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分众传媒(002027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,622.08 | 562,016.62 | 310,168.51 | 1,130,475.67 | 855,636.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,078.01 | 39,419.93 | 28,942.05 | 91,839.02 | 48,912.14 |
经营活动现金流入小计 | 927,700.09 | 601,436.55 | 339,110.56 | 1,222,314.70 | 904,548.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,950.01 | 6,779.64 | 3,758.09 | 18,821.70 | 16,664.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,335.06 | 48,022.39 | 22,651.45 | 112,196.15 | 93,316.47 |
支付的各项税费 | 116,369.71 | 74,030.62 | 32,852.14 | 189,003.75 | 162,937.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,330.63 | 129,436.03 | 72,533.18 | 232,397.00 | 167,292.26 |
经营活动现金流出小计 | 398,985.41 | 258,268.67 | 131,794.86 | 552,418.59 | 440,210.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 528,714.68 | 343,167.88 | 207,315.70 | 669,896.10 | 464,337.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 346,367.26 | 189,494.31 | 157,927.30 | 73,210.67 | 22,694.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,758.46 | 7,808.21 | 3,964.35 | 19,023.07 | 14,643.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.59 | 25.62 | 15.07 | 76.74 | 54.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,857,639.15 | 1,263,876.15 | 582,076.15 | 1,696,958.46 | 1,080,558.46 |
投资活动现金流入小计 | 2,214,802.46 | 1,461,204.29 | 743,982.88 | 1,789,268.94 | 1,117,951.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,174.65 | 11,025.37 | 3,310.42 | 9,517.24 | 7,611.74 |
投资所支付的现金 | 99,411.04 | 45,449.04 | 33,679.68 | 250,152.30 | 196,652.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,377.69 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,705,507.00 | 1,186,400.00 | 624,600.00 | 1,820,498.40 | 1,132,930.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,823,470.38 | 1,242,874.41 | 661,590.10 | 2,080,167.94 | 1,337,194.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 391,332.08 | 218,329.88 | 82,392.79 | -290,899.00 | -219,242.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,561.17 | 1,277.56 | 1,277.56 | 589.90 | 384.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,561.17 | 1,277.56 | 1,277.56 | 589.90 | 384.85 |
取得借款收到的现金 | 2,495.87 | 1,933.06 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,057.04 | 3,210.62 | 1,277.56 | 589.90 | 384.85 |
偿还债务支付的现金 | 607.54 | 375.79 | 224.73 | 874.39 | 655.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 608,569.09 | 486,669.87 | 202,208.18 | 190,028.46 | 190,010.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,950.82 | 1,950.82 | -- | 2,210.89 | 2,210.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,459.34 | 152,946.57 | 70,980.91 | 279,823.42 | 202,083.24 |
筹资活动现金流出小计 | 837,635.97 | 639,992.23 | 273,413.82 | 470,726.28 | 392,748.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -833,578.93 | -636,781.61 | -272,136.26 | -470,136.37 | -392,363.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 656.67 | 908.95 | -446.44 | 2,005.44 | 1,514.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,124.50 | -74,374.91 | 17,125.79 | -89,133.83 | -145,754.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 325,567.67 | 325,567.67 | 325,567.67 | 414,701.51 | 414,701.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 412,692.17 | 251,192.77 | 342,693.46 | 325,567.67 | 268,947.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 222,578.67 | -- | 283,920.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,276.99 | -- | -1,616.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,294.64 | -- | 39,773.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 128.42 | -- | 440.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 603.95 | -- | 1,248.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.08 | -- | 87.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.65 | -- | 34.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,769.35 | -- | 49,361.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,868.29 | -- | 11,196.15 | -- |
投资损失 | -- | -22,219.74 | -- | -55,545.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,334.36 | -- | -6,015.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,988.97 | -- | -5,279.60 | -- |
存货的减少 | -- | -332.85 | -- | -310.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,836.71 | -- | 114,687.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -142.41 | -- | -60,735.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 343,167.88 | -- | 669,896.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 251,192.77 | -- | 325,567.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 325,567.67 | -- | 414,701.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,374.91 | -- | -89,133.83 | -- |
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