分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金361,225.301,612,957.071,198,969.37809,557.55370,384.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,138.9273,620.2446,267.5231,210.5419,587.57
经营活动现金流入小计384,364.231,686,577.311,245,236.89840,768.09389,971.66
购买商品、接受劳务支付的现金11,892.3475,881.4466,794.2150,310.8321,801.85
支付给职工以及为职工支付的现金36,562.58121,343.5996,970.9766,670.5936,917.98
支付的各项税费95,862.08200,162.24168,948.72139,084.6490,094.32
支付的其他与经营活动有关的现金77,995.79330,148.35254,668.33181,054.3583,894.15
经营活动现金流出小计222,312.79727,535.62587,382.22437,120.42232,708.30
经营活动产生的现金流量净额162,051.44959,041.69657,854.67403,647.67157,263.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金319.0981,563.4880,777.4469,914.7045,702.00
取得投资收益所收到的现金3,674.207,919.406,047.293,731.222,082.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.30438.15423.93215.05133.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----71.7271.72-1.15
收到的其他与投资活动有关的现金228,139.00444,246.00338,946.00160,496.00107,146.00
投资活动现金流入小计232,154.58534,167.04426,266.38234,428.68155,062.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,384.1024,994.7114,882.877,233.312,398.42
投资所支付的现金1,000.00112,374.36110,861.3691,267.3548,090.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金418,490.00639,771.83543,850.00318,650.00103,900.00
投资活动现金流出小计421,874.10777,140.90669,594.23417,150.67154,389.28
投资活动产生的现金流量净额-189,719.52-242,973.86-243,327.84-182,721.99673.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金126.65516.63293.63293.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金126.65516.63293.63293.63--
取得借款收到的现金--2,924.832,924.832,924.83--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,009.977,009.977,009.97--
筹资活动现金流入小计126.6510,451.4210,228.4210,228.42--
偿还债务支付的现金220.926,554.086,326.886,093.311,105.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.43466,591.99166,168.1755.1031.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,932.39292,447.47202,977.06136,183.9367,402.90
筹资活动现金流出小计67,180.74765,593.54375,472.10142,332.3468,539.66
筹资活动产生的现金流量净额-67,054.09-755,142.12-365,243.68-132,103.91-68,539.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.87-344.65-357.86-409.38-121.15
五、现金及现金等价物净增加额-94,883.04-39,418.9448,925.2888,412.3989,275.86
加:期初现金及现金等价物余额414,701.51454,120.45454,120.45454,120.45454,120.45
六、期末现金及现金等价物余额319,818.46414,701.51503,045.73542,532.84543,396.32
附注
净利润--611,162.76--291,547.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,108.11--4,124.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,378.39--24,868.07--
无形资产摊销--539.23--274.16--
长期待摊费用摊销--1,061.87--557.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---498.81---315.49--
固定资产报废损失--116.40--69.19--
公允价值变动损失---26,328.06---8,301.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,043.50--4,697.02--
投资损失---26,816.54---23,950.36--
递延所得税资产减少--11,507.49--8,923.81--
递延所得税负债增加--6,570.73--1,729.40--
存货的减少---592.50---1,144.08--
经营性应收项目的减少--24,594.95--27,096.60--
经营性应付项目的增加--10,000.77---69,517.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--959,041.69--403,647.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--414,701.51--542,532.84--
现金的期初余额--454,120.45--454,120.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,418.94--88,412.39--
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