达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,142.0639,151.7021,483.7611,598.09
收到的税费返还98.0079.5837.68--
收到的其他与经营活动有关的现金4,268.06598.442,590.412,167.63
经营活动现金流入小计60,508.1239,829.7224,111.8513,765.72
购买商品、接受劳务支付的现金22,543.4120,013.377,881.783,631.36
支付给职工以及为职工支付的现金13,308.489,527.156,359.803,026.07
支付的各项税费4,238.993,089.091,904.19969.94
支付的其他与经营活动有关的现金20,080.0412,525.119,833.177,014.85
经营活动现金流出小计60,170.9245,154.7225,978.9414,642.22
经营活动产生的现金流量净额337.20-5,325.00-1,867.08-876.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,655.65928.17628.17--
取得投资收益所收到的现金--880.00450.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.641,853.64352.841.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,950.63415.481,141.38--
收到的其他与投资活动有关的现金1,053.36------
投资活动现金流入小计4,663.284,077.282,572.381.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,163.094,518.464,890.801,958.37
投资所支付的现金1,792.711,836.72964.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--972.18347.72--
支付的其他与投资活动有关的现金19.38------
投资活动现金流出小计8,975.187,327.366,203.441,958.37
投资活动产生的现金流量净额-4,311.90-3,250.08-3,631.06-1,957.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,995.81894.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,000.0012,500.0010,000.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2.38----
筹资活动现金流入小计18,000.0014,498.1910,894.882,500.00
偿还债务支付的现金12,500.008,500.008,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,587.371,234.39371.63157.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0.27----
筹资活动现金流出小计14,087.379,734.668,871.632,157.49
筹资活动产生的现金流量净额3,912.634,763.532,023.25342.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.717.36-0.050.02
五、现金及现金等价物净增加额-61.37-3,804.19-3,474.94-2,491.02
加:期初现金及现金等价物余额6,760.137,306.607,306.607,306.60
六、期末现金及现金等价物余额6,698.763,502.423,831.664,815.58
附注
净利润8,597.46--3,974.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备356.04--7.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,100.03--1,568.67--
无形资产摊销461.68--184.44--
长期待摊费用摊销420.81--299.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.50--4.32--
固定资产报废损失----0.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用764.67--331.43--
投资损失-5,605.55---663.20--
递延所得税资产减少-502.84---26.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,237.67--80.18--
经营性应收项目的减少-6,566.95---7,047.97--
经营性应付项目的增加544.01---503.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----77.33--
经营活动产生现金流量净额337.20---1,867.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,698.76--3,831.66--
现金的期初余额6,760.13--7,306.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61.37---3,474.94--
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