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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,076.65 | 267,409.83 | 165,167.28 | 71,470.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,604.13 | 1,689.64 | 1,091.08 | 800.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,064.38 | 3,932.84 | 979.52 | 427.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,745.17 | 273,032.30 | 167,237.88 | 72,698.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,445.10 | 169,263.57 | 111,256.57 | 59,950.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,799.97 | 44,235.57 | 30,687.76 | 18,103.91 | |
| 支付的各项税费 | 30,380.58 | 19,355.99 | 13,721.42 | 6,925.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,623.35 | 40,489.61 | 24,391.84 | 14,351.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,248.99 | 273,344.74 | 180,057.60 | 99,330.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,496.18 | -312.43 | -12,819.72 | -26,631.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,080.66 | 110,589.77 | 68,589.77 | 36,589.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,749.80 | 2,182.09 | 1,462.79 | 965.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.75 | 92.26 | 45.90 | 45.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,635.32 | 1,435.42 | 1,435.42 | 1,435.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,250.00 | 138,250.00 | 89,000.00 | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,839.53 | 252,549.54 | 160,533.88 | 94,036.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,883.95 | 6,361.83 | 5,411.66 | 3,203.97 | |
| 投资所支付的现金 | 200,077.40 | 111,518.22 | 77,518.22 | 38,518.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168,600.00 | 138,000.00 | 81,000.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 376,561.35 | 255,880.05 | 163,929.88 | 79,722.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,721.82 | -3,330.51 | -3,395.99 | 14,314.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,017.25 | 5,927.02 | 1,107.71 | 1,049.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60.77 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,466.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,544.77 | 5,927.02 | 1,107.71 | 1,049.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,878.85 | 9,878.85 | 8,746.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,663.10 | 1,663.10 | 2,663.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,878.85 | 9,878.85 | 8,746.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,334.08 | -3,951.83 | -7,638.52 | 1,049.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 717.47 | 527.62 | 99.57 | 77.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,157.74 | -7,067.16 | -23,754.67 | -11,189.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,745.59 | 67,745.59 | 67,745.59 | 67,745.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,903.33 | 60,678.42 | 43,990.92 | 56,556.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,857.53 | -- | 15,613.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,667.68 | -- | 562.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,423.87 | -- | 3,652.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.08 | -- | 496.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 145.42 | -- | -4.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -666.97 | -- | -111.02 | -- | |
| 投资损失 | -9,402.66 | -- | -3,951.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.52 | -- | -174.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,597.18 | -- | -17,344.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,189.26 | -- | 38,848.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,540.33 | -- | -50,656.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 223.86 | -- | 247.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,496.18 | -- | -12,819.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,903.33 | -- | 43,990.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,745.59 | -- | 67,745.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,157.74 | -- | -23,754.67 | -- | |
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