思源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
思源电气(002028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,706.67272,783.14164,801.2266,270.44
收到的税费返还2,995.252,426.321,427.87332.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,051.383,380.582,535.58656.89
经营活动现金流入小计430,753.30278,590.04168,764.6767,260.33
购买商品、接受劳务支付的现金258,853.24198,474.19123,952.6767,151.08
支付给职工以及为职工支付的现金63,464.8947,171.3132,734.8118,910.58
支付的各项税费29,940.4321,741.2914,852.287,306.08
支付的其他与经营活动有关的现金61,500.1745,527.8932,883.9114,786.48
经营活动现金流出小计413,758.73312,914.69204,423.67108,154.22
经营活动产生的现金流量净额16,994.57-34,324.65-35,659.00-40,893.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,560.21105,470.6580,030.6454,500.00
取得投资收益所收到的现金3,325.931,763.761,564.78641.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额336.12158.6111.900.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金128,845.8975,845.8969,845.8936,845.89
投资活动现金流入小计276,068.14183,238.91151,453.2291,986.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,617.064,726.433,222.381,645.42
投资所支付的现金135,599.0095,634.7184,634.7164,210.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金109,010.0064,000.0054,000.0046,000.00
投资活动现金流出小计251,726.05164,361.14141,857.09111,855.68
投资活动产生的现金流量净额24,342.0918,877.779,596.13-19,868.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,460.793,312.101,754.24467.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金463.22296.58133.7034.06
筹资活动现金流入小计4,924.013,608.681,887.93501.74
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,286.4719,403.8519,403.851,750.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,747.336,864.716,864.711,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,486.24------
筹资活动现金流出小计21,772.7119,403.8519,403.851,750.00
筹资活动产生的现金流量净额-16,848.70-15,795.17-17,515.92-1,248.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,141.97572.68326.75-198.07
五、现金及现金等价物净增加额26,629.93-30,669.38-43,252.05-62,208.99
加:期初现金及现金等价物余额114,903.33114,903.33114,903.33114,903.33
六、期末现金及现金等价物余额141,533.2684,233.9571,651.2852,694.34
附注
净利润40,184.78--15,914.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,962.25--2,335.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,824.93--3,988.51--
无形资产摊销1,309.87--579.83--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.34---106.64--
固定资产报废损失----1.17--
公允价值变动损失-0.28--0.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,962.09---289.74--
投资损失-3,817.25---1,889.65--
递延所得税资产减少-100.52---456.41--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,107.18---18,981.99--
经营性应收项目的减少-46,199.90--21,191.65--
经营性应付项目的增加2,772.98---57,945.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-8.02------
经营活动产生现金流量净额16,994.57---35,659.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,533.26------
现金的期初余额114,903.33------
现金等价物的期末余额----71,651.28--
现金等价物的期初余额----114,903.33--
现金及现金等价物的净增加额26,629.93---43,252.05--
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