分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,335,777.14920,673.80578,241.69300,058.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金136,937.5163,977.0655,190.6618,730.85
经营活动现金流入小计1,472,714.65984,650.86633,432.35318,789.73
购买商品、接受劳务支付的现金447,948.16315,837.61178,643.6179,862.00
支付给职工以及为职工支付的现金116,617.0481,225.0057,596.8236,630.14
支付的各项税费216,071.87190,354.80116,875.4163,956.24
支付的其他与经营活动有关的现金313,793.36241,153.46155,615.2169,994.75
经营活动现金流出小计1,094,430.43828,570.88508,731.06250,443.13
经营活动产生的现金流量净额378,284.21156,079.98124,701.3068,346.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,097.1334,097.1334,097.1329,097.13
取得投资收益所收到的现金12,966.1010,786.928,712.593,023.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额677.1963.4645.626.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,229,637.001,189,637.00826,137.00346,090.00
投资活动现金流入小计1,277,377.411,234,584.51868,992.34378,216.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,883.08116,064.2051,106.986,569.31
投资所支付的现金124,125.57103,209.5771,723.5442,623.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,120,652.33959,512.33745,877.33375,320.00
投资活动现金流出小计1,415,660.981,178,786.11868,707.85424,512.85
投资活动产生的现金流量净额-138,283.5755,798.40284.49-46,296.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,023.601,090.85110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,023.601,090.85110.00--
取得借款收到的现金4,745.513,227.56929.16--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,769.114,318.411,039.16110.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126,821.31125,538.8194,109.44967.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润211.86138.69138.69--
支付其他与筹资活动有关的现金148,142.58118,092.8178,074.9277,594.92
筹资活动现金流出小计274,963.89243,631.62172,184.3778,562.91
筹资活动产生的现金流量净额-266,194.78-239,313.21-171,145.21-78,452.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响518.04494.55-690.19-1,902.37
五、现金及现金等价物净增加额-25,676.09-26,940.27-46,849.61-58,304.74
加:期初现金及现金等价物余额391,443.49391,443.49391,443.49391,443.49
六、期末现金及现金等价物余额365,767.39364,503.22344,593.88333,138.74
附注
净利润579,222.72--333,396.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40,004.05--6,251.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,959.07--7,420.61--
无形资产摊销546.61--229.46--
长期待摊费用摊销490.56--135.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,189.11--374.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,619.29--2,043.48--
投资损失-16,834.36---14,994.06--
递延所得税资产减少-12,098.10---5,836.04--
递延所得税负债增加-2,784.29--3,656.80--
存货的减少408.79---702.11--
经营性应收项目的减少-261,555.70---217,064.73--
经营性应付项目的增加23,116.48--9,789.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额378,284.21--124,701.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额365,767.39--344,593.88--
现金的期初余额391,443.49--391,443.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,676.09---46,849.61--
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