,018 | 6,479,173 | 3,063,502 | 4,483,179 | 5,028,822 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 29,217,696 | 19,036,068 | 11,723,604 | 5,491,896 | 14,589,614 |
| 无形资产摊销 | 488,709 | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95,539,106 | 63,650,681 | 35,990,154 | 15,712,221 | 34,681,718 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -51,687,332 | -40,423,173 | -43,468,090 | -5,003,407 | -27,552,252 |
| 预提费用的增加(减减少) | 4,321,573 | 3,317,873 | 6,236,373 | 49,673 | 1,326,385 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -61,665 | -213,287 | -117,655 | -- | -12,965 |
| 固定资产报废损失 | 32,382 | 29,950 | 7,372 | -- | -- |
| 财务费用 | -6,107,163 | -3,664,720 | -2,522,768 | -1,358,119 | -269,738 |
| 投资损失(减收益) | 770,619 | 845,969 | 557,281 | 274,529 | 1,175,163 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -17,218 |
| 存货的减少(减增加) | -1,117,761,120 | -1,288,050,017 | -494,903,712 | -77,514,304 | -371,694,248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -386,501,860 | -326,477,535 | -152,276,215 | -116,176,005 | -269,897,916 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,196,461,761 | 1,433,523,863 | 641,709,340 | 188,310,861 | 542,974,436 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39,556 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 149,229,940 | 94,990,452 | 135,002,844 | 31,365,062 | 120,807,464 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 360,376,781 | 362,730,411 | 528,805,148 | 478,519,614 | 457,396,870 |
| 货币资金的期初余额 | 485,403,321 | 502,713,874 | 483,513,874 | 476,596,870 | 115,332,759 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125,026,540 | -139,983,463 | 45,291,274 | 1,922,744 | 342,064,111 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 13,039,400 | -- | 2,460,000 | 610,000 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 苏宁电器(002024) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2003-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,045,572,073 | 5,280,570,169 | 7,343,405,406 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,007,351 | 186,562,195 | 169,729,715 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,262,209,697 | 5,467,762,636 | 7,513,787,472 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,225,208,453 | 4,803,762,134 | 6,607,464,822 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,692,947 | 129,236,323 | 179,128,043 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 140,753,049 | 70,195,247 | 163,833,012 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 572,802,585 | 425,384,641 | 482,154,335 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,164,457,035 | 5,428,578,345 | 7,432,580,212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,752,662 | 39,184,291 | 81,207,260 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,350,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 270,925 | 268,334 | 2,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270,925 | 268,334 | 6,352,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 94,108,775 | 46,171,425 | 48,413,998 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,705,815 | 2,052,993 | 6,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,814,590 | 48,224,418 | 54,413,998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,543,665 | -47,956,084 | -48,061,998 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 270,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1,857,330 | 621,513 | 955,364 |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,198,206 | 22,121,513 | 271,105,364 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 260,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,622,689 | 21,059,239 | 262,788,789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,575,517 | 1,062,274 | 8,316,575 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,784,515 | -7,709,519 | 41,461,836 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 101,453,941 | 57,005,983 | 98,901,922 |
| 少数股东损益 | 4,817,297 | 3,523,687 | 6,456,189 |
| 计提的资产减值准备 | 5,508,308 | 3,972,014 | 4,618,232 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 9,716,604 | 5,628,053 | 9,168,439 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23,673,115 | 13,249,798 | 19,162,250 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -20,505,415 | -13,217,026 | -2,992,264 |
| 预提费用的增加(减减少) | 4,806,269 | -1,230,589 | 4,109,230 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -23,467 | -23,467 | 4,156 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,060 |
| 财务费用 | -234,641 | 449,526 | 1,847,295 |
| 投资损失(减收益) | 1,133,372 | 934,727 | 844,597 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -11,075 |
| 存货的减少(减增加) | -413,245,067 | -208,766,176 | -145,271,407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -192,745,365 | -12,329,629 | -129,714,503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 573,397,710 | 189,987,390 | 208,391,024 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 97,752,662 | 39,184,291 | 81,207,260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 494,930,428 | 95,436,395 | 103,145,913 |
| 货币资金的期初余额 | 103,145,913 | 103,145,913 | 61,684,077 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 391,784,515 | -7,709,519 | 41,461,836 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 11,429,600 | 1,500,000 | 150,000 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -5,691,116 |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- |
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