分众传媒

- 002027

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,572.9835,238.0121,829.4910,497.03
收到的税费返还495.23488.91485.33481.42
收到的其他与经营活动有关的现金879.792,226.062,048.81640.02
经营活动现金流入小计45,948.0037,952.9824,363.6311,618.47
购买商品、接受劳务支付的现金38,394.8327,583.5117,682.347,937.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,178.502,583.831,547.57678.23
支付的各项税费664.641,269.07400.42124.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,129.634,952.014,862.031,571.92
经营活动现金流出小计45,367.5936,388.4324,492.3610,312.85
经营活动产生的现金流量净额580.411,564.55-128.731,305.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,900.002,079.481,900.001,900.00
取得投资收益所收到的现金281.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额256.37234.02231.220.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金961.43800.00800.00800.00
投资活动现金流入小计3,399.223,113.502,931.222,700.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,450.544,065.042,390.29484.09
投资所支付的现金445.24106.78106.7891.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金32.832.022.02--
投资活动现金流出小计4,928.604,173.852,499.10575.89
投资活动产生的现金流量净额-1,529.38-1,060.35432.122,124.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--155.6538.65--
筹资活动现金流入小计4,000.004,155.652,038.65--
偿还债务支付的现金11,800.0011,800.009,800.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.38134.1298.7685.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,059.95----445.84
筹资活动现金流出小计13,032.3211,934.129,898.7610,331.36
筹资活动产生的现金流量净额-9,032.32-7,778.47-7,860.11-10,331.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.21------
五、现金及现金等价物净增加额-9,980.08-7,274.27-7,556.71-6,901.33
加:期初现金及现金等价物余额13,230.7713,230.7713,230.7713,230.77
六、期末现金及现金等价物余额3,250.695,956.505,674.066,329.44
附注
净利润659.13--69.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备151.15--35.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧812.25--210.87--
无形资产摊销91.64--45.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-204.57---231.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-216.90--27.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用155.37--41.41--
投资损失-291.50--41.27--
递延所得税资产减少-5.36--34.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,097.56--236.49--
经营性应收项目的减少-1,448.44--254.71--
经营性应付项目的增加-219.94---895.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额580.41---128.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,250.69--5,674.06--
现金的期初余额13,230.77--13,230.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,980.08---7,556.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶