分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,541.75122,626.1974,416.7228,011.96
收到的税费返还3,960.123,710.56183.07183.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,539.682,671.001,579.90149.82
经营活动现金流入小计157,041.56129,007.7576,179.6928,344.85
购买商品、接受劳务支付的现金137,570.23124,868.7472,752.2629,201.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,937.955,355.673,624.961,308.67
支付的各项税费2,236.912,264.061,644.741,288.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,749.814,258.603,241.721,790.48
经营活动现金流出小计157,494.90136,747.0781,263.6833,588.43
经营活动产生的现金流量净额-453.34-7,739.32-5,083.98-5,243.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,520.505,887.775,406.52--
取得投资收益所收到的现金779.415.265.262.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.315.205.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,316.225,898.235,416.992.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,873.882,956.312,221.10865.77
投资所支付的现金2,708.065,200.005,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,581.948,156.317,421.10865.77
投资活动产生的现金流量净额-4,265.71-2,258.07-2,004.11-863.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,257.756,027.174,638.151,315.58
筹资活动现金流入小计14,257.758,027.174,638.151,315.58
偿还债务支付的现金4,429.643,538.803,538.80906.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金314.53305.21115.2819.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,744.173,844.013,654.08925.56
筹资活动产生的现金流量净额9,513.574,183.15984.07390.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,794.52-5,814.24-6,104.03-5,717.03
加:期初现金及现金等价物余额10,443.5010,443.5010,443.5010,443.50
六、期末现金及现金等价物余额15,238.024,629.264,339.474,726.47
附注
净利润678.54---954.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,611.81--185.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,734.71--884.09--
无形资产摊销47.31--34.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.11---4.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失168.48--334.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用232.67--238.72--
投资损失-815.37--307.46--
递延所得税资产减少230.96---1,579.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,161.34---5,230.13--
经营性应收项目的减少-3,340.64---4,152.55--
经营性应付项目的增加-4,927.42--4,636.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-453.34---5,083.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,238.02--4,339.47--
现金的期初余额10,443.50--10,443.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,794.52---6,104.03--
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