分众传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金809,557.55370,384.091,315,040.14864,078.65551,874.93
收到的税费返还----3,560.033,560.033,560.03
收到的其他与经营活动有关的现金31,210.5419,587.5735,792.0328,494.5219,718.14
经营活动现金流入小计840,768.09389,971.661,354,392.21896,133.20575,153.09
购买商品、接受劳务支付的现金50,310.8321,801.85313,951.37209,855.18123,705.83
支付给职工以及为职工支付的现金66,670.5936,917.98112,041.7092,431.3965,169.74
支付的各项税费139,084.6490,094.32133,029.4390,546.6456,638.27
支付的其他与经营活动有关的现金181,054.3583,894.15273,028.54193,660.48127,520.63
经营活动现金流出小计437,120.42232,708.30832,051.04586,493.70373,034.46
经营活动产生的现金流量净额403,647.67157,263.36522,341.17309,639.51202,118.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,914.7045,702.0034,675.0610,778.38--
取得投资收益所收到的现金3,731.222,082.7014,683.7511,263.147,664.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额215.05133.04262.29188.40106.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71.72-1.1514.5714.57--
收到的其他与投资活动有关的现金160,496.00107,146.00882,644.84651,353.97357,031.17
投资活动现金流入小计234,428.68155,062.59932,280.51673,598.46364,802.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,233.312,398.426,112.984,244.602,345.05
投资所支付的现金91,267.3548,090.86327,072.27318,466.00173,089.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金318,650.00103,900.00794,946.99715,176.99451,249.60
投资活动现金流出小计417,150.67154,389.281,128,132.251,037,887.60626,683.65
投资活动产生的现金流量净额-182,721.99673.31-195,851.73-364,289.13-261,881.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293.63--266.414.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金293.63--266.414.004.00
取得借款收到的现金2,924.83--10,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,009.97--------
筹资活动现金流入小计10,228.42--10,266.4110,004.004.00
偿还债务支付的现金6,093.311,105.1793,749.562,763.852,763.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55.1031.59104,851.61104,240.972,351.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----121.21121.21--
支付其他与筹资活动有关的现金136,183.9367,402.90------
筹资活动现金流出小计142,332.3468,539.66198,601.17107,004.835,115.08
筹资活动产生的现金流量净额-132,103.91-68,539.66-188,334.77-97,000.83-5,111.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-409.38-121.15-826.98-452.4922.47
五、现金及现金等价物净增加额88,412.3989,275.86137,327.69-152,102.94-64,851.38
加:期初现金及现金等价物余额454,120.45454,120.45316,792.76316,792.76316,792.76
六、期末现金及现金等价物余额542,532.84543,396.32454,120.45164,689.82251,941.38
附注
净利润291,547.24--400,089.58--81,705.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,124.75---1,447.20--19,703.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,868.07--47,788.00--22,354.06
无形资产摊销274.16--2,287.50--1,219.54
长期待摊费用摊销557.76--1,084.29--466.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-315.49---102.53--388.90
固定资产报废损失69.19--888.87----
公允价值变动损失-8,301.83---4,699.66---1,900.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,697.02--2,529.14--1,262.64
投资损失-23,950.36---30,970.85---2,688.52
递延所得税资产减少8,923.81---4,391.33---1,724.06
递延所得税负债增加1,729.40--1,157.41--183.18
存货的减少-1,144.08---37.73--16.40
经营性应收项目的减少27,096.60--21,209.36--56,934.32
经营性应付项目的增加-69,517.18--42,403.87--24,196.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----7,599.90----
经营活动产生现金流量净额403,647.67--522,341.17--202,118.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额542,532.84--454,120.45--251,941.38
现金的期初余额454,120.45--316,792.76--316,792.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额88,412.39--137,327.69---64,851.38
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