分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,236,921.67813,491.90550,098.50281,592.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金84,601.2874,127.9760,910.6845,209.74
经营活动现金流入小计1,321,522.95887,619.87611,009.18326,801.86
购买商品、接受劳务支付的现金327,555.64239,085.13158,901.8673,130.63
支付给职工以及为职工支付的现金93,937.7473,752.7950,079.8627,874.77
支付的各项税费201,745.08146,422.0794,604.8654,009.93
支付的其他与经营活动有关的现金282,659.03189,547.74124,489.2776,624.93
经营活动现金流出小计905,897.49648,807.73428,075.85231,640.26
经营活动产生的现金流量净额415,625.46238,812.14182,933.3395,161.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金7,478.09529.24529.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.9365.86--25.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,353.43--62.00--
收到的其他与投资活动有关的现金1,356,904.001,218,140.001,168,140.00557,922.00
投资活动现金流入小计1,366,819.451,218,735.091,168,731.24557,947.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,331.8016,412.146,694.274,898.03
投资所支付的现金97,171.0331,401.0717,801.0714,511.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金1,447,014.001,069,880.00965,880.00695,735.00
投资活动现金流出小计1,570,516.831,117,693.21990,375.34717,144.35
投资活动产生的现金流量净额-203,697.38101,041.89178,355.90-159,197.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,328.66340.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,328.66340.00----
取得借款收到的现金119,685.5715,765.28----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金77,632.74------
筹资活动现金流入小计200,646.9816,105.28----
偿还债务支付的现金96,007.30------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358,696.92357,675.021,032.64611.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润228.08--228.08--
支付其他与筹资活动有关的现金2,689.042,689.042,689.04--
筹资活动现金流出小计457,393.26360,364.063,721.68611.21
筹资活动产生的现金流量净额-256,746.28-344,258.78-3,721.68-611.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-309.59-263.56-88.34-12.14
五、现金及现金等价物净增加额-45,127.79-4,668.31357,479.21-64,659.07
加:期初现金及现金等价物余额436,571.28436,571.28436,571.28444,545.28
六、期末现金及现金等价物余额391,443.49431,902.98794,050.50379,886.21
附注
净利润597,339.52--252,341.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,100.34--10,434.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,935.00--6,118.58--
无形资产摊销244.20------
长期待摊费用摊销141.81--108.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失268.96--118.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,402.08--888.25--
投资损失-74,879.74---529.24--
递延所得税资产减少-1,016.25--669.35--
递延所得税负债增加16,241.50--886.11--
存货的减少-699.78------
经营性应收项目的减少-140,937.96---78,254.89--
经营性应付项目的增加-14,514.22---9,849.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额415,625.46--182,933.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额391,443.49--794,050.50--
现金的期初余额436,571.28--436,571.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-45,127.79--357,479.21--
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