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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,572.98 | 35,238.01 | 21,829.49 | 10,497.03 | |
| 收到的税费返还 | 495.23 | 488.91 | 485.33 | 481.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.79 | 2,226.06 | 2,048.81 | 640.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,948.00 | 37,952.98 | 24,363.63 | 11,618.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,394.83 | 27,583.51 | 17,682.34 | 7,937.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,178.50 | 2,583.83 | 1,547.57 | 678.23 | |
| 支付的各项税费 | 664.64 | 1,269.07 | 400.42 | 124.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,129.63 | 4,952.01 | 4,862.03 | 1,571.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,367.59 | 36,388.43 | 24,492.36 | 10,312.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580.41 | 1,564.55 | -128.73 | 1,305.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 2,079.48 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.37 | 234.02 | 231.22 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 961.43 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,399.22 | 3,113.50 | 2,931.22 | 2,700.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,450.54 | 4,065.04 | 2,390.29 | 484.09 | |
| 投资所支付的现金 | 445.24 | 106.78 | 106.78 | 91.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.83 | 2.02 | 2.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,928.60 | 4,173.85 | 2,499.10 | 575.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,529.38 | -1,060.35 | 432.12 | 2,124.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 155.65 | 38.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,155.65 | 2,038.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,800.00 | 11,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172.38 | 134.12 | 98.76 | 85.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,059.95 | -- | -- | 445.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,032.32 | 11,934.12 | 9,898.76 | 10,331.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,032.32 | -7,778.47 | -7,860.11 | -10,331.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.21 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,980.08 | -7,274.27 | -7,556.71 | -6,901.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,230.77 | 13,230.77 | 13,230.77 | 13,230.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,250.69 | 5,956.50 | 5,674.06 | 6,329.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 659.13 | -- | 69.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151.15 | -- | 35.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 812.25 | -- | 210.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.64 | -- | 45.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -204.57 | -- | -231.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -216.90 | -- | 27.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155.37 | -- | 41.41 | -- | |
| 投资损失 | -291.50 | -- | 41.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.36 | -- | 34.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,097.56 | -- | 236.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,448.44 | -- | 254.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -219.94 | -- | -895.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 580.41 | -- | -128.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,250.69 | -- | 5,674.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,230.77 | -- | 13,230.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,980.08 | -- | -7,556.71 | -- | |
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