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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,236,921.67 | 813,491.90 | 550,098.50 | 281,592.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,601.28 | 74,127.97 | 60,910.68 | 45,209.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,321,522.95 | 887,619.87 | 611,009.18 | 326,801.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,555.64 | 239,085.13 | 158,901.86 | 73,130.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,937.74 | 73,752.79 | 50,079.86 | 27,874.77 | |
| 支付的各项税费 | 201,745.08 | 146,422.07 | 94,604.86 | 54,009.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 282,659.03 | 189,547.74 | 124,489.27 | 76,624.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 905,897.49 | 648,807.73 | 428,075.85 | 231,640.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 415,625.46 | 238,812.14 | 182,933.33 | 95,161.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,478.09 | 529.24 | 529.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.93 | 65.86 | -- | 25.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,353.43 | -- | 62.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,356,904.00 | 1,218,140.00 | 1,168,140.00 | 557,922.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,366,819.45 | 1,218,735.09 | 1,168,731.24 | 557,947.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,331.80 | 16,412.14 | 6,694.27 | 4,898.03 | |
| 投资所支付的现金 | 97,171.03 | 31,401.07 | 17,801.07 | 14,511.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,447,014.00 | 1,069,880.00 | 965,880.00 | 695,735.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,570,516.83 | 1,117,693.21 | 990,375.34 | 717,144.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,697.38 | 101,041.89 | 178,355.90 | -159,197.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,328.66 | 340.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,328.66 | 340.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,685.57 | 15,765.28 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,632.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,646.98 | 16,105.28 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,007.30 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358,696.92 | 357,675.02 | 1,032.64 | 611.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 228.08 | -- | 228.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.04 | 2,689.04 | 2,689.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,393.26 | 360,364.06 | 3,721.68 | 611.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -256,746.28 | -344,258.78 | -3,721.68 | -611.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -309.59 | -263.56 | -88.34 | -12.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,127.79 | -4,668.31 | 357,479.21 | -64,659.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436,571.28 | 436,571.28 | 436,571.28 | 444,545.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,443.49 | 431,902.98 | 794,050.50 | 379,886.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 597,339.52 | -- | 252,341.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,100.34 | -- | 10,434.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,935.00 | -- | 6,118.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.81 | -- | 108.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 268.96 | -- | 118.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,402.08 | -- | 888.25 | -- | |
| 投资损失 | -74,879.74 | -- | -529.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.25 | -- | 669.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,241.50 | -- | 886.11 | -- | |
| 存货的减少 | -699.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140,937.96 | -- | -78,254.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,514.22 | -- | -9,849.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 415,625.46 | -- | 182,933.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 391,443.49 | -- | 794,050.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436,571.28 | -- | 436,571.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,127.79 | -- | 357,479.21 | -- | |
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