分众传媒

- 002027

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,636.36568,142.56361,225.301,612,957.071,198,969.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金48,912.1436,540.6023,138.9273,620.2446,267.52
经营活动现金流入小计904,548.50604,683.16384,364.231,686,577.311,245,236.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,664.8114,031.5011,892.3475,881.4466,794.21
支付给职工以及为职工支付的现金93,316.4769,867.0736,562.58121,343.5996,970.97
支付的各项税费162,937.14135,205.2295,862.08200,162.24168,948.72
支付的其他与经营活动有关的现金167,292.26117,928.9977,995.79330,148.35254,668.33
经营活动现金流出小计440,210.67337,032.78222,312.79727,535.62587,382.22
经营活动产生的现金流量净额464,337.83267,650.38162,051.44959,041.69657,854.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,694.6721,417.32319.0981,563.4880,777.44
取得投资收益所收到的现金14,643.547,076.453,674.207,919.406,047.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.8039.6722.30438.15423.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------71.72
收到的其他与投资活动有关的现金1,080,558.46636,629.00228,139.00444,246.00338,946.00
投资活动现金流入小计1,117,951.47665,162.44232,154.58534,167.04426,266.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,611.743,356.292,384.1024,994.7114,882.87
投资所支付的现金196,652.304,280.001,000.00112,374.36110,861.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,132,930.00821,030.00418,490.00639,771.83543,850.00
投资活动现金流出小计1,337,194.04828,666.29421,874.10777,140.90669,594.23
投资活动产生的现金流量净额-219,242.57-163,503.85-189,719.52-242,973.86-243,327.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金384.85206.79126.65516.63293.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金384.85206.79126.65516.63293.63
取得借款收到的现金------2,924.832,924.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,009.977,009.97
筹资活动现金流入小计384.85206.79126.6510,451.4210,228.42
偿还债务支付的现金655.13441.15220.926,554.086,326.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190,010.312,250.0927.43466,591.99166,168.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,210.892,210.89------
支付其他与筹资活动有关的现金202,083.24125,253.7166,932.39292,447.47202,977.06
筹资活动现金流出小计392,748.68127,944.9567,180.74765,593.54375,472.10
筹资活动产生的现金流量净额-392,363.83-127,738.16-67,054.09-755,142.12-365,243.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,514.52860.06-160.87-344.65-357.86
五、现金及现金等价物净增加额-145,754.05-22,731.57-94,883.04-39,418.9448,925.28
加:期初现金及现金等价物余额414,701.51414,701.51414,701.51454,120.45454,120.45
六、期末现金及现金等价物余额268,947.46391,969.94319,818.46414,701.51503,045.73
附注
净利润--143,093.15--611,162.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--645.44--7,108.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,340.97--47,378.39--
无形资产摊销--277.14--539.23--
长期待摊费用摊销--329.45--1,061.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--51.97---498.81--
固定资产报废损失--10.56--116.40--
公允价值变动损失--8,160.03---26,328.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,355.60--10,043.50--
投资损失---24,698.71---26,816.54--
递延所得税资产减少---3,768.92--11,507.49--
递延所得税负债增加---2,256.01--6,570.73--
存货的减少---363.20---592.50--
经营性应收项目的减少--38,675.58--24,594.95--
经营性应付项目的增加---78,582.16--10,000.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--267,650.38--959,041.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,969.94--414,701.51--
现金的期初余额--414,701.51--454,120.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,731.57---39,418.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶