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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,025.81 | 26,248.77 | 16,374.11 | 7,144.64 | |
| 收到的税费返还 | 296.52 | 296.15 | 2.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,918.86 | 5,473.04 | 4,655.89 | 3,442.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,241.20 | 32,017.96 | 21,032.29 | 10,587.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,379.93 | 12,434.16 | 8,497.81 | 3,862.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,466.70 | 7,027.22 | 4,506.55 | 2,270.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,027.63 | 3,498.23 | 2,137.31 | 1,054.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,467.73 | 6,459.77 | 5,710.51 | 3,117.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,341.99 | 29,419.38 | 20,852.18 | 10,305.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,899.21 | 2,598.58 | 180.10 | 281.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.13 | 182.64 | 182.64 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.09 | 189.58 | 49.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.25 | 10.08 | 1.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195.22 | 385.47 | 242.31 | 1.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,005.97 | 2,641.47 | 1,985.45 | 737.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,072.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 928.97 | 88.97 | 20.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,078.92 | 3,570.44 | 2,074.42 | 757.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,883.70 | -3,184.97 | -1,832.11 | -755.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.00 | 349.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,149.00 | 11,349.58 | 11,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.37 | 589.10 | 243.01 | 117.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,092.37 | 11,589.20 | 7,243.11 | 7,117.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,943.37 | -239.63 | 3,756.89 | -117.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | -0.41 | -0.35 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,073.97 | -826.43 | 2,104.53 | -592.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,406.17 | 7,406.17 | 7,406.17 | 7,405.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,480.14 | 6,579.74 | 9,510.70 | 6,813.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,830.78 | -- | 2,538.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -78.93 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.41 | -- | 86.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,810.58 | -- | 1,396.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.35 | -- | -2.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.85 | -- | -251.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | 3.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 495.37 | -- | 236.51 | -- | |
| 投资损失 | -80.28 | -- | -177.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -422.11 | -- | 90.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,913.95 | -- | -343.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,327.15 | -- | -6,271.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,983.74 | -- | 2,786.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -173.28 | -- | 167.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,899.21 | -- | 180.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,480.14 | 6,579.74 | 9,510.70 | 6,813.75 | |
| 现金的期初余额 | 7,406.17 | 7,406.17 | 7,406.17 | 7,405.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,073.97 | -826.43 | 2,104.53 | -592.05 | |
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