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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,706.67 | 272,783.14 | 164,801.22 | 66,270.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,995.25 | 2,426.32 | 1,427.87 | 332.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,051.38 | 3,380.58 | 2,535.58 | 656.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,753.30 | 278,590.04 | 168,764.67 | 67,260.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,853.24 | 198,474.19 | 123,952.67 | 67,151.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,464.89 | 47,171.31 | 32,734.81 | 18,910.58 | |
| 支付的各项税费 | 29,940.43 | 21,741.29 | 14,852.28 | 7,306.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,500.17 | 45,527.89 | 32,883.91 | 14,786.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 413,758.73 | 312,914.69 | 204,423.67 | 108,154.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,994.57 | -34,324.65 | -35,659.00 | -40,893.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,560.21 | 105,470.65 | 80,030.64 | 54,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,325.93 | 1,763.76 | 1,564.78 | 641.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.12 | 158.61 | 11.90 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,845.89 | 75,845.89 | 69,845.89 | 36,845.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,068.14 | 183,238.91 | 151,453.22 | 91,986.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,617.06 | 4,726.43 | 3,222.38 | 1,645.42 | |
| 投资所支付的现金 | 135,599.00 | 95,634.71 | 84,634.71 | 64,210.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,010.00 | 64,000.00 | 54,000.00 | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,726.05 | 164,361.14 | 141,857.09 | 111,855.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,342.09 | 18,877.77 | 9,596.13 | -19,868.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,460.79 | 3,312.10 | 1,754.24 | 467.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463.22 | 296.58 | 133.70 | 34.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,924.01 | 3,608.68 | 1,887.93 | 501.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,286.47 | 19,403.85 | 19,403.85 | 1,750.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,747.33 | 6,864.71 | 6,864.71 | 1,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,486.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,772.71 | 19,403.85 | 19,403.85 | 1,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,848.70 | -15,795.17 | -17,515.92 | -1,248.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,141.97 | 572.68 | 326.75 | -198.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,629.93 | -30,669.38 | -43,252.05 | -62,208.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,903.33 | 114,903.33 | 114,903.33 | 114,903.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,533.26 | 84,233.95 | 71,651.28 | 52,694.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,184.78 | -- | 15,914.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,962.25 | -- | 2,335.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,824.93 | -- | 3,988.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,309.87 | -- | 579.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.34 | -- | -106.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.28 | -- | 0.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,962.09 | -- | -289.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,817.25 | -- | -1,889.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.52 | -- | -456.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,107.18 | -- | -18,981.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,199.90 | -- | 21,191.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,772.98 | -- | -57,945.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,994.57 | -- | -35,659.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,533.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,903.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 71,651.28 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 114,903.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,629.93 | -- | -43,252.05 | -- | |
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