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| 苏泊尔(002032) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,997,032.13 | 849,515.48 | 519,677.08 | 259,200.44 | |
| 收到的税费返还 | 28,179.08 | 25,060.68 | 13,130.43 | 7,582.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,321.51 | 8,245.98 | 5,913.01 | 2,914.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,050,532.72 | 882,822.15 | 538,720.52 | 269,697.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,594.45 | 546,353.69 | 366,028.78 | 137,662.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,947.19 | 115,534.95 | 79,273.99 | 66,728.29 | |
| 支付的各项税费 | 95,269.36 | 65,637.80 | 48,468.77 | 27,195.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,062.44 | 93,941.69 | 52,709.17 | 27,802.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,873.44 | 821,468.13 | 546,480.71 | 259,388.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,659.28 | 61,354.01 | -7,760.20 | 10,309.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,261.08 | 3,182.15 | 2,290.95 | 964.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.30 | 51.50 | 35.24 | 8.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 281,000.00 | 380,470.75 | 333,910.17 | 158,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,430.38 | 383,704.40 | 336,236.36 | 158,973.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,017.84 | 22,867.08 | 14,851.51 | 7,293.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271,500.00 | 284,500.00 | 254,000.00 | 178,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,517.84 | 307,367.08 | 268,851.51 | 185,293.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,087.47 | 76,337.32 | 67,384.85 | -26,320.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,160.86 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,160.86 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205.65 | 223.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,160.86 | 3,085.65 | 3,103.65 | 2,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,730.56 | 108,730.56 | 19,210.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,919.87 | 27,989.48 | 23,961.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,650.43 | 136,720.04 | 43,172.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,489.57 | -133,634.39 | -40,068.55 | 2,880.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,916.91 | -850.69 | 606.07 | 555.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,165.33 | 3,206.25 | 20,162.18 | -12,575.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,413.27 | 123,413.27 | 123,413.27 | 130,813.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,578.59 | 126,619.52 | 143,575.44 | 118,237.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,262.48 | -- | 66,445.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,590.69 | -- | 278.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,311.30 | -- | 5,602.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,857.06 | -- | 866.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.93 | -- | 35.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.22 | -- | 16.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 101.17 | -- | 21.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,706.63 | -- | -2,501.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.64 | -- | -387.57 | -- | |
| 投资损失 | -6,414.28 | -- | -2,857.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -765.79 | -- | -1,882.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.88 | -- | 12.66 | -- | |
| 存货的减少 | -17,759.27 | -- | 27,305.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,114.61 | -- | -12,024.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,615.88 | -- | -88,690.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,662.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 207,659.28 | -- | -7,760.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,578.59 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,413.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 143,575.44 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 123,413.27 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,165.33 | -- | 20,162.18 | -- | |
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