丽江旅游

- 002033

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江旅游(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,108.7114,788.799,109.744,955.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,500.75503.69383.58322.52
经营活动现金流入小计22,609.4615,292.489,493.335,277.97
购买商品、接受劳务支付的现金2,018.531,399.74850.67523.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,548.512,768.861,863.011,045.89
支付的各项税费9,339.995,327.524,859.891,833.91
支付的其他与经营活动有关的现金6,991.035,978.604,819.432,162.52
经营活动现金流出小计21,898.0615,474.7212,393.005,565.44
经营活动产生的现金流量净额711.40-182.24-2,899.67-287.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,500.002,000.64--
取得投资收益所收到的现金215.36215.36106.36106.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.505.504.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.64------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,225.506,720.862,111.50106.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,216.606,320.275,316.513,325.32
投资所支付的现金8.458.458.458.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,499.36----
投资活动现金流出小计9,225.0510,828.075,324.963,333.77
投资活动产生的现金流量净额-6,999.55-4,107.22-3,213.46-3,227.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,541.0019,047.0019,247.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金294.00------
取得借款收到的现金18,600.0016,600.0015,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,141.0035,647.0034,247.0012,000.00
偿还债务支付的现金32,900.0032,900.0025,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,422.493,459.733,150.541,206.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,339.14673.14----
支付其他与筹资活动有关的现金300.0050.0050.00--
筹资活动现金流出小计37,622.4936,409.7328,200.549,206.18
筹资活动产生的现金流量净额518.51-762.736,046.462,793.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,769.64-5,052.18-66.67-721.06
加:期初现金及现金等价物余额16,300.3916,300.3916,300.3916,300.39
六、期末现金及现金等价物余额10,530.7511,248.2116,233.7215,579.33
附注
净利润2,039.132,368.531,108.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19.1534.53-98.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,522.872,528.501,668.71--
无形资产摊销208.84156.74101.70--
长期待摊费用摊销31.8223.4219.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失813.752.192.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,169.981,016.24783.56--
投资损失-775.84-635.85-294.92--
递延所得税资产减少-659.31-371.80-79.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少794.38807.85511.61--
经营性应收项目的减少-3,054.70-506.17-2,669.69--
经营性应付项目的增加-3,398.66-5,606.44-3,953.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额711.40-182.24-2,899.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,530.7511,248.2116,233.7215,579.33
现金的期初余额16,300.3916,300.3916,300.3916,300.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,769.64-5,052.18-66.67-721.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶