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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,225.30 | 1,612,957.07 | 1,198,969.37 | 809,557.55 | 370,384.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,138.92 | 73,620.24 | 46,267.52 | 31,210.54 | 19,587.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,364.23 | 1,686,577.31 | 1,245,236.89 | 840,768.09 | 389,971.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,892.34 | 75,881.44 | 66,794.21 | 50,310.83 | 21,801.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,562.58 | 121,343.59 | 96,970.97 | 66,670.59 | 36,917.98 |
| 支付的各项税费 | 95,862.08 | 200,162.24 | 168,948.72 | 139,084.64 | 90,094.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,995.79 | 330,148.35 | 254,668.33 | 181,054.35 | 83,894.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,312.79 | 727,535.62 | 587,382.22 | 437,120.42 | 232,708.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,051.44 | 959,041.69 | 657,854.67 | 403,647.67 | 157,263.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319.09 | 81,563.48 | 80,777.44 | 69,914.70 | 45,702.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,674.20 | 7,919.40 | 6,047.29 | 3,731.22 | 2,082.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.30 | 438.15 | 423.93 | 215.05 | 133.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 71.72 | 71.72 | -1.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,139.00 | 444,246.00 | 338,946.00 | 160,496.00 | 107,146.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 232,154.58 | 534,167.04 | 426,266.38 | 234,428.68 | 155,062.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384.10 | 24,994.71 | 14,882.87 | 7,233.31 | 2,398.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 112,374.36 | 110,861.36 | 91,267.35 | 48,090.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418,490.00 | 639,771.83 | 543,850.00 | 318,650.00 | 103,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 421,874.10 | 777,140.90 | 669,594.23 | 417,150.67 | 154,389.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,719.52 | -242,973.86 | -243,327.84 | -182,721.99 | 673.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.65 | 516.63 | 293.63 | 293.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.65 | 516.63 | 293.63 | 293.63 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,924.83 | 2,924.83 | 2,924.83 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,009.97 | 7,009.97 | 7,009.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126.65 | 10,451.42 | 10,228.42 | 10,228.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 220.92 | 6,554.08 | 6,326.88 | 6,093.31 | 1,105.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27.43 | 466,591.99 | 166,168.17 | 55.10 | 31.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,932.39 | 292,447.47 | 202,977.06 | 136,183.93 | 67,402.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,180.74 | 765,593.54 | 375,472.10 | 142,332.34 | 68,539.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,054.09 | -755,142.12 | -365,243.68 | -132,103.91 | -68,539.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.87 | -344.65 | -357.86 | -409.38 | -121.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,883.04 | -39,418.94 | 48,925.28 | 88,412.39 | 89,275.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,701.51 | 454,120.45 | 454,120.45 | 454,120.45 | 454,120.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,818.46 | 414,701.51 | 503,045.73 | 542,532.84 | 543,396.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 611,162.76 | -- | 291,547.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,108.11 | -- | 4,124.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,378.39 | -- | 24,868.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 539.23 | -- | 274.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,061.87 | -- | 557.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -498.81 | -- | -315.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 116.40 | -- | 69.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26,328.06 | -- | -8,301.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,043.50 | -- | 4,697.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,816.54 | -- | -23,950.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,507.49 | -- | 8,923.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,570.73 | -- | 1,729.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -592.50 | -- | -1,144.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,594.95 | -- | 27,096.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,000.77 | -- | -69,517.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 959,041.69 | -- | 403,647.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 414,701.51 | -- | 542,532.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 454,120.45 | -- | 454,120.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,418.94 | -- | 88,412.39 | -- |
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