分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金865,622.08562,016.62310,168.511,130,475.67855,636.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,078.0139,419.9328,942.0591,839.0248,912.14
经营活动现金流入小计927,700.09601,436.55339,110.561,222,314.70904,548.50
购买商品、接受劳务支付的现金10,950.016,779.643,758.0918,821.7016,664.81
支付给职工以及为职工支付的现金67,335.0648,022.3922,651.45112,196.1593,316.47
支付的各项税费116,369.7174,030.6232,852.14189,003.75162,937.14
支付的其他与经营活动有关的现金204,330.63129,436.0372,533.18232,397.00167,292.26
经营活动现金流出小计398,985.41258,268.67131,794.86552,418.59440,210.67
经营活动产生的现金流量净额528,714.68343,167.88207,315.70669,896.10464,337.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金346,367.26189,494.31157,927.3073,210.6722,694.67
取得投资收益所收到的现金10,758.467,808.213,964.3519,023.0714,643.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.5925.6215.0776.7454.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,857,639.151,263,876.15582,076.151,696,958.461,080,558.46
投资活动现金流入小计2,214,802.461,461,204.29743,982.881,789,268.941,117,951.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,174.6511,025.373,310.429,517.247,611.74
投资所支付的现金99,411.0445,449.0433,679.68250,152.30196,652.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,377.69--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,705,507.001,186,400.00624,600.001,820,498.401,132,930.00
投资活动现金流出小计1,823,470.381,242,874.41661,590.102,080,167.941,337,194.04
投资活动产生的现金流量净额391,332.08218,329.8882,392.79-290,899.00-219,242.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,561.171,277.561,277.56589.90384.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,561.171,277.561,277.56589.90384.85
取得借款收到的现金2,495.871,933.06------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,057.043,210.621,277.56589.90384.85
偿还债务支付的现金607.54375.79224.73874.39655.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608,569.09486,669.87202,208.18190,028.46190,010.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,950.821,950.82--2,210.892,210.89
支付其他与筹资活动有关的现金228,459.34152,946.5770,980.91279,823.42202,083.24
筹资活动现金流出小计837,635.97639,992.23273,413.82470,726.28392,748.68
筹资活动产生的现金流量净额-833,578.93-636,781.61-272,136.26-470,136.37-392,363.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响656.67908.95-446.442,005.441,514.52
五、现金及现金等价物净增加额87,124.50-74,374.9117,125.79-89,133.83-145,754.05
加:期初现金及现金等价物余额325,567.67325,567.67325,567.67414,701.51414,701.51
六、期末现金及现金等价物余额412,692.17251,192.77342,693.46325,567.67268,947.46
附注
净利润--222,578.67--283,920.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,276.99---1,616.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,294.64--39,773.14--
无形资产摊销--128.42--440.49--
长期待摊费用摊销--603.95--1,248.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.08--87.69--
固定资产报废损失--12.65--34.90--
公允价值变动损失---2,769.35--49,361.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,868.29--11,196.15--
投资损失---22,219.74---55,545.50--
递延所得税资产减少--5,334.36---6,015.14--
递延所得税负债增加---3,988.97---5,279.60--
存货的减少---332.85---310.31--
经营性应收项目的减少---7,836.71--114,687.25--
经营性应付项目的增加---142.41---60,735.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--343,167.88--669,896.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--251,192.77--325,567.67--
现金的期初余额--325,567.67--414,701.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,374.91---89,133.83--
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