分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金648,806.92352,859.83
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金48,176.4824,722.62
经营活动现金流入小计696,983.40377,582.46
购买商品、接受劳务支付的现金243,314.13119,473.10
支付给职工以及为职工支付的现金85,549.4348,898.94
支付的各项税费105,280.5471,248.84
支付的其他与经营活动有关的现金155,084.8479,805.67
经营活动现金流出小计589,228.93319,426.55
经营活动产生的现金流量净额107,754.4758,155.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金8,127.663,349.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.0317.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金775,690.00250,340.00
投资活动现金流入小计783,857.68253,707.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,263.0217,618.00
投资所支付的现金12,883.0210,673.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,557.24-42.76
支付的其他与投资活动有关的现金896,722.66484,600.00
投资活动现金流出小计936,425.93512,848.25
投资活动产生的现金流量净额-152,568.25-259,140.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,507.961,488.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,507.961,488.94
取得借款收到的现金7,446.82716.83
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,954.782,205.77
偿还债务支付的现金5,942.48--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,308.951,139.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金89,885.0640,005.62
筹资活动现金流出小计98,136.4941,145.43
筹资活动产生的现金流量净额-83,181.71-38,939.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-393.38-528.25
五、现金及现金等价物净增加额-128,388.87-240,452.84
加:期初现金及现金等价物余额365,767.39365,767.39
六、期末现金及现金等价物余额237,378.53125,314.56
附注
净利润76,036.71--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37,945.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,279.94--
无形资产摊销693.37--
长期待摊费用摊销788.87--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,137.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失455.97--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用917.82--
投资损失-7,113.51--
递延所得税资产减少-4,293.62--
递延所得税负债增加-516.85--
存货的减少0.46--
经营性应收项目的减少28,162.02--
经营性应付项目的增加-50,739.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额107,754.47--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额237,378.53--
现金的期初余额365,767.39--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-128,388.87--
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