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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,636.36 | 568,142.56 | 361,225.30 | 1,612,957.07 | 1,198,969.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,912.14 | 36,540.60 | 23,138.92 | 73,620.24 | 46,267.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 904,548.50 | 604,683.16 | 384,364.23 | 1,686,577.31 | 1,245,236.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,664.81 | 14,031.50 | 11,892.34 | 75,881.44 | 66,794.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,316.47 | 69,867.07 | 36,562.58 | 121,343.59 | 96,970.97 |
| 支付的各项税费 | 162,937.14 | 135,205.22 | 95,862.08 | 200,162.24 | 168,948.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 167,292.26 | 117,928.99 | 77,995.79 | 330,148.35 | 254,668.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,210.67 | 337,032.78 | 222,312.79 | 727,535.62 | 587,382.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464,337.83 | 267,650.38 | 162,051.44 | 959,041.69 | 657,854.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,694.67 | 21,417.32 | 319.09 | 81,563.48 | 80,777.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,643.54 | 7,076.45 | 3,674.20 | 7,919.40 | 6,047.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.80 | 39.67 | 22.30 | 438.15 | 423.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 71.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080,558.46 | 636,629.00 | 228,139.00 | 444,246.00 | 338,946.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,117,951.47 | 665,162.44 | 232,154.58 | 534,167.04 | 426,266.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,611.74 | 3,356.29 | 2,384.10 | 24,994.71 | 14,882.87 |
| 投资所支付的现金 | 196,652.30 | 4,280.00 | 1,000.00 | 112,374.36 | 110,861.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,132,930.00 | 821,030.00 | 418,490.00 | 639,771.83 | 543,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,337,194.04 | 828,666.29 | 421,874.10 | 777,140.90 | 669,594.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,242.57 | -163,503.85 | -189,719.52 | -242,973.86 | -243,327.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.85 | 206.79 | 126.65 | 516.63 | 293.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.85 | 206.79 | 126.65 | 516.63 | 293.63 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,924.83 | 2,924.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,009.97 | 7,009.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 384.85 | 206.79 | 126.65 | 10,451.42 | 10,228.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 655.13 | 441.15 | 220.92 | 6,554.08 | 6,326.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190,010.31 | 2,250.09 | 27.43 | 466,591.99 | 166,168.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,210.89 | 2,210.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,083.24 | 125,253.71 | 66,932.39 | 292,447.47 | 202,977.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,748.68 | 127,944.95 | 67,180.74 | 765,593.54 | 375,472.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -392,363.83 | -127,738.16 | -67,054.09 | -755,142.12 | -365,243.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,514.52 | 860.06 | -160.87 | -344.65 | -357.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,754.05 | -22,731.57 | -94,883.04 | -39,418.94 | 48,925.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,701.51 | 414,701.51 | 414,701.51 | 454,120.45 | 454,120.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,947.46 | 391,969.94 | 319,818.46 | 414,701.51 | 503,045.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,093.15 | -- | 611,162.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 645.44 | -- | 7,108.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,340.97 | -- | 47,378.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.14 | -- | 539.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.45 | -- | 1,061.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.97 | -- | -498.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.56 | -- | 116.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,160.03 | -- | -26,328.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,355.60 | -- | 10,043.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,698.71 | -- | -26,816.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,768.92 | -- | 11,507.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,256.01 | -- | 6,570.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -363.20 | -- | -592.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,675.58 | -- | 24,594.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -78,582.16 | -- | 10,000.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267,650.38 | -- | 959,041.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 391,969.94 | -- | 414,701.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 414,701.51 | -- | 454,120.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,731.57 | -- | -39,418.94 | -- |
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