分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,047.34146,485.96100,002.2635,634.68
收到的税费返还4,500.073,935.552,152.781,121.63
收到的其他与经营活动有关的现金873.591,529.69625.691,351.58
经营活动现金流入小计166,421.01151,951.20102,780.7438,107.89
购买商品、接受劳务支付的现金146,948.50137,584.3292,320.0333,715.94
支付给职工以及为职工支付的现金7,090.785,522.143,567.491,256.19
支付的各项税费1,273.581,499.161,166.92506.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,021.285,841.804,228.482,854.97
经营活动现金流出小计162,334.14150,447.42101,282.9238,333.55
经营活动产生的现金流量净额4,086.871,503.771,497.82-225.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79.70------
取得投资收益所收到的现金61.28194.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,350.47410.91410.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,491.45605.13410.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,600.365,459.154,606.893,911.47
投资所支付的现金219.88219.88----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,173.35------
投资活动现金流出小计10,993.605,679.034,606.893,911.47
投资活动产生的现金流量净额-9,502.15-5,073.90-4,195.99-3,911.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00----
取得借款收到的现金11,059.971,259.971,259.971,259.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,534.52------
筹资活动现金流入小计13,692.501,357.971,259.971,259.97
偿还债务支付的现金9,759.973,759.971,759.97500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金524.13389.86254.50134.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,387.53963.772,051.36
筹资活动现金流出小计10,284.106,537.362,978.252,685.98
筹资活动产生的现金流量净额3,408.39-5,179.39-1,718.27-1,426.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.35-54.60-50.45--
五、现金及现金等价物净增加额-2,007.25-8,804.11-4,466.89-5,563.14
加:期初现金及现金等价物余额15,238.0215,238.0215,238.0215,238.02
六、期末现金及现金等价物余额13,230.776,433.9110,771.139,674.88
附注
净利润-12,564.85---2,178.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,527.29--944.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,617.20--836.53--
无形资产摊销91.61--23.59--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-283.23---410.91--
固定资产报废损失27.64------
公允价值变动损失-143.91--130.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用535.36--234.17--
投资损失-617.90---111.29--
递延所得税资产减少1,399.11---460.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,035.64---8,078.54--
经营性应收项目的减少17,819.09--4,336.42--
经营性应付项目的增加-16,356.18--6,232.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,086.87--1,497.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,230.77--10,771.13--
现金的期初余额15,238.02--15,238.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,007.25---4,466.89--
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