分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,093,768.23779,107.56473,539.35234,493.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金137,356.0098,541.4156,588.6112,050.13
经营活动现金流入小计1,231,124.23877,648.97530,127.96246,543.13
购买商品、接受劳务支付的现金310,828.48226,824.41151,225.8170,552.78
支付给职工以及为职工支付的现金88,620.8066,249.4145,791.1227,785.85
支付的各项税费176,031.72133,604.9182,024.0555,512.66
支付的其他与经营活动有关的现金175,642.03155,221.9584,231.2841,663.95
经营活动现金流出小计751,123.02581,900.68363,272.25195,515.25
经营活动产生的现金流量净额480,001.20295,748.30166,855.7151,027.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,483.072,483.072,483.072,483.07
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.545.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00------
投资活动现金流入小计22,505.602,488.232,483.072,483.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,495.636,496.934,241.983,365.83
投资所支付的现金80,297.6752,331.0032,331.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额970.40850.00850.00850.00
支付的其他与投资活动有关的现金222,260.00------
投资活动现金流出小计313,023.7059,677.9337,422.984,215.83
投资活动产生的现金流量净额-290,518.10-57,189.70-34,939.92-1,732.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金486,262.75486,229.75486,079.75491,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金183.00150.00----
取得借款收到的现金65,207.8029,177.2829,177.28--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计551,470.55515,407.03515,257.03491,420.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,706.72109,323.2698,167.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.870.87----
支付其他与筹资活动有关的现金493,020.00493,170.00493,020.00--
筹资活动现金流出小计602,726.72602,493.26591,187.30--
筹资活动产生的现金流量净额-51,256.17-87,086.23-75,930.27491,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.71-55.9093.3351.91
五、现金及现金等价物净增加额138,293.65151,416.4756,078.84540,767.03
加:期初现金及现金等价物余额298,277.63298,277.63298,277.63298,277.63
六、期末现金及现金等价物余额436,571.28449,694.10354,356.48839,044.66
附注
净利润444,785.35--189,280.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,092.77--23,650.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,579.82--6,474.91--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销457.09--162.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失185.60--66.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用499.43---34.76--
投资损失-7.40---7.40--
递延所得税资产减少-9,067.45---9,235.47--
递延所得税负债增加2,379.20--25.72--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少430,097.30--423,257.58--
经营性应付项目的增加-428,000.52---466,784.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额480,001.20--166,855.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额436,571.28--354,356.48--
现金的期初余额298,277.63--298,277.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额138,293.65--56,078.84--
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