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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 920,673.80 | 578,241.69 | 300,058.88 | 1,236,921.67 | 813,491.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,977.06 | 55,190.66 | 18,730.85 | 84,601.28 | 74,127.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 984,650.86 | 633,432.35 | 318,789.73 | 1,321,522.95 | 887,619.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,837.61 | 178,643.61 | 79,862.00 | 327,555.64 | 239,085.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,225.00 | 57,596.82 | 36,630.14 | 93,937.74 | 73,752.79 |
| 支付的各项税费 | 190,354.80 | 116,875.41 | 63,956.24 | 201,745.08 | 146,422.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,153.46 | 155,615.21 | 69,994.75 | 282,659.03 | 189,547.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 828,570.88 | 508,731.06 | 250,443.13 | 905,897.49 | 648,807.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,079.98 | 124,701.30 | 68,346.60 | 415,625.46 | 238,812.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,097.13 | 34,097.13 | 29,097.13 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,786.92 | 8,712.59 | 3,023.41 | 7,478.09 | 529.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.46 | 45.62 | 6.25 | 83.93 | 65.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,353.43 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,189,637.00 | 826,137.00 | 346,090.00 | 1,356,904.00 | 1,218,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,234,584.51 | 868,992.34 | 378,216.78 | 1,366,819.45 | 1,218,735.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,064.20 | 51,106.98 | 6,569.31 | 26,331.80 | 16,412.14 |
| 投资所支付的现金 | 103,209.57 | 71,723.54 | 42,623.54 | 97,171.03 | 31,401.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 959,512.33 | 745,877.33 | 375,320.00 | 1,447,014.00 | 1,069,880.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178,786.11 | 868,707.85 | 424,512.85 | 1,570,516.83 | 1,117,693.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,798.40 | 284.49 | -46,296.07 | -203,697.38 | 101,041.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,090.85 | 110.00 | 110.00 | 3,328.66 | 340.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090.85 | 110.00 | -- | 3,328.66 | 340.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,227.56 | 929.16 | -- | 119,685.57 | 15,765.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 77,632.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,318.41 | 1,039.16 | 110.00 | 200,646.98 | 16,105.28 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 96,007.30 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,538.81 | 94,109.44 | 967.99 | 358,696.92 | 357,675.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138.69 | 138.69 | -- | 228.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,092.81 | 78,074.92 | 77,594.92 | 2,689.04 | 2,689.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,631.62 | 172,184.37 | 78,562.91 | 457,393.26 | 360,364.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,313.21 | -171,145.21 | -78,452.91 | -256,746.28 | -344,258.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.55 | -690.19 | -1,902.37 | -309.59 | -263.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,940.27 | -46,849.61 | -58,304.74 | -45,127.79 | -4,668.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,443.49 | 391,443.49 | 391,443.49 | 436,571.28 | 436,571.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,503.22 | 344,593.88 | 333,138.74 | 391,443.49 | 431,902.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 333,396.78 | -- | 597,339.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,251.17 | -- | 18,100.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,420.61 | -- | 12,935.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 229.46 | -- | 244.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.40 | -- | 141.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 374.62 | -- | 268.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,043.48 | -- | 2,402.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,994.06 | -- | -74,879.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,836.04 | -- | -1,016.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,656.80 | -- | 16,241.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -702.11 | -- | -699.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -217,064.73 | -- | -140,937.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,789.92 | -- | -14,514.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,701.30 | -- | 415,625.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 344,593.88 | -- | 391,443.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,443.49 | -- | 436,571.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,849.61 | -- | -45,127.79 | -- |
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