分众传媒

- 002027

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,797.45225,435.7397,571.0645,862.84
收到的税费返还6,258.114,333.051,901.502,329.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,443.106,396.725,090.922,361.78
经营活动现金流入小计216,498.66236,165.49104,563.4850,554.38
购买商品、接受劳务支付的现金187,082.87219,193.0397,343.1943,152.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,061.463,229.582,857.311,005.17
支付的各项税费1,700.201,666.691,128.572,265.36
支付的其他与经营活动有关的现金9,411.948,467.516,500.623,316.68
经营活动现金流出小计203,256.47232,556.81107,829.7049,739.92
经营活动产生的现金流量净额13,242.193,608.68-3,266.22814.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,768.3639,829.8237,700.002,700.00
取得投资收益所收到的现金132.6735.885.795.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.8981.97125.7766.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额217.29------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,189.2039,947.6737,831.562,772.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227.34174.5071.3953.77
投资所支付的现金40,647.0437,000.0037,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,874.3837,174.5037,071.395,053.77
投资活动产生的现金流量净额3,314.822,773.17760.17-2,281.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,498.0814,592.963,217.64--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--19,336.249,388.129,388.12
筹资活动现金流入小计20,498.0833,929.2012,605.769,388.12
偿还债务支付的现金6,641.506,641.413,703.993,174.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89.9816.938.748.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,351.8333,519.9210,640.651,134.69
筹资活动现金流出小计26,083.3040,178.2614,353.384,317.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,585.22-6,249.06-1,747.625,070.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.481.370.931.33
五、现金及现金等价物净增加额10,970.31134.17-4,252.743,604.60
加:期初现金及现金等价物余额11,883.7811,883.7811,883.7811,883.78
六、期末现金及现金等价物余额22,854.0912,017.957,631.0415,488.38
附注
净利润-6,808.11--117.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,432.78--363.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,889.60--964.85--
无形资产摊销88.55--44.28--
长期待摊费用摊销16.84--9.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.80---63.69--
固定资产报废损失-----0.29--
公允价值变动损失-254.63---6.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-53.13--200.23--
投资损失-517.55---415.98--
递延所得税资产减少-841.40------
递延所得税负债增加36.91------
存货的减少3,912.67---7,516.16--
经营性应收项目的减少6,210.15--17,353.60--
经营性应付项目的增加8,137.31---14,316.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,242.19---3,266.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,854.0912,017.957,631.0415,488.38
现金的期初余额11,883.7811,883.7811,883.7811,883.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,970.31134.17-4,252.743,604.60
下载全部历史数据到excel中 返回页顶