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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,557.55 | 370,384.09 | 1,315,040.14 | 864,078.65 | 551,874.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3,560.03 | 3,560.03 | 3,560.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,210.54 | 19,587.57 | 35,792.03 | 28,494.52 | 19,718.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 840,768.09 | 389,971.66 | 1,354,392.21 | 896,133.20 | 575,153.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,310.83 | 21,801.85 | 313,951.37 | 209,855.18 | 123,705.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,670.59 | 36,917.98 | 112,041.70 | 92,431.39 | 65,169.74 |
| 支付的各项税费 | 139,084.64 | 90,094.32 | 133,029.43 | 90,546.64 | 56,638.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,054.35 | 83,894.15 | 273,028.54 | 193,660.48 | 127,520.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,120.42 | 232,708.30 | 832,051.04 | 586,493.70 | 373,034.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403,647.67 | 157,263.36 | 522,341.17 | 309,639.51 | 202,118.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,914.70 | 45,702.00 | 34,675.06 | 10,778.38 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,731.22 | 2,082.70 | 14,683.75 | 11,263.14 | 7,664.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.05 | 133.04 | 262.29 | 188.40 | 106.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71.72 | -1.15 | 14.57 | 14.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,496.00 | 107,146.00 | 882,644.84 | 651,353.97 | 357,031.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 234,428.68 | 155,062.59 | 932,280.51 | 673,598.46 | 364,802.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,233.31 | 2,398.42 | 6,112.98 | 4,244.60 | 2,345.05 |
| 投资所支付的现金 | 91,267.35 | 48,090.86 | 327,072.27 | 318,466.00 | 173,089.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 318,650.00 | 103,900.00 | 794,946.99 | 715,176.99 | 451,249.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 417,150.67 | 154,389.28 | 1,128,132.25 | 1,037,887.60 | 626,683.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,721.99 | 673.31 | -195,851.73 | -364,289.13 | -261,881.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 293.63 | -- | 266.41 | 4.00 | 4.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 293.63 | -- | 266.41 | 4.00 | 4.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,924.83 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,009.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,228.42 | -- | 10,266.41 | 10,004.00 | 4.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,093.31 | 1,105.17 | 93,749.56 | 2,763.85 | 2,763.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.10 | 31.59 | 104,851.61 | 104,240.97 | 2,351.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 121.21 | 121.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,183.93 | 67,402.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,332.34 | 68,539.66 | 198,601.17 | 107,004.83 | 5,115.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,103.91 | -68,539.66 | -188,334.77 | -97,000.83 | -5,111.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.38 | -121.15 | -826.98 | -452.49 | 22.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,412.39 | 89,275.86 | 137,327.69 | -152,102.94 | -64,851.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,120.45 | 454,120.45 | 316,792.76 | 316,792.76 | 316,792.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,532.84 | 543,396.32 | 454,120.45 | 164,689.82 | 251,941.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 291,547.24 | -- | 400,089.58 | -- | 81,705.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,124.75 | -- | -1,447.20 | -- | 19,703.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,868.07 | -- | 47,788.00 | -- | 22,354.06 |
| 无形资产摊销 | 274.16 | -- | 2,287.50 | -- | 1,219.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 557.76 | -- | 1,084.29 | -- | 466.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -315.49 | -- | -102.53 | -- | 388.90 |
| 固定资产报废损失 | 69.19 | -- | 888.87 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -8,301.83 | -- | -4,699.66 | -- | -1,900.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,697.02 | -- | 2,529.14 | -- | 1,262.64 |
| 投资损失 | -23,950.36 | -- | -30,970.85 | -- | -2,688.52 |
| 递延所得税资产减少 | 8,923.81 | -- | -4,391.33 | -- | -1,724.06 |
| 递延所得税负债增加 | 1,729.40 | -- | 1,157.41 | -- | 183.18 |
| 存货的减少 | -1,144.08 | -- | -37.73 | -- | 16.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,096.60 | -- | 21,209.36 | -- | 56,934.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -69,517.18 | -- | 42,403.87 | -- | 24,196.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 7,599.90 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 403,647.67 | -- | 522,341.17 | -- | 202,118.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 542,532.84 | -- | 454,120.45 | -- | 251,941.38 |
| 现金的期初余额 | 454,120.45 | -- | 316,792.76 | -- | 316,792.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,412.39 | -- | 137,327.69 | -- | -64,851.38 |
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